Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
ПФХД с измененями на 02.06.2023
из них: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению прочие доходы, всего в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов доходы от операций с активами, всего в том числе: доходы от выбытия основных средств доходы от выбытия материальных запасов прочие поступления, всего 6 из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков прочие поступления Расходы, всего: в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда, всего из них: заработная плата социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме иные выплаты учреждений привлекаемым лицами взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций 350 360 2230 2240 119 2140 340 113 2130 2220 112 2121 323 112 2120 2212 111 2112 321 111 2111 2211 111 2110 320 х 2100 2210 510 х 1983 2000 119 300 510 1982 2142 2200 510 1981 119 440 х 1920 1980 2141 410 1910 1900 180 180 1500 1510 150 150 1420 1430 150 150 1400 3 1410 2 1 безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений Код строки Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации х х 213 х 212 266 266 211 х х 510 х 510 510 х х 189 х 162 152 х 4 КОСГУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 441 872,17 9 441 872,17 0,00 50 000,00 0,00 246 000,00 31 340 927,71 31 586 927,71 41 078 799,88 0,00 64 778 723,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 3 741 832,00 3 866 832,00 всего 5 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 4 7 0,00 0,00 314 066,00 314 066,00 1 039 954,00 1 039 954,00 1 354 020,00 0,00 0,00 8 837 848,09 8 837 848,09 246 000,00 29 340 847,79 29 586 847,79 38 424 695,88 13 908 190,29 46 901 521,83 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 2,3 6 На 2023г. текущий финансовый год 0,00 0,00 289 958,08 289 958,08 50 000,00 960 125,92 960 125,92 1 300 084,00 3 969 011,02 0,00 0,00 0,00 125 000,00 3 741 832,00 3 866 832,00 КФО 5 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 208 008,64 10 208 008,64 0,00 0,00 246 000,00 33 801 353,36 34 047 353,36 44 255 362,00 0,00 66 713 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 558 804,00 3 558 804,00 всего 9 0,00 0,00 154 020,00 154 020,00 510 000,00 510 000,00 664 020,00 13 229 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 2,3 10 0,00 0,00 9 744 588,02 9 744 588,02 246 000,00 32 266 847,98 32 512 847,98 42 257 436,00 49 924 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 4 11 КФО 5 12 0,00 0,00 309 400,62 309 400,62 1 024 505,38 1 024 505,38 1 333 906,00 3 558 804,00 0,00 0,00 0,00 3 558 804,00 3 558 804,00 На 2024г. первый год планового периода Сумма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 208 008,04 10 208 008,04 0,00 0,00 246 000,00 33 801 349,96 34 047 349,96 44 255 358,00 0,00 66 451 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 591 746,00 3 591 746,00 всего 13 0,00 0,00 154 020,00 154 020,00 510 000,00 510 000,00 664 020,00 13 229 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 2,3 14 0,00 0,00 9 744 586,02 9 744 586,02 246 000,00 32 266 839,98 32 512 839,98 42 257 426,00 49 630 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 4 15 КФО 5 16 0,00 0,00 309 402,02 309 402,02 1 024 509,98 1 024 509,98 1 333 912,00 3 591 746,00 0,00 0,00 0,00 3 591 746,00 3 591 746,00 На 2025г. второй год планового периода 852 853 х 613 623 634 810 862 863 х 2310 2320 2330 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2500 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги, всего оплата водоснабжения и водоотведения оплата бытовых отходов энергосбережение арендная плата за пользование имуществом арендные платежи возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии возмещение коммунальных услуг по электроэнергии возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги, всего из них: прочие работы, услуги услуги по организации питания проведение лабораторных и инструментальных исследований страхование услуги, работы для целей капитальных вложений закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 в том числе: закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 2640 2641 2642 2643 2643.1 2643.2 2643.3 2644 2644.1 2644.2 2644.3 2644.4 2644.5 2644 2645 2646 2646.1 2646.2 2646.3 2647 2648 243 241 2610 2630 х 831 2600 2510 851 2300 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 850 2 1 3 Код строки Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации 227 228 226 226 226 224 225 х 224 224 222 х 223 223 223 х 224 224 224 221 х х х х 291 291 х 4 КОСГУ 0,00 0,00 0,00 13 048 926,81 2 751 906,70 0,00 541 420,00 15 800 833,51 0,00 0,00 0,00 926 387,00 492 835,00 84 837,46 348 714,54 0,00 0,00 0,00 0,00 50 280,00 19 524 867,80 0,00 0,00 22 978 673,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 250,00 721 250,00 всего 5 10 891 036,79 635 691,00 11 526 727,79 0,00 10 000,00 10 000,00 12 496 913,29 12 536 913,29 0,00 0,00 17 257,00 17 257,00 КФО 2,3 6 2 116 215,70 541 420,00 2 116 215,70 916 387,00 482 835,00 84 837,46 348 714,54 0,00 50 280,00 4 359 027,49 7 772 832,95 0,00 0,00 703 993,00 703 993,00 КФО 4 7 На 2023г. текущий финансовый год 2 157 890,02 2 157 890,02 0,00 0,00 2 668 927,02 2 668 927,02 0,00 0,00 0,00 КФО 5 8 0,00 0,00 0,00 13 468 516,00 1 516 320,00 0,00 545 351,00 14 984 836,00 0,00 0,00 0,00 866 204,00 432 652,00 144 420,00 289 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 280,00 18 295 546,24 0,00 0,00 21 749 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708 784,00 708 784,00 всего 9 11 354 863,00 241 000,00 11 595 863,00 0,00 10 000,00 10 000,00 12 509 229,00 12 549 229,00 0,00 0,00 16 634,00 16 634,00 КФО 2,3 10 1 275 320,00 545 351,00 1 275 320,00 856 204,00 422 652,00 144 420,00 289 132,00 0,00 50 280,00 3 561 419,24 6 975 122,00 0,00 0,00 692 150,00 692 150,00 КФО 4 11 0,00 0,00 0,00 КФО 5 12 2 113 653,00 2 113 653,00 0,00 0,00 2 224 898,00 2 224 898,00 На 2024г. первый год планового периода Сумма 0,00 0,00 0,00 13 499 655,00 1 527 116,00 0,00 522 713,00 15 026 771,00 0,00 0,00 0,00 573 020,00 450 600,00 122 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 280,00 18 035 975,05 0,00 0,00 21 500 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696 318,00 696 318,00 всего 13 11 354 863,00 241 000,00 11 595 863,00 0,00 10 000,00 10 000,00 12 509 853,00 12 549 853,00 0,00 0,00 16 010,00 16 010,00 КФО 2,3 14 1 286 116,00 522 713,00 1 286 116,00 563 020,00 440 600,00 122 420,00 0,00 0,00 50 280,00 3 268 288,05 6 692 618,00 0,00 0,00 680 308,00 680 308,00 КФО 4 15 0,00 0,00 0,00 КФО 5 16 2 144 792,00 2 144 792,00 0,00 0,00 2 257 834,00 2 257 834,00 На 2025г. второй год планового периода 244 2649 2650 2651 2652 2652.1 2652.2 2652.3 2652.4 2652.5 2652.6 арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами увеличение стоимости основных средств поступление нематериальных активов поступление материальных запасов, всего медикаменты продукты питания горюче-смазочные материалы строительные материалы мягкий инвентарь прочие материалы материальные запасы для целей капитальных вложений 2652.7 406 2671 100 180 180 180 х 610 610 610 3000 3010 3020 3030 4000 4010 4020 4030 407 400 2670 2672 244 247 247 247 247 2652.8 2660 2661 2662 2663 244 610 610 610 189 189 х 189 х х 349 х 223 223 223 347 310 320 х 341 342 343 344 345 346 229 4 КОСГУ 0,00 0,00 115 475,12 0,00 0,00 115 475,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 453 805,46 1 000 972,00 2 452 833,46 0,00 0,00 507 743,00 0,00 1 698 204,29 0,00 0,00 0,00 401 653,79 266 042,50 1 030 508,00 0,00 всего 5 0,00 0,00 0,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 8 280,55 8 280,55 0,00 0,00 3 413 805,46 980 972,00 2 432 833,46 390 913,00 107 194,57 107 194,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 453 702,76 1 000 972,00 2 452 730,76 0,00 0,00 560 850,00 0,00 1 288 025,24 0,00 0,00 0,00 191 455,24 200 000,00 896 570,00 0,00 всего 9 0,00 0,00 0,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 200 000,00 540 000,00 740 000,00 163 366,00 КФО 2,3 10 0,00 0,00 0,00 3 413 702,76 980 972,00 2 432 730,76 245 325,00 191 455,24 436 780,24 397 484,00 КФО 4 11 КФО 5 12 0,00 0,00 0,00 0,00 111 245,00 111 245,00 На 2024г. первый год планового периода Сумма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464 329,95 1 000 972,00 2 463 357,95 0,00 0,00 563 525,00 0,00 1 299 666,05 0,00 0,00 0,00 201 624,05 200 000,00 898 042,00 0,00 всего 13 0,00 0,00 0,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 200 000,00 540 000,00 740 000,00 163 990,00 КФО 2,3 14 0,00 0,00 0,00 0,00 113 042,00 113 042,00 КФО 5 16 Показатель отражается со знаком «минус». Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 9 8 7 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением. 5 4 по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 0,00 0,00 0,00 3 424 329,95 980 972,00 2 443 357,95 245 000,00 201 624,05 446 624,05 399 535,00 КФО 4 15 На 2025г. второй год планового периода по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); 3 0,00 0,00 0,00 108 195,00 277 842,00 123 811,79 266 042,50 531 400,00 386 037,00 514 724,79 797 442,50 125 000,00 КФО 5 8 220 000,00 КФО 4 7 162 743,00 КФО 2,3 6 На 2023г. текущий финансовый год Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана. В графе 3 отражаются: по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 2 налог на прибыль 8 налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход 8 9 Прочие выплаты, всего из них: возврат в бюджет средств субсидии перечисление залоговых платежей, задатков прочие выбытия денежных средств 8 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего8 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями материальные запасы однократного применения закупку энергетических ресурсов оплата электрической энергии оплата тепловой энергии оплата потребления газа капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: 244 244 244 244 244 244 244 244 244 2 1 3 Код строки Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2 1 100 020,00 0,00 0,00 1 100 020,00 0,00 0,00 0330 0340 0350 0600 Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 62 860 235,00 0,00 0,00 1 100 020,00 12 129 863,00 49 630 352,00 62 860 235,00 5 На 2025 год (на второй год планового периода) Итого 2 1 0001 0002 0003 9000 Наименование услуги (работы) Родительская плата Код строки х 3 128,52 х 4 128,52 х 5 128,52 х 6 94 381 х 7 94 381 х 8 94 381 Планируемый объем оказания услуг (работ) На 2023 год (на На 2024 год На 2025 год (на текущий (на первый год второй год финансовый планового планового год) периода) периода) На 2025 год (на второй год планового периода) На 2024 год (на первый год планового периода) На 2023 год (на текущий финансовый год) Плата (тариф) за единицу услуги (работы) 2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания 0500 63 154 591,00 12 129 863,00 12 129 863,00 0320 59 652 114,00 49 924 708,00 46 422 231,00 0310 0400 63 154 591,00 Сумма, руб. На 2024 год (на первый год планового периода) 4 59 652 114,00 3 На 2023 год (на текущий финансовый год) 0300 0200 0100 Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений прочие поступления от компенсации затрат Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года 1 Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Наименование показателя Код строки 10 12 129 863,00 12 129 863,00 12 129 863,00 На 2024 год (на первый год планового периода) 9 12 129 863,00 На 2023 год (на текущий финансовый год) 12 129 863,00 11 12 129 863,00 На 2025 год (на второй год планового периода) Объем планируемых поступлений 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат» Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка" (наименование муниципального учреждения) Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления _____________администрации Чайковского городского округа 3 2 1226 от 15.11.2022 1 Постановление Администрации Чайковского городского округа Итого 2 0001 0002 0003 9000 х 3 150,00 х 4 150,00 х 5 150,00 х 6 7 333 Наименование показателя 3 о приносящей доход деятельности 0300 0400 0500 0600 Доходы от безвозмездных денежных поступлений Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0200 0100 2 Код строки 3 866 832,00 3 866 832,00 3 На 2023 год (на текущий финансовый год) 3 558 804,00 3 558 804,00 Сумма, руб. На 2024 год (на первый год планового периода) 4 3 591 746,00 3 591 746,00 5 На 2025 год (на второй год планового периода) 4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» б/н от 21.07.17г. б/н от 01.09.2021г. 2 1 Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года Положение Смета Наименование Номер 1 х 8 7 333 Вид х 7 7 333 Планируемый объем оказания услуг (работ) На 2024 год (на На 2022 год (на На 2023 год (на первый год второй год текущий планового финансовый планового год) периода) периода) На 2023год (на первый год планового периода) На 2024 год (на второй год планового периода) Плата (тариф) за единицу услуги (работы) На 2022 год (на текущий финансовый год) 2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета 1 Дополнительные платные услуги Наименование услуги (работы) Код строки 2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания 10 1 100 020,00 1 100 020,00 1 100 020,00 На 2023 год (на первый год планового периода) 9 1 100 020,00 На 2022 год (на текущий финансовый год) 1 100 020,00 11 1 100 020,00 На 2024 год (на второй год планового периода) Объем планируемых поступлений Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа Наименование Номер Вид 2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета Итого Субсидии на иные цели Субсидии на осуществление капитальных вложений Гранты, в т.ч. -в форме субсидий - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) Пожертвования, в т.ч. -от физических лиц -от юридических лиц Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. 0400 0401 0402 0500 0501 0502 9000 х х х х х 0300 0301 х х х 0200 0302 х х 0100 цена 4 х 2 1 количество договоров 3 866 832,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 5 3 741 832,00 сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год) 3 х Код строки Наименование показателя х х х х х х х х 7 х цена х х 6 х количество договоров 3 558 804,00 0,00 0,00 0,00 8 3 558 804,00 сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода) х х х х х 9 х количество договоров х х х х х 10 х цена 3 591 746,00 0,00 0,00 0,00 11 3 591 746,00 сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода) 29 340 847,79 29 340 847,79 29 340 847,79 3 На 2023 год (на текущий финансовый год) 32 266 847,98 32 266 847,98 32 266 847,98 4 32 266 839,98 32 266 839,98 32 266 839,98 5 На 2024 год (на На 2025 год (на первый год второй год планового периода) планового периода) Сумма, руб. Итого (по КФСР или коду субсидии) 2 Итого (по КФСР или коду субсидии) 2 АУП ППС МОП Итого (по КФСР или коду субсидии) Категория должностей 3 2 69,25 41 2 0001 0002 0003 9000 Код строки 2 69,25 41 3 Установленная численность, ед. 2 69,25 41 3 Установленная численность, ед. Установленная численность, ед. 0001 0002 0003 9000 1 На 2025 год (на второй год планового периода) АУП ППС МОП Код строки Категория должностей 0001 0002 0003 9000 1 На 2024 год (на первый год планового периода) АУП ППС МОП Код строки Категория должностей На 2023 год (на текущий финансовый год) 18 075,50 14 285,30 9 970,41 х х 0,00 555,28 303,35 23 025,00 5 058,70 5 968,24 х х 0,00 0,00 0,00 18 427,50 14 285,30 9 970,41 х х 0,00 555,28 303,35 23 025,00 8 110,33 5 968,24 х х 0,00 0,00 0,00 47 670,38 22 950,90 16 242,00 х 18 427,50 14 285,30 9 970,41 х х 0,00 555,28 303,35 23 025,00 8 110,32 5 968,24 х х 0,00 0,00 0,00 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: всего Ежемесячная по выплатам по выплатам (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному надбавка к компенсационного стимулирующего +гр.9) окладу должностному характера характера окладу, % 4 5 6 7 8 47 670,38 22 950,91 16 242,00 х Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: всего Ежемесячная по выплатам по выплатам (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному надбавка к компенсационного стимулирующего +гр.9) окладу должностному характера характера окладу, % 4 5 6 7 8 47 265,58 19 899,28 16 242,00 х Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: всего Ежемесячная по выплатам по выплатам (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному надбавка к компенсационного стимулирующего +гр.9) окладу должностному характера характера окладу, % 4 5 6 7 8 1 134 373,80 19 016 750,39 9 189 723,60 29 340 847,79 1 144 089,00 21 933 035,38 9 189 723,60 32 266 847,98 х 6 217,88 3 442,63 2 436,30 1 144 089,00 21 933 027,38 9 189 723,60 32 266 839,98 Фонд оплаты труда, Районный руб. (гр. 3 × гр. 4) коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0, 15 9 10 х 6 217,88 3 442,64 2 436,30 Фонд оплаты труда, Районный руб. (гр. 3 × гр. 4) коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0, 15 9 10 х 6 165,08 2 984,89 2 436,30 Фонд оплаты труда, Районный руб. (гр. 3 × гр. 4) коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0, 15 9 10 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда" 8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 0600 0500 0400 0302 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500) 0301 0300 0200 0100 2 Код строки Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 1 Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты труда в том числе Наименование показателя Источник финансового обеспечения КФО __4_ 2 1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 1.1. в том числе: по ставке 22,0% 1.2 по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов страховых взносов на 1.3 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков Наименование показателя 0140 0141 0142 1.4.1 в том числе: по ставке 22,0% 1.4.2 по тарифу* 0200 0132 с применением дополнительных тарифов страховых взносов на 1.4 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего 0131 х х х 0130 1.3.2 по тарифу* 29 340 847,79 0110 0120 4 На 2023 год (на текущий финансовый год) х 1.3.1 в том числе: по ставке 22,0% 2 2 733,33 х 246 000,00 0,00 246 000,00 4 Сумма, руб. 9 744 588,02 9 744 588,02 0,00 4 9 744 586,02 9 744 586,02 0,00 5 На 2024 год (на На 2025 год (на первый год второй год планового периода) планового периода) х 90 6 246 000,00 246 000,00 7 сумма Сумма взносов, руб. х х х 32 266 847,98 х 5 х х х 32 266 839,98 х 6 850 884,59 6 454 986,51 0,00 6 454 986,51 7 935 738,59 7 098 706,56 0,00 7 098 706,56 8 На 2024 год (на На 2025год (на На 2023 год (на На 2024 год (на первый год второй год текущий финансовый первый год планового периода) планового периода) год) планового периода) Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 8 837 848,09 8 837 848,09 0,00 3 На 2023 год (на текущий финансовый год) 0100 3 Код строки 0600 0500 0400 0300 0301 0200 0100 2 Код строки 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Наименование показателя № п/п 1 х 90 2 733,33 х 3 сумма численность получателей выплаты, чел На 2024 год (на первый год планового периода) размер выплаты на 1 человека в год 5 х 2 733,33 х 90 9 численность получателей выплаты, чел 246 000,00 246 000,00 10 сумма На 2025 год (на второй год планового периода) размер выплаты на 1 человека в год 8 935 738,36 7 098 704,79 0,00 7 098 704,79 На 2025 год (на второй год планового периода) 9 9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО _4__ Итого (по КФСР или коду субсидии) 1 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. Наименование выплаты численность получателей выплаты, чел размер выплаты на 1 человека в год 2 На 2023 год (на текущий финансовый год) 8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат применением пониженных тарифов на страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством обязательное временной обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * 5 х 9000 Итого (по КФСР или коду субсидии) 0001 0002 9000 2 1 Земельный налог Налог на имущество Код строки Наименование расходов 0600 0500 0400 0300 0200 0100 2 х 0530 1 Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) х х 0520 Код строки х х х х х х х 32 266 839,98 х 32 266 839,98 х 32 266 839,98 8 837 848,09 0,00 58 681,70 58 681,70 1 496 383,24 1 496 383,24 850 884,59 9 744 588,02 0,00 64 533,70 64 533,70 1 645 609,25 1 645 609,25 935 738,59 9 744 586,02 0,00 64 533,68 64 533,68 1 645 608,84 1 645 608,84 935 738,36 Сумма, руб. 708 784 708 784 4 696 318 696 318 5 на 2024 год (на на 2025 год (на первый год второй год планового периода) планового периода) 25 073 920,00 15 688 244,00 х 3 Налоговая база 1,50% 2,20% х 4 Налоговая ставка 376 109 345 141 721 250 5 Сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год) 721 250 721 250 3 на 2023 год (на текущий финансовый год) 25 073 920,00 15 121 600,00 х 6 Налоговая база 1,50% 2,20% х 7 Налоговая ставка 376 109 332 675 708 784 8 Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода) 25 073 920,00 14 554 956,00 х 9 Налоговая база 1,50% 2,20% х 10 Налоговая ставка 376 109 320 209 696 318 11 Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода) 15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851) х х х х 32 266 847,98 0510 29 340 847,79 х 32 266 847,98 х 32 266 847,98 0500 Наименование показателя Источник финансового обеспечения КФО __4,2_ Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе: 5.1 корректировка округления 5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, 5.3. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 Итого (по КФСР или коду субсидии) 4.2 0420 0410 производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% в том числе: 4.1 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 4 0400 0321 х 29 340 847,79 0310 0320 х 29 340 847,79 0300 0221 0220 0210 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего 3.2.1 по тарифу* 3 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе: 3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% с применением пониженного тарифа на страховые взносы на 3.2 обязательное медицинское страхование 2.2.1 по тарифу* 2.2 социальное с страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% в том числе: 2.1 обязательное 2 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по услугам связи Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 50 280,00 50 280,00 4 50 280,00 35 640,00 14 640,00 14 640,00 5 Сумма, руб. 866 204,00 866 204,00 4 573 020,00 573 020,00 5 на 2024 год (на на 2025 год (на первый год второй год планового периода) планового периода) Сумма, руб. х 12,00 12,00 х 4 количество месяцев предоставления услуги 50 280,00 50 280,00 5 3 4 020,62 7 857,14 14,32 12,00 х 2 0001 0002 0003 0004 9000 1 Водоснабжение, м3 Водоотведение, м3 Вывоз ТКО, м2 Энергосбережение по теплу Итого (по КФСР или коду субсидии) 40,50 42,00 5 923,33 29 059,55 х 4 Тариф с НДС, руб. 162 835,00 330 000,00 84 837,46 348 714,54 926 387,00 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2023год (на текущий финансовый год) 926 387,00 926 387,00 Нормативный объем 0600 0500 0400 0200 0300 3 на 2023 год (на текущий финансовый год) Код строки Наименование расходов 2 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по коммунальным услугам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500) 0100 Код строки х х Наименование показателя 19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам Источник финансового обеспечения КФО _2,4__ 610,00 2 970,00 х х 2,00 3 2 1 Услуги местной связи абонентская плата повременная оплата Услуги междугородней и международной связи Услуги интернет Пересылка почтовой корреспонденции Итого (по КФСР или коду субсидии) 1,00 стоимость за единицу Наименование расходов Сумма, руб. на 2024 год (на на 2025 год (на первый год второй год планового периода) планового периода) На 2023год (на текущий финансовый год) 50 280,00 50 280,00 3 на 2023 год (на текущий финансовый год) х 2 970,00 610,00 х 7 стоимость за единицу х 12,00 12,00 х 8 2 601,53 6 808,28 25,43 12,00 х 6 Нормативный объем 50,99 44,06 5 679,50 24 094,33 х 7 Тариф с НДС, руб. х 1,00 2,00 х 10 х 2 970,00 610,00 х 11 стоимость за единицу на 2025 год (на второй год планового периода) 50 280,00 35 640,00 14 640,00 14 640,00 9 Сумма, руб. 8 132 652,00 300 000,00 144 420,00 289 132,00 866 204,00 9 2 466,35 6 891,57 21,38 0,00 х 10 54,98 45,71 5 727,17 0,00 х 11 135 600,00 315 000,00 122 420,00 0,00 573 020,00 х 12,00 12,00 х 12 количество месяцев предоставлени я услуги 50 280,00 35 640,00 14 640,00 14 640,00 13 Сумма, руб. На 2025 год (на второй год планового периода) Количество, ед. (номеров, мин, шт) Сумма, руб. (гр. Сумма, руб. (гр. Нормативный объем Тариф с НДС, руб. 3 × гр. 4) 3 × гр. 4) на 2024 год (на первый год планового периода) х 1,00 2,00 х 6 Количество, ед. (номеров, мин, шт) количество месяцев предоставления услуги На 2024 год (на первый год планового периода) 19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247) Количество, ед. (номеров, мин, шт) 0600 0500 0400 0200 0300 0100 Код строки Наименование показателя 19.1 Расчет расходов по услугам связи Источник финансового обеспечения КФО _4__ 2 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по содержанию имущества Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500) Аутсорсинг (услуги по физ.охране и обеспечению контрольнопропускного режима) Аутсорсинг (услуги по организации гор.питания ) Курсы повышения квалификации Услуги охраны средств охранной сигнализации Охрана тревожной кнопки Неисключительные права на ПП "Касперский", "Сайты образования" Образовательные услуги по доп.проф. программам 1 Наименование расходов 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, услуг Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование показателя 2 545 351,00 545 351,00 4 522 713,00 522 713,00 5 60 000,00 37 800,00 7 920,00 24 000,00 198 000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 25 000,00 12 000,00 14 200,00 60 000,00 24 000,00 1 500,00 20 000,00 20 000,00 541 420,00 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 14 984 836,00 14 984 836,00 4 15 026 771,00 15 026 771,00 5 на 2024 год (на на 2025 год (на первый год второй год планового периода) планового периода) Сумма, руб. 60 000,00 37 800,00 7 920,00 24 000,00 198 000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 25 000,00 12 000,00 14 200,00 60 000,00 24 000,00 1 500,00 20 000,00 20 000,00 х 4 Цена, руб. 1 1 1 1 1 1 1 0002 0003 0004 0005 0006 0007 3 Количество 15 000,00 15 600,00 782 321,70 15 000,00 40 520,00 42 360,00 937 440,00 4 Цена, руб. 15 000,00 15 600,00 782 321,70 15 000,00 40 520,00 42 360,00 937 440,00 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2023 год (на текущий финансовый год) 15 800 833,51 15 800 833,51 3 0001 2 Код строки 0600 0500 0400 0200 0300 0100 на 2023 год (на текущий финансовый год) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 9000 Обслуживание теплопунктов ТО системы ПС ТО системы видеонаблюдения ТО ПС (Стрелец) Стирка белья Заправка картриджа Аккарицидная обработка, дезинсекция, барьерная дератизация Зарядка и поверка огнетушителей Поверка манометров Испытания внутреннего водопровода Измерение сопротивления в электросетях Лабораторные исследования Поверка приборов учета ТЭ Обслуживание компьютерной техники Услуги по сбору и транспортировки ртутосодерж.ламп Поверка противопожарных лестниц Текущий ремонт технических средств Итого (по КФСР или коду субсидии) Код строки 3 2 1 Количество Код строки 19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг Источник финансового обеспечения КФО _2,4,5__ Сумма, руб. на 2024 год (на на 2025 год (на первый год второй год планового периода) планового периода) на 2023 год (на текущий финансовый год) 541 420,00 541 420,00 3 на 2023 год (на текущий финансовый год) Наименование расходов 0600 0500 0400 0200 0300 0100 Код строки Наименование показателя 19.5 Расчет расходов на содержание имущества Источник финансового обеспечения КФО __4__ 20 000,00 х 1 х 70 800,00 48 000,00 12 000,00 24 000,00 232 000,00 12 000,00 5 000,00 9 000,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 14 200,00 54 000,00 9 851,00 1 500,00 0,00 20 000,00 545 351,00 8 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 1 1 1 1 1 1 6 Количество 15 000,00 7 000,00 28 000,00 40 520,00 42 360,00 937 440,00 7 Цена, руб. 15 000,00 7 000,00 28 000,00 40 520,00 42 360,00 937 440,00 8 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2024 год (на первый год планового периода) 70 800,00 48 000,00 12 000,00 24 000,00 232 000,00 12 000,00 5 000,00 9 000,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 14 200,00 54 000,00 9 851,00 1 500,00 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 Цена, руб. на 2024 год (на первый год планового периода) Количество 20 000,00 х 70 800,00 48 000,00 12 000,00 24 000,00 232 000,00 12 000,00 5 000,00 9 000,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 14 200,00 30 000,00 11 213,00 1 500,00 10 70 800,00 48 000,00 12 000,00 24 000,00 232 000,00 12 000,00 5 000,00 9 000,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 14 200,00 30 000,00 11 213,00 1 500,00 0,00 20 000,00 522 713,00 11 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 1 1 1 1 1 1 9 Количество 15 000,00 7 000,00 26 327,00 40 520,00 42 360,00 937 440,00 10 Цена, руб. 15 000,00 7 000,00 26 327,00 40 520,00 42 360,00 937 440,00 11 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2025 год (на второй год планового периода) 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Цена, руб. на 2025 год (на второй год планового периода) Количество 2 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Прочие материалы Канцтовары Игрушки Чистящие, моющие, хоз.товары Посуда Строительные материалы сантехнические мат. (трубы, фитинги, смесители, вентиля, манжеты, кран-буксы) Мягкий инвентарь Постельное бельё, подушки, одеяла 560 850,00 560 850,00 4 563 525,00 563 525,00 5 150 000,00 195 000,00 162 743,00 507 743,00 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 1 288 025,24 1 288 025,24 4 1 299 666,05 1 299 666,05 5 на 2024 год (на на 2025 год (на первый год второй год планового периода) планового периода) Сумма, руб. 150 000,00 195 000,00 162 743,00 х 4 Цена, руб. х 1,00 0500 0501 0502 0600 0601 0602 0603 0604 х 1 1 1 1 х 1,00 х х 3 Количество х 171 400,00 245 913,00 508 195,00 105 000,00 х 266 042,50 401 653,79 х х х 4 Цена, руб. 1 030 508,00 171 400,00 245 913,00 508 195,00 105 000,00 401 653,79 266 042,50 266 042,50 401 653,79 0,00 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2023 год (на текущий финансовый год) 1 698 204,29 1 698 204,29 3 на 2023 год (на текущий финансовый год) 1 1 1 х 3 Количество 0401 2 246 574,00 13 048 926,81 627 091,00 30 000,00 15 800 833,51 на 2024 год (на на 2025 год (на первый год второй год планового периода) планового периода) Сумма, руб. 246 574,00 13 048 926,81 627 091,00 30 000,00 х на 2023 год (на текущий финансовый год) 507 743,00 507 743,00 3 на 2023 год (на текущий финансовый год) 1 1 1 1 х 0100 0200 0300 0301 0400 1 Медикаменты Продукты питания ГСМ Код строки 0600 0500 0400 0200 0300 0100 2 Код строки Наименование материальных запасов 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование показателя 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов Источник финансового обеспечения КФО _2,4,5__ 0002 0003 9000 0001 2 1 Игровое оборудование, легонаборы для конструирования, уличное игровое оборудование Мебель Компьютерная и оргтехника Итого (по КФСР или коду субсидии) Код строки Наименование основных средств 0600 0500 0400 0200 0300 0100 Код строки 0008 0009 0010 0011 9000 Наименование показателя 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств Источник финансового обеспечения КФО _2,4,5__ Медицинские осмотры, санминимум Организация питания Организация спортивно-оздоровительной секции Оценка проф.рисков Итого (по КФСР или коду субсидии) х х 14 984 836,00 205 000,00 13 468 516,00 241 000,00 297 484,00 100 000,00 163 366,00 х 7 Цена, руб. 297 484,00 100 000,00 163 366,00 560 850,00 8 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) х 1 1 1 1 х 1,00 х 180 000,00 100 325,00 511 245,00 105 000,00 х 200 000,00 х 191 455,24 х х х 7 Цена, руб. 1,00 х х 6 Количество 896 570,00 180 000,00 100 325,00 511 245,00 105 000,00 191 455,24 200 000,00 200 000,00 191 455,24 0,00 8 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2024 год (на первый год планового периода) 1 1 1 х 6 Количество на 2024 год (на первый год планового периода) 205 000,00 13 468 516,00 241 000,00 1 1 1 х 217 469,00 13 499 655,00 241 000,00 15 026 771,00 217 469,00 13 499 655,00 241 000,00 299 535,00 100 000,00 163 990,00 х 10 Цена, руб. 299 535,00 100 000,00 163 990,00 563 525,00 11 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) х 1 1 1 1 х 1,00 1,00 х х х 9 Количество х 180 000,00 100 000,00 513 042,00 105 000,00 х 200 000,00 201 624,05 х х х 10 Цена, руб. 898 042,00 180 000,00 100 000,00 513 042,00 105 000,00 201 624,05 200 000,00 200 000,00 201 624,05 0,00 11 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2025 год (на второй год планового периода) 1 1 1 х 9 Количество на 2025 год (на второй год планового периода) х 1 1 1 Прочие выбытия денежных средств, в т.ч. Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. 924122007 924122124 924022000 Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. 1 Наименование показателя Итого Итого (по КФСР или коду субсидии) 2 0100 0101 0102 0104 0200 0201 0300 0301 0302 9000 Код строки 0001 0002 0003 9000 2 1 Электроэнергия, КВт Тепловая энергия, Гкал Тепловая энергия, м3 Код строки 0600 0500 0400 0200 0300 0100 2 Код строки 0700 0701 0800 0801 9000 Наименование расходов 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по закупке энергетических ресурсов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование показателя 19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов Источник финансового обеспечения КФО_2,4__ Итого (по КФСР или коду субсидии) Материальные запасы однократного применения Материальные запасы для целей капитальных вложений 3 453 702,76 3 453 702,76 4 3 464 329,95 3 464 329,95 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1 288 025,24 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 163,33 886,71 19 030,30 х 6 Нормативный объем 8,40 2 255,53 23,79 х 7 Тариф, руб. 1 000 972,00 2 000 000,00 452 730,76 3 453 702,76 КФО 4 Сумма, руб. 8 280,55 0,00 0,00 0,00 0,00 8 280,55 0,00 4 0,00 3 8 280,55 8 0,00 0,00 0,00 0,00 На 2025 год (на второй год планового периода) 5 х х х 1 299 666,05 0,00 0,00 107 194,57 0,00 0,00 13788,72 93405,85 107 194,57 3 На 2023 год (на текущий финансовый год) 119 163,33 886,71 19 477,01 х 9 1 000 972,00 2 000 000,00 463 357,95 3 464 329,95 11 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 4 0,00 0,00 0,00 0,00 5 На 2024 год (на На 2025 год (на первый год второй год планового периода) планового периода) КФО 5 Сумма, руб. 8,40 2 255,53 23,79 х 10 Тариф, руб. на 2025 год (на второй год планового периода) х х х Сумма, руб. (гр. Нормативный объем 3 × гр. 4) на 2024 год (на первый год планового периода) х х х На 2024 год (на На 2025 год (на На 2023 год (на На 2024 год (на первый год второй год текущий финансовый первый год планового периода) планового периода) год) планового периода) 0,00 0,00 1 000 972,00 2 000 000,25 452 833,21 3 453 805,46 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) х х х 21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам КФО 2,3 Сумма, руб. 8,40 2 255,53 23,79 х 4 Тариф, руб. 0,00 3 На 2023год (на текущий финансовый год) 119 163,33 886,71 19 034,60 х 3 Нормативный объем на 2023 год (на текущий финансовый год) 3 453 805,46 3 453 805,46 3 1 698 204,29 0,00 0,00 на 2024 год (на на 2025 год (на первый год второй год планового периода) планового периода) Сумма, руб. х х на 2023год (на текущий финансовый год) х х х х 960 125,92 0,00 960 125,92 960 125,92 3 На 2023 год (на текущий финансовый год) 1 024 505,38 0,00 1 024 505,38 1 024 505,38 4 На 2024 год (на первый год планового периода) Сумма, руб. 1 024 509,98 0,00 1 024 509,98 1 024 509,98 На 2025 год (на второй год планового периода) 5 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда" Итого (по КФСР или коду субсидии) 2 Итого (по КФСР или коду субсидии) 2 АУП ППС МОП Категория должностей 19 3 2 0001 0002 0003 Код строки 19 3 Установленная численность, ед. 19 3 Установленная численность, ед. Установленная численность, ед. 0001 0002 0003 9000 1 На 2025 год (на второй год планового периода) АУП ППС МОП Код строки Категория должностей 0001 0002 0003 9000 1 На 2024 год (на первый год планового периода) АУП ППС МОП Код строки Категория должностей На 2023 год (на текущий финансовый год) 74 239,85 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) 5 6 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 3 907,36 7 по выплатам стимулирующего характера х 10 436,15 х х 11 135,93 0,00 11 135,98 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 0,00 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: х 7 х х 6 по выплатам стимулирующего характера 3 907,34 х 5 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 74 239,52 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) х 0,00 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: х 7 х х 6 по выплатам стимулирующего характера 3 661,81 х 5 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 69 574,34 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: 8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 0600 0500 0400 0302 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500) 0301 0300 0200 0100 2 Код строки Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 1 Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты труда в том числе Наименование показателя Источник финансового обеспечения КФО __5_ 1 024 509,98 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 1 024 505,38 1 024 505,38 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 0,00 960 125,92 0,00 960 125,92 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х х х х х 1 024 509,98 2 1 0142 1.4.2 по тарифу* применением пониженных тарифов на страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством обязательное временной Страховые взносы на обязательное медицинское 3 страхование, всего в том числе: 3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% с применением пониженного тарифа на страховые взносы на 3.2 обязательное медицинское страхование 2.2.1 по тарифу* 2.2 социальное с страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% в том числе: 2.1 обязательное 960 125,92 0310 0320 х 960 125,92 х х 0300 0221 0220 0210 0200 0141 1.4.1 в том числе: по ставке 22,0% 2 0140 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего 0132 с применением дополнительных тарифов страховых взносов на 1.4 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков х 0130 1.3.2 по тарифу* 960 125,92 0110 0120 4 На 2023 год (на текущий финансовый год) х 0131 Сумма, руб. 309 400,62 309 400,62 0,00 4 На 2024 год (на первый год планового периода) 309 402,02 309 402,02 0,00 На 2025 год (на второй год планового периода) 5 1 024 505,38 х 1 024 505,38 х х х 1 024 505,38 х 5 На 2024 год (на первый год планового периода) 1 024 509,98 х 1 024 509,98 х х х 1 024 509,98 х На 2025 год (на второй год планового периода) 6 Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 289 958,08 289 958,08 0,00 3 0100 3 Код строки 1.3.1 в том числе: по ставке 22,0% 1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 1.1. в том числе: по ставке 22,0% 1.2 по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов страховых взносов на 1.3 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков Наименование показателя № п/п 0600 0500 0400 0300 0301 0200 0100 2 Код строки 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301с.0400+с.0500) Наименование показателя На 2023 год (на текущий финансовый год) 48 966,42 48 966,42 27 843,65 27 843,65 211 227,70 0,00 211 227,70 7 На 2023 год (на текущий финансовый год) 52 249,77 52 249,77 29 710,66 29 710,66 225 391,18 0,00 225 391,18 На 2024 год (на первый год планового периода) 8 Сумма взносов, руб. 52 250,01 52 250,01 29 710,79 29 710,79 225 392,20 0,00 225 392,20 На 2025 год (на второй год планового периода) 9 9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО _5__ обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * 5 960 125,92 0410 х х х х х х 0510 0520 0530 9000 2 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Итого (по КФСР или коду субсидии) Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Выплата молодому специалисту Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей 1 Наименование выплаты Сумма, руб. 0,00 0,00 4 На 2024 год (на первый год планового периода) 1,00 х х 3 х 50 000,00 4 Количество Размер выплаты выплат в год на (пособия) в месяц, одного руб. работника На 2023 год (на текущий финансовый год) 50 000,00 50 000,00 3 На 2023 год (на текущий финансовый год) 1,00 2 Численность работников 0600 0500 0400 0300 0200 0100 Код строки 10.2 Расчет иных выплат х х х х х 1 024 509,98 х 289 958,08 0,00 1 920,25 1 920,25 309 400,62 0,00 2 049,01 2 049,01 309 402,02 0,00 2 049,02 2 049,02 50 000,00 50 000,00 5 Сумма, руб. 0,00 0,00 На 2025 год (на второй год планового периода) 5 х 6 Численность работников х 7 Количество выплат в год на одного работника х 8 Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 0,00 9 Сумма, руб. На 2024 год (на первый год планового периода) х 10 х 11 Количество выплат в год на одного работника х 12 Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 0,00 13 Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода) Численность работников 10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112) х х х х 1 024 505,38 х 0500 0420 х 0400 0321 Наименование показателя Источник финансового обеспечения КФО _5__ Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе: 5.1 корректировка округления 5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, 5.3. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 Итого (по КФСР или коду субсидии) 4.2 Страховые взносы на обязательное социальное 4 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев 4.1 на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% 3.2.1 по тарифу* 1 039 954,00 0,00 1 039 954,00 1 039 954,00 3 На 2023 год (на текущий финансовый год) 510 000,00 0,00 510 000,00 510 000,00 4 На 2024 год (на первый год планового периода) Сумма, руб. 510 000,00 0,00 510 000,00 510 000,00 На 2025 год (на второй год планового периода) 5 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда" Итого (по КФСР или коду субсидии) 2 Итого (по КФСР или коду субсидии) 2 АУП ППС МОП Категория должностей 10 3 2 0001 0002 0003 Код строки 10 3 Установленная численность, ед. 10 3 Установленная численность, ед. Установленная численность, ед. 0001 0002 0003 9000 1 На 2025 год (на второй год планового периода) АУП ППС МОП Код строки Категория должностей 0001 0002 0003 9000 1 На 2024 год (на первый год планового периода) АУП ППС МОП Код строки Категория должностей На 2023 год (на текущий финансовый год) 36 956,52 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) 5 6 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 3 695,65 7 по выплатам стимулирующего характера х 11 303,85 х х 5 543,48 0,00 5 543,48 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 0,00 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: х 7 х х 6 по выплатам стимулирующего характера 3 695,65 х 5 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 36 956,52 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) х 0,00 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: х 7 х х 6 по выплатам стимулирующего характера 7 535,90 х 5 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 75 358,99 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: 8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 0600 0500 0400 0302 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500) 0301 0300 0200 0100 2 Код строки Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 1 Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты труда в том числе Наименование показателя Источник финансового обеспечения КФО __2_ 0,00 510 000,00 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 510 000,00 0,00 510 000,00 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 1 039 954,00 0,00 1 039 954,00 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) Итого (по КФСР или коду субсидии) 9000 х х х х х х 510 000,00 2 1 0142 1.4.2 по тарифу* применением пониженных тарифов на страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством обязательное временной Страховые взносы на обязательное медицинское 3 страхование, всего в том числе: 3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% 2.2.1 по тарифу* 2.2 социальное с страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% в том числе: 2.1 обязательное х 1 039 954,00 0310 1 039 954,00 х х 0300 0221 0220 0210 0200 0141 1.4.1 в том числе: по ставке 22,0% 2 0140 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего 0132 с применением дополнительных тарифов страховых взносов на 1.4 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков х 0130 1.3.2 по тарифу* 1 039 954,00 0110 0120 4 На 2023 год (на текущий финансовый год) х 0131 Сумма, руб. 154 020,00 154 020,00 0,00 4 На 2024 год (на первый год планового периода) 154 020,00 154 020,00 0,00 На 2025 год (на второй год планового периода) 5 510 000,00 х 510 000,00 х х х 510 000,00 х 5 На 2024 год (на первый год планового периода) 510 000,00 х 510 000,00 х х х 510 000,00 х На 2025 год (на второй год планового периода) 6 Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 314 066,00 314 066,00 0,00 3 0100 3 Код строки 1.3.1 в том числе: по ставке 22,0% 1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 1.1. в том числе: по ставке 22,0% 1.2 по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов страховых взносов на 1.3 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков Наименование показателя № п/п 0600 0500 0400 0300 0301 0200 0100 2 Код строки 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301с.0400+с.0500) Наименование показателя На 2023 год (на текущий финансовый год) 53 037,65 53 037,65 30 158,67 30 158,67 228 789,88 0,00 228 789,88 7 На 2023 год (на текущий финансовый год) 26 010,00 26 010,00 14 790,00 14 790,00 112 200,00 0,00 112 200,00 На 2024 год (на первый год планового периода) 8 Сумма взносов, руб. 26 010,00 26 010,00 14 790,00 14 790,00 112 200,00 0,00 112 200,00 На 2025 год (на второй год планового периода) 9 9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО _2__ с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * 5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе: 5.1 корректировка округления 5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, 5.3. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 Итого (по КФСР или коду субсидии) 4.2 Страховые взносы на обязательное социальное 4 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев 4.1 на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% 3.2.1 по тарифу* 3.2 1 039 954,00 0410 х х х х х х 0510 0520 0530 9000 х х х х 510 000,00 х 0500 0420 х 0400 0321 0320 х х х х х 510 000,00 х 314 066,00 0,00 2 079,91 2 079,91 154 020,00 0,00 1 020,00 1 020,00 154 020,00 0,00 1 020,00 1 020,00
