Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
Баланс государственного (муниципального) учреждения (0503730) № 851 от 15.01.2024
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2024 г. Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб. МАДОУ Д/с № 1 "Журавушка" МАДОУ Д/с № 1 "Журавушка" Чайковский городской округ Управление образования Администрации Чайковского городского округа На начало года АКТИВ Код строки 1 2 деятельность с целевыми средствами 3 деятельность по государственному заданию 4 приносящая доход деятельность итого 5 6 деятельность с целевыми средствами I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: амортизация основных средств* Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: амортизация нематериальных активов* Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные 010 020 - 42 313 481,86 25 916 116,99 1 299 432,00 1 299 432,00 43 612 913,86 27 215 548,99 021 030 040 050 - 25 916 116,99 16 397 364,87 - 1 299 432,00 - 27 215 548,99 16 397 364,87 - 051 060 070 080 132 835,17 15 923 751,39 1 077 584,22 2 546 346,54 15 923 751,39 3 756 765,93 081 - - - - Форма по ОКУД Дата ОКВЭД по ОКПО ИНН КОДЫ 0503730 01.01.2024 85.11 48418619 5920014518 по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК 57735000 35289103 5959002585 924 по ОКЕИ 383 На конец отчетного периода деятельность с целевыми средствами 7 деятельность по государствен- ному заданию 8 приносящая доход деятельность 9 итого 10 913,86 548,99 - 42 778 072,86 27 055 332,64 1 591 830,00 1 487 830,00 44 369 902,86 28 543 162,64 548,99 364,87 - - 27 055 332,64 15 722 740,22 - 1 487 830,00 104 000,00 - 28 543 162,64 15 826 740,22 - 751,39 765,93 111 529,42 15 865 675,22 942 183,32 2 595 898,55 15 865 675,22 3 649 611,29 - - - - - На начало года АКТИВ 1 Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них: внеоборотные Нефинансовые активы в пути (010700000) Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) Расходы будущих периодов (040150000) Затраты на биотрансформацию (011000000) Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) Код строки 2 деятельность с целевыми средствами 3 деятельность по государственному заданию 4 приносящая доход деятельность деятельность с целевыми средствами итого 5 6 100 - - - - 101 110 120 - - - - 121 130 - - - - 150 160 170 - 3 868,68 - - 3 868,68 - 190 132 835,17 33 402 569,16 2 546 346,54 36 081 750,87 200 209 373,59 487 571,38 678 307,29 1 375 252,26 201 203 209 373,59 - 487 571,38 - 678 307,29 - 1 375 252,26 - 204 - - - - 205 206 207 240 - - - - 241 250 8 368 186,60 97 430 883,00 1 288 604,88 107 087 674,48 251 - - - - 260 - - - - 261 - - - - II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего из них: на депозитах (020122000), всего из них: долгосрочные в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) в кассе учреждения (020130000) Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего из них: долгосрочная Форма 0503730, с. 2 На конец отчетного периода деятельность с целевыми средствами 7 деятельность по государствен- ному заданию 8 приносящая доход деятельность 9 итого 10 - - - - - - - - - - - - - - - 868,68 - - - 2 420,22 - 2 420,22 - 750,87 111 529,42 32 530 598,76 2 702 318,77 35 344 446,95 252,26 2 591,55 261 874,06 1 022 241,55 1 286 707,16 252,26 - 2 591,55 - 261 874,06 - 1 022 241,55 - 1 286 707,16 - - - - - - - - - - - 674,48 7 150 550,00 99 555 060,00 1 107 667,84 107 813 277,84 - - - - - - 19 302,27 235 755,13 - 255 057,40 - - - - - На начало года АКТИВ 1 Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего Код строки 2 деятельность с целевыми средствами 3 деятельность по государственному заданию 4 приносящая доход деятельность деятельность с целевыми средствами итого 5 6 270 - - - - 271 280 - - - - 282 290 - - - - (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340 8 577 560,19 97 918 454,38 1 966 912,17 108 462 926,74 БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 8 710 395,36 131 321 023,54 4 513 258,71 144 544 677,61 из них: долгосрочные Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) Вложения в финансовые активы (021500000) Итого по разделу II Форма 0503730, с. 3 На конец отчетного периода деятельность с целевыми средствами 7 деятельность по государствен- ному заданию 8 приносящая доход деятельность 9 итого 10 - - - - - - - - - - - - - - - 926,74 7 172 443,82 100 052 689,19 2 129 909,39 109 355 042,40 677,61 7 283 973,24 132 583 287,95 4 832 228,16 144 699 489,35 На начало года ПАССИВ Код строки 1 2 деятельность с целевыми средствами 3 деятельность по государственному заданию 4 приносящая доход деятельность итого 5 6 деятельность с целевыми средствами III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них: долгосрочные Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них: долгосрочная Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) Иные расчеты, всего в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) внутриведомственные расчеты (030404000) расчеты с прочими кредиторами (030406000) расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000) 400 - - - - 401 - - - - 410 69 209,74 574 946,75 835 080,10 1 479 236,59 411 420 430 209 373,59 - 183 836,55 - - 393 210,14 - 431 432 433 434 436 470 Х - - 213 828,37 213 828,37 471 480 510 520 8 368 186,60 102 179,02 57 354 881,70 97 430 883,00 823 384,68 595 603,00 - 57 950 484,70 105 799 069,60 925 563,70 (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) 550 8 748 948,95 156 367 932,68 1 644 511,47 166 761 393,10 IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта 570 -38 553,59 -25 046 909,14 2 868 747,24 -22 216 715,49 БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 8 710 395,36 131 321 023,54 4 513 258,71 144 544 677,61 Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная Расчеты с учредителем (021006000) Доходы будущих периодов (040140000) Резервы предстоящих расходов (040160000) Итого по разделу III * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов. Х Форма 0503730, с. 4 На конец отчетного периода деятельность с целевыми средствами 7 деятельность по государствен- ному заданию 8 приносящая доход деятельность 9 итого 10 - - - - - - - - - - 236,59 96 144,44 180 816,04 1 096 014,69 1 372 975,17 210,14 - 7 055,40 - 139 112,00 - 221 673,70 - 367 841,10 - 828,37 Х - Х - 116 915,16 116 915,16 484,70 069,60 563,70 7 150 550,00 - 57 408 405,53 99 555 060,00 538 721,10 595 603,00 - 58 004 008,53 106 705 610,00 538 721,10 393,10 7 253 749,84 157 822 114,67 2 030 206,55 167 106 071,06 715,49 30 223,40 -25 238 826,72 2 802 021,61 -22 406 581,71 677,61 7 283 973,24 132 583 287,95 4 832 228,16 144 699 489,35 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 05.03.2024 9:34:53 0A 84 C6 67 E6 C8 D5 F9 23 A8 CD D7 1D 79 E8 E5 Сертификат: 14.03.2024 12:32:19 00 D6 A4 BA 23 C8 B3 E8 9B 21 4C E7 66 69 C1 09 C8 Кем выдан: Казначейство России Кем выдан: Казначейство России Владелец: Владелец: Установил: Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Заместитель Главного Бухгалтера Русских Наталья Григорьевна (Морозова) Установил: Дробинина Ольга Александровна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ЖУРАВУШКА", Заведующий Дробинина Ольга Александровна Роль: Главный бухгалтер Роль: Руководитель Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025 Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024
