Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
ПФХД 2024-26гг.
из них: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению прочие доходы, всего в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов доходы от операций с активами, всего в том числе: доходы от выбытия основных средств доходы от выбытия материальных запасов прочие поступления, всего 6 из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков прочие поступления Расходы, всего: в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда, всего из них: заработная плата социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме иные выплаты учреждений привлекаемым лицами взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций 180 1510 321 323 340 350 360 2212 2220 2230 2240 119 2140 2211 113 2130 320 112 2121 2210 112 2120 119 300 111 2112 2142 2200 111 2111 119 111 2110 2141 х 2100 х х 213 х 212 266 266 211 х х 510 х 510 510 510 х 1982 510 1981 1983 2000 510 440 х 1920 1980 х 410 х 189 х 162 152 х 4 КОСГУ 1910 1900 180 1500 150 150 1420 1430 150 150 1400 3 1410 2 1 безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений Код строки Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 002 114,05 10 002 114,05 0,00 0,00 0,00 246 000,00 33 119 582,95 33 365 582,95 43 367 697,00 0,00 63 992 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 345 812,00 2 345 812,00 всего 5 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 4 7 0,00 0,00 369 648,00 369 648,00 1 224 000,00 1 224 000,00 1 593 648,00 0,00 0,00 9 350 608,43 9 350 608,43 246 000,00 30 962 279,57 31 208 279,57 40 558 888,00 14 321 883,00 47 324 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 2,3 6 На 2024г. текущий финансовый год 0,00 0,00 281 857,62 281 857,62 0,00 933 303,38 933 303,38 1 215 161,00 2 345 812,00 0,00 0,00 0,00 2 345 812,00 2 345 812,00 КФО 5 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 149 700,43 10 149 700,43 0,00 0,00 246 000,00 33 608 279,57 33 854 279,57 44 003 980,00 0,00 64 660 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 251 563,00 2 251 563,00 всего 9 0,00 0,00 369 648,00 369 648,00 1 224 000,00 1 224 000,00 1 593 648,00 14 464 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 2,3 10 0,00 0,00 9 522 955,10 9 522 955,10 246 000,00 31 532 963,90 31 778 963,90 41 301 919,00 47 944 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 4 11 КФО 5 12 0,00 0,00 257 097,33 257 097,33 851 315,67 851 315,67 1 108 413,00 2 251 563,00 0,00 0,00 0,00 2 251 563,00 2 251 563,00 На 2025г. первый год планового периода Сумма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 122 054,91 10 122 054,91 0,00 0,00 246 000,00 33 516 738,09 33 762 738,09 43 884 793,00 0,00 65 574 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 142 176,00 3 142 176,00 всего 13 0,00 0,00 369 648,00 369 648,00 1 224 000,00 1 224 000,00 1 593 648,00 14 452 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 2,3 14 0,00 0,00 9 522 955,10 9 522 955,10 246 000,00 31 532 963,90 31 778 963,90 41 301 919,00 47 979 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КФО 4 15 КФО 5 16 0,00 0,00 229 451,81 229 451,81 759 774,19 759 774,19 989 226,00 3 142 176,00 0,00 0,00 0,00 3 142 176,00 3 142 176,00 На 2026г. второй год планового периода прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги, всего оплата водоснабжения и водоотведения оплата бытовых отходов энергосбережение арендная плата за пользование имуществом арендные платежи возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии возмещение коммунальных услуг по электроэнергии возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги, всего из них: прочие работы, услуги услуги по организации питания проведение лабораторных и инструментальных исследований страхование услуги, работы для целей капитальных вложений закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 в том числе: закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 853 х 613 623 634 810 862 863 х 2330 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2500 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 2640 2641 2642 2643 2643.1 2643.2 2643.3 2644 2644.1 2644.2 2644.3 2644.4 2644.5 2644 2645 2646 2646.1 2646.2 2646.3 2647 2648 243 241 2610 2630 х 2600 831 852 2320 2510 850 851 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 3 2300 2 1 2310 Код строки Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации 227 228 226 226 226 224 225 х 224 224 222 х 223 223 223 х 224 224 224 221 х х х х 295 291 291 х 4 КОСГУ 0,00 0,00 0,00 13 067 825,11 1 560 049,89 0,00 585 870,00 14 627 875,00 0,00 0,00 0,00 1 026 028,00 512 835,00 156 420,00 356 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 200,00 17 353 204,00 0,00 0,00 20 106 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 055,00 518 055,00 всего 5 11 506 883,00 444 222,00 11 951 105,00 0,00 10 000,00 10 000,00 12 428 978,00 12 710 978,00 0,00 0,00 17 257,00 17 257,00 КФО 2,3 6 486 823,11 1 115 827,89 585 870,00 1 602 651,00 1 016 028,00 502 835,00 156 420,00 356 773,00 0,00 55 200,00 3 793 575,00 6 265 065,00 0,00 0,00 500 798,00 500 798,00 КФО 4 7 На 2024г. текущий финансовый год 1 074 119,00 1 074 119,00 0,00 0,00 1 130 651,00 1 130 651,00 0,00 0,00 0,00 КФО 5 8 0,00 0,00 0,00 12 815 856,00 2 157 711,00 0,00 489 051,00 14 973 567,00 0,00 0,00 0,00 1 026 028,34 512 835,00 156 420,00 356 773,34 0,00 0,00 0,00 0,00 55 200,00 17 586 821,34 0,00 0,00 20 098 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 194,00 558 194,00 всего 9 11 729 863,00 444 222,00 12 174 085,00 0,00 10 000,00 10 000,00 12 669 215,00 12 871 215,00 0,00 0,00 0,00 КФО 2,3 10 1 713 489,00 489 051,00 1 713 489,00 1 016 028,34 502 835,00 156 420,00 356 773,34 0,00 55 200,00 3 774 456,34 6 084 269,00 0,00 0,00 558 194,00 558 194,00 КФО 4 11 0,00 0,00 0,00 КФО 5 12 1 085 993,00 1 085 993,00 0,00 0,00 1 143 150,00 1 143 150,00 На 2025г. первый год планового периода Сумма 0,00 0,00 0,00 12 815 856,00 2 157 839,00 0,00 490 413,00 14 973 695,00 0,00 0,00 0,00 669 255,00 512 835,00 156 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 200,00 18 291 948,00 0,00 0,00 21 143 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 728,00 545 728,00 всего 13 11 729 863,00 444 222,00 12 174 085,00 0,00 10 000,00 10 000,00 12 669 215,00 12 859 215,00 0,00 0,00 0,00 КФО 2,3 14 1 713 617,00 490 413,00 1 713 617,00 0,00 659 255,00 502 835,00 156 420,00 55 200,00 3 469 783,00 6 131 515,00 0,00 0,00 545 728,00 545 728,00 КФО 4 15 0,00 0,00 0,00 КФО 5 16 1 085 993,00 1 085 993,00 0,00 0,00 2 152 950,00 2 152 950,00 На 2026г. второй год планового периода 244 2649 2650 2651 2652 2652.1 2652.2 2652.3 2652.4 2652.5 2652.6 арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами увеличение стоимости основных средств поступление нематериальных активов поступление материальных запасов, всего медикаменты продукты питания горюче-смазочные материалы строительные материалы мягкий инвентарь прочие материалы материальные запасы для целей капитальных вложений 2652.7 100 180 180 180 х 610 610 610 3000 3010 3020 3030 4000 4010 4020 4030 406 2671 407 400 2670 2672 244 247 247 247 247 2652.8 2660 2661 2662 2663 244 610 610 610 189 189 х 189 х х 349 х 223 223 223 347 310 320 х 341 342 343 344 345 346 229 4 КОСГУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 753 490,00 1 022 972,00 1 730 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 058 231,00 0,00 0,00 0,00 16 513,00 0,00 1 041 718,00 0,00 всего 5 0,00 0,00 0,00 282 000,00 22 000,00 260 000,00 467 873,00 467 873,00 КФО 2,3 6 0,00 0,00 0,00 2 471 490,00 1 000 972,00 1 470 518,00 517 313,00 16 513,00 533 826,00 КФО 4 7 На 2024г. текущий финансовый год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 511 812,66 1 020 972,00 1 490 840,66 0,00 0,00 500 688,00 0,00 542 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 287,00 0,00 всего 9 0,00 0,00 0,00 202 000,00 20 000,00 182 000,00 485 130,00 485 130,00 КФО 2,3 10 0,00 0,00 0,00 2 309 812,66 1 000 972,00 1 308 840,66 0,00 0,00 500 688,00 КФО 4 11 КФО 5 12 0,00 0,00 0,00 0,00 57 157,00 57 157,00 На 2025г. первый год планового периода Сумма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 851 732,00 1 020 972,00 1 830 760,00 0,00 0,00 1 009 800,00 0,00 1 093 585,00 0,00 0,00 0,00 50 610,00 0,00 1 042 975,00 0,00 всего 13 0,00 0,00 0,00 190 000,00 20 000,00 170 000,00 485 130,00 485 130,00 КФО 2,3 14 0,00 0,00 0,00 0,00 57 157,00 57 157,00 1 009 800,00 КФО 5 16 Показатель отражается со знаком «минус». Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 9 8 7 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением. 5 4 по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 0,00 0,00 0,00 2 661 732,00 1 000 972,00 1 660 760,00 500 688,00 50 610,00 551 298,00 КФО 4 15 На 2026г. второй год планового периода по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); 3 0,00 0,00 0,00 0,00 56 532,00 56 532,00 КФО 5 8 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана. В графе 3 отражаются: по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 2 налог на прибыль 8 налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход 8 9 Прочие выплаты, всего из них: возврат в бюджет средств субсидии перечисление залоговых платежей, задатков прочие выбытия денежных средств 8 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего8 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями материальные запасы однократного применения закупку энергетических ресурсов оплата электрической энергии оплата тепловой энергии оплата потребления газа капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: 244 244 244 244 244 244 244 244 244 2 1 3 Код строки Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2 2 323 000,00 12 000,00 0,00 2 323 000,00 92 000,00 0,00 0330 0340 0350 0600 Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 62 432 025,00 0,00 0,00 2 323 000,00 12 129 863,00 47 979 162,00 62 432 025,00 5 На 2026 год (на второй год планового периода) Итого 2 1 0001 0002 0003 9000 Наименование услуги (работы) Родительская плата Код строки х 3 131,81 х 4 131,81 х 5 131,81 х 6 90 334 х 7 92 025 х 8 92 025 Планируемый объем оказания услуг (работ) На 2024 год (на На 2025 год На 2026 год (на текущий (на первый год второй год финансовый планового планового год) периода) периода) На 2026 год (на второй год планового периода) На 2025 год (на первый год планового периода) На 2024 год (на текущий финансовый год) Плата (тариф) за единицу услуги (работы) 2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания 0500 62 409 245,00 12 129 863,00 11 906 883,00 0320 61 646 634,00 47 944 382,00 47 324 751,00 0310 0400 62 409 245,00 Сумма, руб. На 2025 год (на первый год планового периода) 4 61 646 634,00 3 На 2024 год (на текущий финансовый год) 0300 0200 0100 Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений прочие поступления от компенсации затрат Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года 1 Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Наименование показателя Код строки 10 12 129 863,00 12 129 863,00 11 906 883,00 На 2025 год (на первый год планового периода) 9 11 906 883,00 На 2024 год (на текущий финансовый год) 12 129 863,00 11 12 129 863,00 На 2026 год (на второй год планового периода) Объем планируемых поступлений 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат» Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка" (наименование муниципального учреждения) Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления _____________администрации Чайковского городского округа 3 2 №1099 от 20.11.2023 1 Постановление Администрации Чайковского городского округа Итого 2 0001 0002 9000 х 3 150,00 х 4 150,00 х 5 150,00 х 6 15 487 3 о приносящей доход деятельности по кружковой деятельности 2 б/н от 21.07.17г. б/н от 25.09.2023г. 1 10 2 323 000,00 2 323 000,00 9 2 323 000,00 2 323 000,00 На 2025 год (на первый год планового периода) Итого Доходы от безвозмездных денежных поступлений 1 Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года Наименование показателя Столовая двух корпусов Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего 1 Наименование объекта х 74,44 х 570,72 х 4 х 3 На 2024 год (на текущий финансовый год) На 2025 год (на первый год планового периода) х х 5 х 161,20 х 6 х 161,20 х 7 х х 8 На 2024 год (на На 2025 год На 2026 год (на На 2026 год (на текущий второй год (на первый год второй год финансовый планового планового планового периода) год) периода) периода) Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование 0300 0200 0100 2 Код строки 2 345 812,00 3 На 2024 год (на текущий финансовый год) 2 251 563,00 Сумма, руб. На 2025 год (на первый год планового периода) 4 3 142 176,00 5 На 2026 год (на второй год планового периода) 4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» 0101 9000 0100 2 Код строки Плата (тариф) за единицу (объект) 12 000,00 12 000,00 92 000,00 12 000,00 10 На 2025 год (на первый год планового периода) 92 000,00 92 000,00 9 На 2024 год (на текущий финансовый год) 0,00 0,00 11 На 2026 год (на второй год планового периода) Объем планируемых поступлений 2 323 000,00 11 2 323 000,00 На 2026 год (на второй год планового периода) Объем планируемых поступлений На 2024 год (на текущий финансовый год) 2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений Положение Калькуляция Наименование Номер х 8 15 487 Вид х 7 15 487 Планируемый объем оказания услуг (работ) На 2026 год (на На 2024 год (на На 2025 год (на первый год второй год текущий планового финансовый планового год) периода) периода) На 2025год (на первый год планового периода) На 2026 год (на второй год планового периода) Плата (тариф) за единицу услуги (работы) На 2024 год (на текущий финансовый год) 2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета 1 Дополнительные платные услуги Наименование услуги (работы) Код строки 2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа Наименование Номер Вид 2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета Итого Субсидии на иные цели Субсидии на осуществление капитальных вложений Гранты, в т.ч. -в форме субсидий - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) Пожертвования, в т.ч. -от физических лиц -от юридических лиц Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. 2 251 563,00 0400 0401 0402 0500 0501 0502 9000 х х х х х х х 0300 0301 х х х 0200 цена 0100 количество договоров 4 х 0302 3 142 176,00 2 345 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 2 345 812,00 сумма, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год) 2 345 812,00 3 х 2 1 0600 Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование показателя 0500 Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года Код строки 0400 Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года х х х х х х х х 7 х цена х х 6 х количество договоров 2 251 563,00 0,00 0,00 0,00 8 2 251 563,00 сумма, руб. на 2025 год (на первый год планового периода) х х х х х 9 х количество договоров х х х х х 10 х цена 3 142 176,00 0,00 0,00 0,00 11 3 142 176,00 сумма, руб. на 2026 год (на второй год планового периода) 30 962 279,57 30 962 279,57 30 962 279,57 3 На 2024 год (на текущий финансовый год) 31 532 963,90 31 532 963,90 31 532 963,90 4 На 2025 год (на первый год планового периода) Сумма, руб. 31 532 963,90 31 532 963,90 31 532 963,90 На 2026 год (на второй год планового периода) 5 Итого (924024222) 2 АУП ППС МОП Итого (924024222) 2 1 0001 0002 0003 9000 Код строки Категория должностей 0001 0002 0003 9000 1 На 2025 год (на первый год планового периода) АУП ППС МОП Код строки Категория должностей На 2024 год (на текущий финансовый год) 2 60 37 3 Установленная численность, ед. 2 60 37 3 Установленная численность, ед. 24 922,80 14 285,30 8 631,62 х х 0,00 2 881,05 23 025,00 6 763,55 10 610,38 х х 0,00 0,00 0,00 55 139,97 24 263,15 19 819,26 х 24 922,80 14 285,30 8 631,62 х х 0,00 2 881,05 23 025,00 7 096,80 11 187,64 х х 0,00 0,00 0,00 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: всего Ежемесячная по выплатам по выплатам (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному надбавка к компенсационного стимулирующего +гр.9) окладу должностному характера характера окладу, % 4 5 6 7 8 55 139,97 23 929,90 19 242,00 х Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: всего Ежемесячная по выплатам по выплатам (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному надбавка к компенсационного стимулирующего +гр.9) окладу должностному характера характера окладу, % 4 5 6 7 8 1 323 359,28 19 813 955,09 9 824 965,20 30 962 279,57 х 7 192,17 3 639,47 2 972,89 1 323 359,28 20 089 890,46 10 119 714,16 31 532 963,90 Фонд оплаты труда, Районный руб. (гр. 3 × гр. 4) коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0 ,15 9 10 х 7 192,17 3 589,48 2 886,30 Фонд оплаты труда, Районный руб. (гр. 3 × гр. 4) коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0 ,15 9 10 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда" 8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 0600 0500 0400 0302 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500) 0301 0300 0200 0100 2 Код строки Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 1 Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты труда в том числе Наименование показателя Источник финансового обеспечения КФО __4_ Итого (924024222) 2 60 37 Установленная численность, ед. 55 139,97 24 263,15 19 819,26 х 24 922,80 14 285,30 8 631,62 х х 0,00 2 881,05 23 025,00 7 096,80 11 187,64 х х 0,00 0,00 0,00 х 7 192,17 3 639,47 2 972,89 1 323 359,28 20 089 890,46 10 119 714,16 31 532 963,90 Фонд оплаты труда, Районный руб. (гр. 3 × гр. 4) коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0 ,15 10 х 90 2 733,33 х 3 численность получателей выплаты, чел 2 733,33 х 0,00 246 000,00 х 90 6 численность получателей выплаты, чел 246 000,00 246 000,00 7 сумма На 2025 год (на первый год планового периода) размер выплаты на 1 человека в год 5 246 000,00 4 сумма На 2024 год (на текущий финансовый год) размер выплаты на 1 человека в год 2 х 2 733,33 х 90 9 численность получателей выплаты, чел 246 000,00 246 000,00 10 сумма На 2026 год (на второй год планового периода) размер выплаты на 1 человека в год 8 обязательное 2 1 Страховые взносы на страхование, всего 1.1. в том числе: по ставке 22,0% Наименование показателя пенсионное Сумма, руб. 9 522 955,10 9 522 955,10 0,00 4 На 2025 год (на первый год планового периода) 9 522 955,10 9 522 955,10 0,00 На 2026 год (на второй год планового периода) 5 х 30 962 279,57 0110 4 На 2024 год (на текущий финансовый год) 31 532 963,90 х 5 На 2025 год (на первый год планового периода) 31 532 963,90 х На 2026год (на второй год планового периода) 6 Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 9 350 608,43 9 350 608,43 0,00 3 На 2024 год (на текущий финансовый год) 0100 3 Код строки 0600 0500 0400 0300 0301 0200 0100 2 Код строки 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Наименование показателя 6 811 701,51 6 811 701,51 7 На 2024 год (на текущий финансовый год) 6 937 252,06 6 937 252,06 На 2025 год (на первый год планового периода) 8 Сумма взносов, руб. 6 937 252,06 6 937 252,06 На 2026 год (на второй год планового периода) 9 9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО _4__ Итого (924024222) 1 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. Наименование выплаты № п/п 1 0001 0002 0003 9000 2 Код строки Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: всего Ежемесячная по выплатам по выплатам (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по должностному надбавка к компенсационного стимулирующего +гр.9) окладу должностному характера характера окладу, % 8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат АУП ППС МОП Категория должностей На 2026 год (на второй год планового периода) 0132 0140 0141 0142 1.3.2 по тарифу* с применением дополнительных тарифов страховых взносов на 1.4 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков 1.4.1 в том числе: по ставке 22,0% 1.4.2 по тарифу* применением пониженных тарифов на страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством обязательное временной обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * 5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе: 5.1 корректировка округления 5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, 5.3. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 Итого (по 924024222) 4.2 Страховые взносы на обязательное социальное 4 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев 4.1 на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% 3.2.1 по тарифу* Страховые взносы на обязательное медицинское 3 страхование, всего в том числе: 3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% с применением пониженного тарифа на страховые взносы на 3.2 обязательное медицинское страхование 2.2.1 по тарифу* 2.2 социальное с страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% в том числе: 2.1 обязательное 30 962 279,57 0310 30 962 279,57 0410 х х х х х х 0510 0520 0530 9000 х х х х 31 532 963,90 х 31 532 963,90 х 31 532 963,90 х х х 0500 0420 х 0400 0321 0320 х 30 962 279,57 х х х 0300 0221 0220 0210 0200 0131 1.3.1 в том числе: по ставке 22,0% 2 0130 с применением пониженных тарифов страховых взносов на 1.3 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего 0120 1.2 по ставке 10,0% х х х х х 31 532 963,90 х 31 532 963,90 х 31 532 963,90 х х х 9 350 608,43 0,00 61 924,56 61 924,56 1 579 076,26 1 579 076,26 897 906,11 897 906,11 0,00 9 522 955,10 0,00 63 065,93 63 065,93 1 608 181,16 1 608 181,16 914 455,95 914 455,95 0,00 9 522 955,10 0,00 63 065,93 63 065,93 1 608 181,16 1 608 181,16 914 455,95 914 455,95 0,00 0001 0002 9000 2 1 Земельный налог Налог на имущество Код строки 0600 0500 0400 0300 0200 Наименование расходов Итого (924024000) 2 1 Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0100 Код строки Наименование показателя Источник финансового обеспечения КФО __4,2_ Сумма, руб. 558 194 558 194 4 на 2025 год (на первый год планового периода) 545 728 545 728 на 2026 год (на второй год планового периода) 5 15 865 675,00 15 121 599,00 х 3 Налоговая база 1,50% 2,20% х 4 Налоговая ставка 237 984 280 071 518 055 5 Сумма, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год) 518 055 518 055 3 на 2024 год (на текущий финансовый год) 15 865 675,00 14 554 955,00 х 6 Налоговая база 1,50% 2,20% х 7 Налоговая ставка 237 985 320 209 558 194 8 Сумма, руб. на 2025 год (на первый год планового периода) 15 865 675,00 13 988 310,00 х 9 Налоговая база 1,50% 2,20% х 10 Налоговая ставка 237 985 307 743 545 728 11 Сумма, руб. на 2026 год (на второй год планового периода) 15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851) 2 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по услугам связи Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 3 х 800,00 3 000,00 х 2 х 2,00 1,00 х 1 Услуги местной связи абонентская плата повременная оплата Услуги междугородней и международной связи Услуги интернет Пересылка почтовой корреспонденции Итого (924024000) 2 0001 0002 0003 0004 9000 1 Водоснабжение, м3 Водоотведение, м3 Вывоз ТКО, м2 Энергосбережение по теплу Код строки 0600 0500 0400 0200 0300 Наименование расходов Итого (924024000) 2 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по коммунальным услугам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500) 0100 Код строки Наименование показателя 19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам Источник финансового обеспечения КФО _2,4__ 55 200,00 55 200,00 4 1 026 028,34 1 026 028,34 4 на 2025 год (на первый год планового периода) Сумма, руб. х 12,00 12,00 х 4 количество месяцев предоставления услуги 669 255,00 669 255,00 на 2026 год (на второй год планового периода) 5 55 200,00 36 000,00 19 200,00 19 200,00 5 Сумма, руб. 55 200,00 55 200,00 на 2026 год (на второй год планового периода) 5 3 766,48 8 008,06 25,17 4,00 х 3 Нормативный объем 42,48 44,06 6 213,57 89 193,25 х 4 Тариф с НДС, руб. 160 000,00 352 835,00 156 420,00 356 773,00 1 026 028,00 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2024год (на текущий финансовый год) 1 026 028,00 1 026 028,00 3 на 2024 год (на текущий финансовый год) стоимость за единицу Наименование расходов Сумма, руб. на 2025 год (на первый год планового периода) На 2024год (на текущий финансовый год) 55 200,00 55 200,00 3 на 2024 год (на текущий финансовый год) х 3 000,00 800,00 х 7 стоимость за единицу х 12,00 12,00 х 8 3 766,48 8 008,06 25,17 4,00 х 6 Нормативный объем 42,48 44,06 6 213,57 89 193,34 х 7 Тариф с НДС, руб. х 1,00 2,00 х 10 х 3 000,00 800,00 х 11 стоимость за единицу на 2026 год (на второй год планового периода) 55 200,00 36 000,00 19 200,00 19 200,00 9 Сумма, руб. 8 160 000,00 352 835,00 156 420,00 356 773,34 1 026 028,34 9 3 766,48 8 008,06 25,17 0,00 х 10 х 42,48 44,06 6 213,57 11 669 255,00 160 000,00 352 835,00 156 420,00 х 12,00 12,00 х 12 количество месяцев предоставлен ия услуги 55 200,00 36 000,00 19 200,00 19 200,00 13 Сумма, руб. На 2026 год (на второй год планового периода) Количество, ед. (номеров, мин, шт) Сумма, руб. (гр. Сумма, руб. (гр. Нормативный объем Тариф с НДС, руб. 3 × гр. 4) 3 × гр. 4) на 2025 год (на первый год планового периода) х 1,00 2,00 х 6 Количество, ед. (номеров, мин, шт) количество месяцев предоставления услуги На 2025 год (на первый год планового периода) 19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247) Количество, ед. (номеров, мин, шт) 0600 0500 0400 0200 0300 0100 Код строки Наименование показателя 19.1 Расчет расходов по услугам связи Источник финансового обеспечения КФО _4__ 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, услуг Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0500 0400 0200 0300 0100 2 Код строки 14 627 875,00 14 627 875,00 3 на 2024 год (на текущий финансовый год) 14 973 567,00 14 973 567,00 4 на 2025 год (на первый год планового периода) Сумма, руб. 30 000,00 12 000,00 10 900,00 76 850,00 х 62 200,00 42 800,00 8 120,00 25 000,00 259 000,00 34 000,00 10 000,00 15 000,00 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х Цена, руб. 2 Наименование показателя 489 051,00 489 051,00 4 Количество 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 9000 19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг Источник финансового обеспечения КФО _2,4,5__ Сумма, руб. на 2025 год (на первый год планового периода) 490 413,00 490 413,00 на 2026 год (на второй год планового периода) 5 14 973 695,00 14 973 695,00 на 2026 год (на второй год планового периода) 5 62 200,00 42 800,00 8 120,00 25 000,00 259 000,00 34 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 30 000,00 12 000,00 10 900,00 76 850,00 585 870,00 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2024 год (на текущий финансовый год) 585 870,00 585 870,00 1 Код строки 0600 0500 0400 0200 0300 3 на 2024 год (на текущий финансовый год) Обслуживание теплопунктов ТО системы ПС ТО системы видеонаблюдения ТО ПС (Стрелец) Стирка белья ТО компьютер.техники (заправка картриджа) Аккарицидная обработка, дезинсекция, барьерная дератизация Зарядка и поверка огнетушителей Поверка манометров Испытания внутреннего водопровода Измерение сопротивления в электросетях Лабораторные исследования Поверка приборов учета ТЭ Итого (924024000) Наименование расходов 2 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по содержанию имущества Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500) 0100 Код строки Наименование показателя 19.5 Расчет расходов на содержание имущества Источник финансового обеспечения КФО __4__ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х х 62 200,00 42 800,00 12 000,00 24 000,00 259 000,00 21 851,00 5 000,00 15 000,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 14 200,00 7 Цена, руб. 62 200,00 42 800,00 12 000,00 24 000,00 259 000,00 21 851,00 5 000,00 15 000,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 14 200,00 0,00 489 051,00 8 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2025 год (на первый год планового периода) Количество 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х х 62 200,00 42 800,00 12 000,00 24 000,00 259 000,00 23 213,00 5 000,00 15 000,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 14 200,00 10 Цена, руб. 62 200,00 42 800,00 12 000,00 24 000,00 259 000,00 23 213,00 5 000,00 15 000,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 14 200,00 0,00 490 413,00 11 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2026 год (на второй год планового периода) Количество Игровое оборудование, легонаборы для конструирования, уличное игровое оборудование Мебель Компьютерная и оргтехника Итого (0701) 1 Наименование основных средств 0002 0003 9000 0001 2 Код строки 0600 0500 0400 0200 0300 0100 2 1 1 1 1 1 х 0007 0008 0009 0010 0011 9000 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1 0006 4 500 688,00 500 688,00 4 на 2025 год (на первый год планового периода) Сумма, руб. х 15 000,00 180 900,00 12 581 002,00 444 222,00 7 000,00 486 823,11 40 000,00 40 520,00 42 360,00 790 047,89 1 009 800,00 1 009 800,00 на 2026 год (на второй год планового периода) 5 15 000,00 180 900,00 12 581 002,00 444 222,00 0,00 14 627 875,00 7 000,00 486 823,11 40 000,00 40 520,00 42 360,00 790 047,89 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 1 1 1 х 3 Количество х 4 Цена, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2024 год (на текущий финансовый год) 0,00 0,00 3 на 2024 год (на текущий финансовый год) 1 1 1 1 0002 0003 0004 0005 Код строки 1 3 Цена, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год) Количество 0001 2 Код строки Наименование показателя 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств Источник финансового обеспечения КФО _2,4,5__ Аутсорсинг (услуги по физ.охране и обеспечению контрольнопропускного режима) Аутсорсинг (услуги по организации гор.питания ) Курсы повышения квалификации Услуги охраны средств охранной сигнализации Охрана и ТО тревожной кнопки Неисключительные права на ПП "Касперский", "Сайты образования" Образовательные услуги по доп.проф. программам Медицинские осмотры, санминимум Организация питания Организация спортивно-оздоровительной секции Оценка проф.рисков Итого (0701, 1004) 1 Наименование расходов 7 х 6 872,00 180 900,00 12 815 856,00 444 222,00 7 000,00 50 000,00 40 520,00 42 360,00 1 385 837,00 14 973 567,00 6 872,00 180 900,00 12 815 856,00 444 222,00 7 000,00 50 000,00 40 520,00 42 360,00 1 385 837,00 8 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 1 1 1 х 6 Количество х 500 688,00 7 Цена, руб. 500 688,00 0,00 0,00 500 688,00 8 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2025 год (на первый год планового периода) х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 Цена, руб. на 2025 год (на первый год планового периода) Количество 10 х 7 000,00 180 900,00 12 815 856,00 444 222,00 7 000,00 50 000,00 40 520,00 42 360,00 1 385 837,00 14 973 695,00 7 000,00 180 900,00 12 815 856,00 444 222,00 7 000,00 50 000,00 40 520,00 42 360,00 1 385 837,00 11 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 1 1 1 х 9 Количество х 1 009 800,00 10 Цена, руб. 1 009 800,00 0,00 0,00 1 009 800,00 11 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2026 год (на второй год планового периода) х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Цена, руб. на 2026 год (на второй год планового периода) Количество 2 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Материальные запасы однократного применения Итого (0701) Прочие материалы Канцтовары Игрушки Чистящие, моющие, хоз.товары Лампы Учебно-наглядные пособия Посуда Материальные запасы для целей капитальных вложений Мягкий инвентарь Постельное бельё, подушки, одеяла Строительные материалы сантехнические мат. (трубы, фитинги, смесители, вентиля, манжеты, кран-буксы) 0402 0500 0501 0502 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0700 0701 0800 0801 9000 х х х 1 1 1 1 1 1 х х 1,00 х 1,00 х х 3 Количество 0401 2 Сумма, руб. 542 287,00 542 287,00 4 на 2025 год (на первый год планового периода) 1 093 585,00 1 093 585,00 на 2026 год (на второй год планового периода) 5 х х х х 67 873,00 517 313,00 456 532,00 х 16 513,00 х х х 4 Цена, руб. 1 058 231,00 0,00 1 041 718,00 67 873,00 517 313,00 456 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 513,00 0,00 0,00 0,00 16 513,00 0,00 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2024 год (на текущий финансовый год) 1 058 231,00 1 058 231,00 3 на 2024 год (на текущий финансовый год) 0100 0200 0300 0301 0400 1 Медикаменты Продукты питания ГСМ Код строки Наименование материальных запасов 0600 0500 0400 0200 0300 0100 Код строки Наименование показателя 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов Источник финансового обеспечения КФО _2,4,5__ х х х х 1 х х 457 157,00 х 85 130,00 х х х х 7 х 1 1 1 х 1,00 1,00 х х х 6 Цена, руб. 542 287,00 0,00 0,00 0,00 542 287,00 85 130,00 0,00 457 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2025 год (на первый год планового периода) Количество х х 1 х х 1 1 1 х 1,00 1,00 х х х 9 х х х х 385 130,00 200 688,00 457 157,00 х 50 610,00 х х х 10 Цена, руб. 1 093 585,00 0,00 0,00 0,00 1 042 975,00 385 130,00 200 688,00 457 157,00 0,00 0,00 50 610,00 50 610,00 0,00 11 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2026 год (на второй год планового периода) Количество Итого (по КФСР или коду субсидии) 2 0001 0002 0003 9000 1 Электроэнергия, КВт Тепловая энергия, Гкал Тепловая энергия, м3 Код строки 0600 0500 0400 0200 0300 0100 2 Код строки Наименование расходов 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по закупке энергетических ресурсов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование показателя 19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов Источник финансового обеспечения КФО_2,4__ Сумма, руб. 2 511 812,66 2 511 812,66 4 на 2025 год (на первый год планового периода) 2 851 732,00 2 851 732,00 на 2026 год (на второй год планового периода) 5 108 136,58 525,52 18 597,55 х 3 Нормативный объем 9,46 2 397,63 25,30 х 4 Тариф, руб. 1 022 972,00 1 260 000,00 470 518,00 2 753 490,00 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2024 год (на текущий финансовый год) 2 753 490,00 2 753 490,00 3 на 2024год (на текущий финансовый год) 6 107 925,16 492,99 12 207,14 х 9,46 2 397,63 25,30 х 7 Тариф, руб. 8 1 020 972,00 1 182 000,00 308 840,66 2 511 812,66 9 107 925,16 487,98 26 117,00 х 9,46 2 397,63 25,30 х 10 Тариф, руб. 1 020 972,00 1 170 000,00 660 760,00 2 851 732,00 11 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) на 2026 год (на второй год планового периода) Сумма, руб. (гр. Нормативный объем 3 × гр. 4) на 2025 год (на первый год планового периода) Нормативный объем 933 303,38 0,00 933 303,38 933 303,38 3 На 2024 год (на текущий финансовый год) 851 315,67 0,00 851 315,67 851 315,67 4 На 2025 год (на первый год планового периода) Сумма, руб. 759 774,19 0,00 759 774,19 759 774,19 На 2026 год (на второй год планового периода) 5 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда" Итого (924124224) 2 Итого (924124224) 2 АУП ППС МОП Категория должностей 16 3 2 0001 0002 0003 Код строки 17 3 Установленная численность, ед. 18 3 Установленная численность, ед. Установленная численность, ед. 0001 0002 0003 9000 1 На 2026 год (на второй год планового периода) АУП ППС МОП Код строки Категория должностей 0001 0002 0003 9000 1 На 2025 год (на первый год планового периода) АУП ППС МОП Код строки Категория должностей На 2024 год (на текущий финансовый год) 55 056,10 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) 5 6 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 3 441,01 7 по выплатам стимулирующего характера х 10 144,60 х х 9 253,43 0,00 8 258,42 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 0,00 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: х 7 х х 6 по выплатам стимулирующего характера 3 628,80 х 5 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 61 689,54 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) х 0,00 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: х 7 х х 6 по выплатам стимулирующего характера 3 757,26 х 5 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 67 630,68 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: 8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 0600 0500 0400 0302 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500) 0301 0300 0200 0100 2 Код строки Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 1 Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты труда в том числе Наименование показателя Источник финансового обеспечения КФО __5_ 759 774,19 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 851 315,67 851 315,67 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 0,00 933 303,38 0,00 933 303,38 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) Итого (924124224) 9000 х х х х х х 759 774,19 2 1 0142 1.4.2 по тарифу* применением пониженных тарифов на страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством обязательное временной Страховые взносы на обязательное медицинское 3 страхование, всего в том числе: 3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% с применением пониженного тарифа на страховые взносы на 3.2 обязательное медицинское страхование 2.2.1 по тарифу* 2.2 социальное с страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% в том числе: 2.1 обязательное 933 303,38 0310 0320 х 933 303,38 х х 0300 0221 0220 0210 0200 0141 1.4.1 в том числе: по ставке 22,0% 2 0140 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего 0132 с применением дополнительных тарифов страховых взносов на 1.4 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков х 0130 1.3.2 по тарифу* 933 303,38 0110 0120 4 На 2024 год (на текущий финансовый год) х 0131 Сумма, руб. 257 097,33 257 097,33 0,00 4 На 2025 год (на первый год планового периода) 229 451,81 229 451,81 0,00 На 2026 год (на второй год планового периода) 5 851 315,67 х 851 315,67 х х х 851 315,67 х 5 На 2025 год (на первый год планового периода) 759 774,19 х 759 774,19 х х х 759 774,19 х На 2026 год (на второй год планового периода) 6 Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 281 857,62 281 857,62 0,00 3 0100 3 Код строки 1.3.1 в том числе: по ставке 22,0% 1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 1.1. в том числе: по ставке 22,0% 1.2 по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов страховых взносов на 1.3 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков Наименование показателя № п/п 0600 0500 0400 0300 0301 0200 0100 2 Код строки 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301с.0400+с.0500) Наименование показателя На 2024 год (на текущий финансовый год) 47 598,47 47 598,47 27 065,80 27 065,80 205 326,74 0,00 205 326,74 7 На 2024 год (на текущий финансовый год) 43 417,10 43 417,10 24 688,15 24 688,15 187 289,45 0,00 187 289,45 На 2025 год (на первый год планового периода) 8 Сумма взносов, руб. 38 748,48 38 748,48 22 033,45 22 033,45 167 150,32 0,00 167 150,32 На 2026 год (на второй год планового периода) 9 9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО _5__ обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * 5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе: 5.1 корректировка округления 5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, 5.3. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 Итого (924124224) 4.2 Страховые взносы на обязательное социальное 4 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев 4.1 на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% 3.2.1 по тарифу* 933 303,38 0410 х х х х х х 0510 0520 0530 9000 х х х х 851 315,67 х 0500 0420 х 0400 0321 х х х х х 759 774,19 х 281 857,62 0,00 1 866,61 1 866,61 257 097,33 0,00 1 702,63 1 702,63 229 451,81 0,00 1 519,55 1 519,55 1 224 000,00 0,00 1 224 000,00 1 224 000,00 3 На 2024 год (на текущий финансовый год) 1 224 000,00 0,00 1 224 000,00 1 224 000,00 4 На 2025 год (на первый год планового периода) Сумма, руб. 1 224 000,00 0,00 1 224 000,00 1 224 000,00 На 2026 год (на второй год планового периода) 5 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда" АУП ППС МОП Итого (0701) 2 1 Категория должностей 15 3 2 0001 0002 0003 Код строки 15 3 Установленная численность, ед. 15 3 Установленная численность, ед. Установленная численность, ед. 0001 0002 0003 9000 Код строки Категория должностей На 2026 год (на второй год планового периода) АУП ППС МОП Итого (0701) 2 0001 0002 0003 9000 1 На 2025 год (на первый год планового периода) АУП ППС МОП Код строки Категория должностей На 2024 год (на текущий финансовый год) 88 695,65 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) 5 6 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 5 913,04 7 по выплатам стимулирующего характера х 13 304,35 х х 13 304,35 0,00 13 304,35 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 0,00 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: х 7 х х 6 по выплатам стимулирующего характера 5 913,04 х 5 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 88 695,65 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) х 0,00 Ежемесячная Районный надбавка к коэффициент должностному (гр.5+гр.6+гр.7+г окладу, % р.8)*0,15 8 9 Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: х 7 х х 6 по выплатам стимулирующего характера 5 913,04 х 5 по выплатам по должностному компенсационног окладу о характера 88 695,65 4 всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9) Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: 8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 0600 0500 0400 0302 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300с.0400+с.0500) 0301 0300 0200 0100 2 Код строки Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 1 Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты труда в том числе Наименование показателя Источник финансового обеспечения КФО __2_ 0,00 1 224 000,00 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 1 224 000,00 0,00 1 224 000,00 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 1 224 000,00 0,00 1 224 000,00 10 Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) Итого (0701) 9000 х х х х х х 1 224 000,00 2 1 0142 1.4.2 по тарифу* применением пониженных тарифов на страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством обязательное временной Страховые взносы на обязательное медицинское 3 страхование, всего в том числе: 3.1 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% 2.2.1 по тарифу* 2.2 социальное с страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% в том числе: 2.1 обязательное х 1 224 000,00 0310 1 224 000,00 х х 0300 0221 0220 0210 0200 0141 1.4.1 в том числе: по ставке 22,0% 2 0140 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего 0132 с применением дополнительных тарифов страховых взносов на 1.4 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков х 0130 1.3.2 по тарифу* 1 224 000,00 0110 0120 4 На 2024 год (на текущий финансовый год) х 0131 Сумма, руб. 369 648,00 369 648,00 0,00 4 На 2025 год (на первый год планового периода) 369 648,00 369 648,00 0,00 На 2026 год (на второй год планового периода) 5 1 224 000,00 х 1 224 000,00 х х х 1 224 000,00 х 5 На 2025 год (на первый год планового периода) 1 224 000,00 х 1 224 000,00 х х х 1 224 000,00 х На 2026 год (на второй год планового периода) 6 Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 369 648,00 369 648,00 0,00 3 0100 3 Код строки 1.3.1 в том числе: по ставке 22,0% 1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 1.1. в том числе: по ставке 22,0% 1.2 по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов страховых взносов на 1.3 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков Наименование показателя № п/п 0600 0500 0400 0300 0301 0200 0100 2 Код строки 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301с.0400+с.0500) Наименование показателя На 2024 год (на текущий финансовый год) 62 424,00 62 424,00 35 496,00 35 496,00 269 280,00 0,00 269 280,00 7 На 2024 год (на текущий финансовый год) 62 424,00 62 424,00 35 496,00 35 496,00 269 280,00 0,00 269 280,00 На 2025 год (на первый год планового периода) 8 Сумма взносов, руб. 62 424,00 62 424,00 35 496,00 35 496,00 269 280,00 0,00 269 280,00 На 2026 год (на второй год планового периода) 9 9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО _2__ с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * 5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе: 5.1 корректировка округления 5.2 корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, 5.3. превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 Итого (0701) 4.2 Страховые взносы на обязательное социальное 4 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев 4.1 на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% 3.2.1 по тарифу* 3.2 1 224 000,00 0410 х х х х х х 0510 0520 0530 9000 х х х х 1 224 000,00 х 0500 0420 х 0400 0321 0320 х х х х х 1 224 000,00 х 369 648,00 0,00 2 448,00 2 448,00 369 648,00 0,00 2 448,00 2 448,00 369 648,00 0,00 2 448,00 2 448,00
