в том числе:
возврат уплаченных налогов с доходов
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от выбытия основных средств
доходы от выбытия материальных запасов
прочие поступления, всего6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
залоговых платежей, задатков
прочие поступления
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда, всего
из них:
заработная плата
социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера

1510

180

1900

189

0,00

х

0,00

1910

410

410

0,00

1920
1980

440
х

х

0,00
9 653,58

1981

510

510

9 653,58

1982

510

510

1983
2000

510
х

510
х

2100

х

2110

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 653,58

0,00

9 653,58

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
73 064 720,62

15 610 642,35

54 181 385,49

3 272 692,78

0,00
73 269 917,00

16 307 663,00

53 528 705,00

3 433 549,00

0,00
76 572 886,00

16 577 800,00

56 061 280,00

3 933 806,00

х

49 878 755,06

2 046 058,98

46 519 062,08

1 313 634,00

49 005 719,00

1 958 000,00

45 768 769,00

1 278 950,00

52 028 450,00

1 958 000,00

48 856 765,00

1 213 685,00

111

х

38 290 944,09

1 570 703,69

35 788 109,83

932 130,57

37 695 860,98

1 503 840,25

35 209 724,27

982 296,46

40 017 466,98

1 503 840,25

37 581 456,99

932 169,74

2111

111

211

38 044 944,09

1 570 703,69

35 542 109,83

932 130,57

37 449 860,98

1 503 840,25

34 963 724,27

982 296,46

39 771 466,98

1 503 840,25

37 335 456,99

932 169,74

2112

111

266

246 000,00

212
266

100 000,00

246 000,00

246 000,00

246 000,00

2120

112

иные выплаты учреждений привлекаемым лицами
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
из них:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их
выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями

2130

113

2140

119

х

11 487 810,97

475 355,29

10 730 952,25

281 503,43

11 309 858,02

454 159,75

10 559 044,73

296 653,54

12 010 983,02

454 159,75

11 275 308,01

281 515,26

2141

119

213

11 487 810,97

475 355,29

10 730 952,25

281 503,43

11 309 858,02

454 159,75

10 559 044,73

296 653,54

12 010 983,02

454 159,75

11 275 308,01

281 515,26

2142
2200

119
300

266
х

0,00
2 764,92

0,00

2 764,92

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2210

320

х

2 764,92

0,00

2 764,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

262
264

2 764,92

2212

323

263

2220

340

2230

350

2240
2300

360
850

х

0,00
591 512,17

48 048,17

543 464,00

0,00

533 262,00

0,00

2310

851

291

558 194,00

14 730,00

543 464,00

2320

852

291

0,00

2330

853

295
296

33 318,17

33 318,17

2400

х

х

0,00

0,00

2410

613

0,00

0,00

0,00

2420

623

0,00

0,00

0,00

2430

634

0,00

0,00

0,00

2440

810

0,00

0,00

0,00

2450

862

0,00

0,00

0,00

2460

863

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

х

2510

831

2600

х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7

100 000,00

246 000,00

246 000,00

0,00

х

2 764,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 591 688,47

0,00
545 728,00

0,00

545 728,00

0,00

545 728,00

545 728,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
13 516 535,20

7 116 094,49

1 959 058,78

23 718 470,00

533 262,00

0,00

0,00
0,00

0,00
533 262,00
533 262,00

0,00

0,00
х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 619 800,00

6 671 253,00

2 720 121,00

0,00
14 349 663,00

7 214 208,00

2 154 599,00

24 011 174,00

в том числе:
2610
241
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
2630
243
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
из них:
2641
244
услуги связи
транспортные услуги
2642
244
коммунальные услуги, всего
2643
244
оплата бытовых отходов
2643.1
244
энергосбережение
2643.2
244
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии
2643.3
244
арендная плата за пользование имуществом
2644
244
арендные платежи
2644.1
244
возмещение коммунальных услуг по
2644.2
244
теплоэнергии и горячему
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии
2644.3
244
возмещение коммунальных услуг по
2644.4
244
холодному водоснабжению и
возмещение коммунальных услуг по
2644.5
244
оплате бытовых отходов
работы, услуги по содержанию имущества
2645
244
прочие работы, услуги, всего
2646
244
из них:
2646.1
244
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
2646.2
244
проведение лабораторных и
2646.3
244
инструментальных исследований
уплата страховых премий (страховых взносов)
2647
244
услуги, работы для целей капитальных вложений
2648
244
арендная плата за пользование земельными участками и
2649
244
другими обособленными природными объектами
увеличение стоимости основных средств
2650
244
поступление нематериальных активов
2651
244
поступление материальных запасов, всего
2652
244
лекарственных препараты и
2652.1
244
материалы, применяемые в
продукты питания
2652.2
244
горюче-смазочные материалы
2652.3
244
строительные материалы
2652.4
244
мягкий инвентарь
2652.5
244
прочие оборотные запасы (материалы) 2652.6
244
материальные запасы для целей
2652.7
244
капитальных вложений
материальные запасы однократного применения
2652.8
244
закупку энергетических ресурсов
2660
247
оплата электрической энергии
2661
247
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения
2662
247
оплата потребления газа
2663
247
оплата холодного водоснабжения
2664
247
оплата водоотведения
2665
247
оплата ассенизации
2666
247
капитальные вложения в объекты государственной
2670
400
(муниципальной) собственности, всего
в том числе:
406
приобретение объектов недвижимого 2671
имущества государственными
строительство (реконструкция)
2672
407
объектов недвижимого имущества
государственными

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

18 281 781,35

221

49 447,30

222
х
223
223
223
х
224

0,00
179 106,53
179 106,53
0,00

224

0,00

0,00

0,00

224

0,00

0,00

0,00

224

0,00

0,00

0,00

224

0,00

0,00

225
х

792 630,00
14 322 374,52

197 000,00
11 432 308,74

595 630,00
1 750 126,00

226

1 546 628,00

403 610,00

1 143 018,00

226

12 775 746,52

11 028 698,74

607 108,00

226

0,00

227
228

0,00
761 840,00

0,00
0,00

229

0,00

310
320
х

607 660,80
0,00
1 568 722,20

341

0,00

342
343
344
345
346

0,00
0,00
200 000,00
514 000,00
854 722,20

347

0,00

349
х
223
223
223
223
223
223

0,00
4 309 907,12
1 063 272,00
2 715 338,76
0,00
290 753,15
240 543,21
0,00

х

0,00

13 176 994,74

3 145 727,83

1 959 058,78

49 447,30

19 327 330,00

14 013 663,00

175 669,53
175 669,53

0,00

0,00

0,00

0,00

1 139 939,78

1 139 939,78

0,00
153 800,00
153 800,00
0,00
0,00
0,00

2 154 599,00

58 000,00

58 000,00

3 437,00
3 437,00

3 159 068,00

374 855,00

1 311 443,20

200 000,00

200 000,00
514 000,00
597 443,20

200 000,00

3 800,00
3 800,00

150 000,00
150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 970 366,66
992 472,00
2 478 598,30

13 609 863,00

677 640,00
1 775 487,00

1 490 820,00

380 000,00

1 110 820,00

14 982 089,00

13 229 863,00

664 667,00

32 000,00

258 753,15
240 543,21

0,00

0,00

160 000,00
160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

691 250,00
16 094 692,00

13 880 000,00

691 250,00
1 150 660,00

1 064 032,00

1 530 660,00

380 000,00

1 150 660,00

14 564 032,00

13 500 000,00

0,00
0,00

1 087 559,00

1 087 559,00

761 840,00

0,00
0,00

0,00
0,00

57 279,00

1 307 741,00
0,00
657 240,00

0,00

400 000,00

1 009 800,00

200 000,00

57 240,00

1 923 645,00
0,00
656 001,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
657 240,00

0,00
0,00
0,00
0,00
656 001,00

0,00

1 064 032,00

0,00
297 941,00

0,00

0,00
4 391 140,00
1 119 972,00
2 688 168,00
0,00
308 000,00
275 000,00
0,00

2 720 121,00

58 000,00
3 800,00
3 800,00

0,00

0,00

2 583 467,00

0,00

677 640,00
16 472 909,00

400 000,00

200 000,00

57 240,00

0,00
339 540,46
70 800,00
236 740,46

0,00
163 800,00
163 800,00
0,00

0,00

57 279,00

14 283 800,00

58 000,00

0,00
232 805,80

19 587 388,00

323 557,00

1 600 088,00

400 000,00

200 000,00

56 001,00

400 000,00

200 000,00

56 001,00

336 000,00
79 000,00
224 000,00

4 087 786,00
1 040 972,00
2 476 814,00

0,00

33 000,00

285 000,00
285 000,00

0,00

0,00

0,00
336 000,00
79 000,00
224 000,00

4 055 140,00
1 040 972,00
2 464 168,00

33 000,00

275 000,00
275 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
4 423 786,00
1 119 972,00
2 700 814,00
0,00
318 000,00
285 000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
8
налог на прибыль
8
налог на добавленную стоимость
8
прочие налоги, уменьшающие доход
9
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
перечисление залоговых платежей, задатков
прочие выбытия денежных средств
8

3000

100

х

0,00

3010

180

189

0,00

0,00

0,00

3020
3030
4000

180
180
х

189
189
х

0,00
0,00
47 806,56

47 806,56

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4010

610

610

47 806,56

47 806,56

0,00

0,00

4020
4030

610
610

610
610

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

2
3

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного
финансового года.
4
5

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих
поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением.

6

7

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8

Показатель отражается со знаком «минус».

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым)
подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
9

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления образования
администрации Чайковского городского округа

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»
Код
строки

Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы)
по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения всего
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в
рамках установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений
прочие поступления от компенсации затрат
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы)
по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания
платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

Сумма, руб.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0300

68 326 551,17

69 836 368,00

72 639 080,00

0310

54 073 115,00

53 528 705,00

56 061 280,00

0320

11 576 681,00

13 629 863,00

13 900 000,00

0330

2 568 000,00

2 568 000,00

2 568 000,00

0340

105 437,00

109 800,00

109 800,00

0350

3 318,17

0,00

0,00

68 326 551,17

69 836 368,00

72 639 080,00

2
0100
0200

0400
0500

0600

0,00

0,00

0,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Код
строки

Наименование услуги (работы)
1

Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования с 1 до 3 лет, дето-дни
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования с 3 до 8 лет, дето-дни

Итого

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)

Планируемый объем оказания услуг (работ)

Объем планируемых поступлений

На 2025 год

На 2026 год

На 2027 год

На 2025 год

На 2026 год

На 2027 год

На 2025 год

На 2026 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

На 2027 год

11

0001

144,80

144,80

144,80

19 716

23 212

23 672

2 854 832,00

3 361 151,00

3 427 767,00

0002

154,64

154,64

154,64

56 401

66 404

67 720

8 721 849,00

10 268 712,00

10 472 233,00

0003
9000

х

х

х

х

х

х

11 576 681,00

13 629 863,00

13 900 000,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид

Номер

1

2

Постановление Администрации Чайковского
городского округа

Наименование

923 от 22.10.2024

3
О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Код
строки

Наименование услуги (работы)
1

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
На 2027 год

На 2025 год

На 2026 год

На 2027 год

На 2025 год

На 2026 год

На 2027 год

3
250,00
х

4
250,00
х

5
250,00
х

6
10 272
х

7
10 272
х

8
10 272
х

9
2 568 000,00

10
2 568 000,00

11
2 568 000,00

2 568 000,00

2 568 000,00

2 568 000,00

0001

Итого

Объем планируемых поступлений

На 2026 год

2

Платные кружки

Планируемый объем оказания услуг (работ)

На 2025 год

9000

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид

Номер

1

2

Наименование
3

131 от 28.08.24

Приказ

Об утверждении перечня дополнительных платных услуг

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Код
строки

Наименование объекта
1
Поступления в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений, всего
Возмещение коммунальных услуг за пользование
пищеблоками, м2

Итого

Плата (тариф) за единицу (объект)
На 2027 год

На 2025 год

На 2026 год

На 2027 год

На 2025 год

На 2026 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0100

х

х

х

х

х

х

105 437,00

109 800,00

109 800,00

0101

654,08

681,14

681,14

161,20

161,20

161,20

105 437,00

109 800,00

109 800,00

0102
0103
0104
9000

х

х

х

х

х

х

105 437,00

109 800,00

109 800,00

Код
строки
2

1
Восстановление расходов по акту проверки
Итого

Объем планируемых поступлений

На 2026 год

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя

Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование

На 2025 год

0100
0200
9000

Сумма

На 2025 год

На 2026 год

На 2027 год

3
3 318,17

4

5

3 318,17

0,00

0,00

На 2027 год

детей на 25 год

127

0,25

388

0,75

515

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»
Код
строки

Наименование показателя
1
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на
начало года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на начало
года
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на конец
года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на конец
года
Планируемые поступления доходов от
безвозмездных денежных поступлений
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

2

1
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных
вложений
Гранты, в т.ч.
-в форме субсидий
- гранты, предоставляемые юридическими и
физическими лицами (за исключением грантов в
форме субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов)
Пожертвования, в т.ч.
-от физических лиц
-от юридических лиц
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.
Итого

На 2026 год
4

На 2027 год
5

3 221 068,00

3 433 549,00

3 933 806,00

3 221 068,00

3 433 549,00

3 933 806,00

0100

0200
0300
0400

0500

0600

Код
строки

Наименование показателя

Сумма, руб.
На 2025 год
3

На 2025 год

На 2026 год

На 2027 год

количество
договоров

цена

сумма, руб.

количество
договоров

цена

сумма, руб.

количество
договоров

цена

сумма, руб.

0100

3
х

4
х

5
2 459 228,00

6
х

7
х

8
2 423 749,00

9
х

10
х

11
2 333 718,00

0200

х

х

761 840,00

х

х

1 009 800,00

х

х

1 600 088,00

0300
0301

х

х

0,00

х

х

0,00

х

х

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

2

0302

0400
0401
0402
0500
0501
0502
9000

х

х

0,00

х

х

0,00

х

х

3 221 068,00

0,00

0,00

0,00

х

х

3 433 549,00

0,00

х

х

3 933 806,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям
Наименование показателя

Код
строки

1

Увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, в т.ч.
По договору на электроэнергию

Сумма, руб.

2

На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100

9 653,58

0,00

0,00

0101

9 653,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 653,58

0,00

0,00

0102

Увеличение остатков денежных средств за счет
возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.
Прочие поступления, в т.ч.

Итого

0200
0201
0300
0301
0302
0303
9000

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
Источник ф инансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
1
Задолженность перед персоналом по оплате тру да
кредиторская задолженность) на начало года
задолженность персонала по полу ченным авансам
(дебиторская задолженность) на начало года
Фонд оплаты тру да
в том числе
Расходы на выплату заработной платы,
осу ществляемые на основе договоров (контрактов)
в соответствии
с тру
довым
законодательством
Пособия
за первые
три
дня временной

нетру доспособности за счет средств работодателя,
в слу чае заболевания работника или полу ченной им
травмы (за исключением несчастных слу чаев на
производстве и профессиональных
заболеваний)
и
Задолженность
перед персоналом по
оплате тру да
кредиторская задолженность) на конец года
задолженность персонала по полу ченным авансам
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

Код строки
2

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100
0200
0300

1 570 703,69

1 503 840,25

1 503 840,25

0301

1 570 703,69

1 503 840,25

1 503 840,25

0302

0,00

0,00

0,00

1 570 703,69

1 503 840,25

1 503 840,25

0400
0500
0600

8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством

На 2025 год

Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б.
Категория должностей

Код строки

1

2

АУП
ППС

0001
0002

МОП

0003
Итого КФ СР 0701

9000

Установленная
численность,
ед.

всего
(гр.5+гр.6+гр.7+
гр.8+гр.9)

в том числе:
по
должностному
окладу

по выплатам
компенсационн
ого характера

по выплатам
стиму лиру ющ
его характера

3
0
11

4
0,00
11 899,27

5
0,00
0,00

6
0,00
0,00

7
0,00
10 347,19

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу , %
8
0,00
0,00

Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.
7+гр.8)*0,15
9
0,00
1 552,08

0
11

0,00
х

0,00
х

0,00
х

0,00
х

0,00
х

0,00
х

Фонд оплаты
тру да, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)

10
0,00
1 570 703,69
0,00
1 570 703,69

На 2026 год
Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б.
Категория должностей

Код строки

Установленная
численность,
ед.

1

2
0001

3
0

АУП
ППС

0002

МОП

0003
Итого КФ СР 0701

9000

11
0
11

всего
(гр.5+гр.6+гр.7+
гр.8+гр.9)
4
0,00
11 392,73
0,00
х

в том числе:
по
должностному
окладу

по выплатам
компенсационн
ого характера

по выплатам
стиму лиру ющ
его характера

5
0,00

6
0,00

7
0,00

0,00
0,00
х

0,00
0,00
х

9 906,72
0,00
х

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу , %
8
0,00
0,00

Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.
7+гр.8)*0,15
9
0,00
1 486,01

0,00
х

0,00
х

Фонд оплаты
тру да, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)

10
0,00
1 503 840,25
0,00
1 503 840,25

На 2027 год
Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б.
Категория должностей

Код строки

2
АУП
ППС

0001
0002

МОП

0003
Итого КФ СР 0701

9000

Установленная
численность,
ед.

3
0
11
0
11

Источник ф инансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
1
Задолженность перед персоналом по оплате тру да
кредиторская задолженность) на начало года
задолженность персонала по полу ченным авансам
(дебиторская задолженность) на начало года
Фонд оплаты тру да
в том числе
Расходы на выплату заработной платы,
осу ществляемые на основе договоров (контрактов)
в соответствии
с тру
довым
законодательством
Пособия
за первые
три
дня временной

нетру доспособности за счет средств работодателя,
в слу чае заболевания работника или полу ченной им
травмы (за исключением несчастных слу чаев на
производстве и профессиональных заболеваний) и
Задолженность перед персоналом по оплате тру да
кредиторская задолженность) на конец года
задолженность персонала по полу ченным авансам
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

Код строки

всего
(гр.5+гр.6+гр.7+
гр.8+гр.9)
4
0,00
11 392,73
0,00
х

в том числе:
по
должностному
окладу

по выплатам
компенсационн
ого характера

5
0,00

6
0,00

0,00
0,00
х

0,00
0,00
х

Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.
7+гр.8)*0,15
9
0,00

9 906,72
0,00
х

0,00
0,00
х

1 486,01
0,00
х

Фонд оплаты
тру да, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)

10
0,00
1 503 840,25
0,00
1 503 840,25

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0300

35 788 109,83

35 209 724,27

37 581 456,99

0301

35 542 109,83

34 963 724,27

37 335 456,99

0302

246 000,00

246 000,00

35 788 109,83

35 209 724,27

2

7
0,00

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу , %
8
0,00

по выплатам
стиму лиру ющ
его характера

0100
0200

246 000,00

0400
0500
0600

37 581 456,99

8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством

На 2025 год

Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б.
Категория должностей

1

Код строки

2

АУП

0001

ППС

0002

МОП
Итого 924025222

0003
9000

Установленная
численность,
ед.

всего
(гр.5+гр.6+гр.7+
гр.8+гр.9)

в том числе:
по
должностному
окладу
5

по выплатам
компенсационн
ого характера
6

по выплатам
стиму лиру ющ
его характера
7

3

4

2
59
37

74 498,17
31 634,73
25 578,30

27 017,38
11 381,95
8 972,62

2 306,32

37 763,63
13 820,19
13 269,38

98

х

х

х

х

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу , %
8
0,00
0,00
0,00
х

Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.
7+гр.8)*0,15
9
9 717,15
4 126,27
3 336,30
х

Фонд оплаты
тру да, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
10
1 787 955,98
22 397 388,65
11 356 765,20
35 542 109,83

На 2026 год
Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б.
Категория должностей

1

Код строки

2
0001

АУП
ППС

0002

МОП
Итого 924025222

0003
9000

Установленная
численность,
ед.

всего
(гр.5+гр.6+гр.7+
гр.8+гр.9)

3
2

4
71 433,84

59
37

30 921,68
25 578,30

98

х

в том числе:
по
должностному
окладу
5
27 017,38

по выплатам
компенсационн
ого характера
6

11 381,95
8 972,62

2 306,32

х

х

по выплатам
стиму лиру ющ
его характера
7
35 099,00

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу , %
8
0,00

13 200,14
13 269,38
х

0,00
0,00
х

Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.
7+гр.8)*0,15
9
9 317,46
4 033,26
3 336,30
х

Фонд оплаты
тру да, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
10
1 714 412,20
21 892 546,87
11 356 765,20
34 963 724,27

На 2027 год
Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б.
Категория должностей

Код строки

2
АУП

0001

ППС
МОП

0002
0003
Итого 924025222

9000

Установленная
численность,
ед.

всего
(гр.5+гр.6+гр.7+
гр.8+гр.9)

в том числе:
по
должностному
окладу

по выплатам
компенсационн
ого характера
6

по выплатам
стиму лиру ющ
его характера

3
2

4
71 790,79

5
27 017,38

59

34 259,48

11 381,95

2 306,32

16 102,58

37
98

25 578,30
х

8 972,62
х

х

7
35 409,40
13 269,38
х

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу , %
8
0,00

х

Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.
7+гр.8)*0,15
9
9 364,02

Фонд оплаты
тру да, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
10
1 722 979,02

0,00

4 468,63

24 255 712,77

0,00

3 336,30
х

11 356 765,20
37 335 456,99

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодател я, в сл учае забол евания работника ил и пол ученной им травмы (за искл ючением несчастных сл учаев на производстве и
проф ессионал ьных забол еваний) и прочих выпл ат
На 2025 год
Наименование выплаты

1
Пособия за первые три дня временной
нетру доспособности за счет средств работодателя,
в слу чае заболевания работника или полу ченной им
травмы (за исключением несчастных слу чаев на
производстве
профессиональных
Иные
расходы,и включаемые
в фондзаболеваний)
оплаты тру да, в
т.ч.

размер
выплаты
на 1 человека
в год
2
2 733,33

численность
полу чателей
выплаты, чел
3
90,00

4

размер
выплаты
на 1 человека
в год
5

численность
полу чателей
выплаты, чел
6

На 2027 год
су мма
7

размер
выплаты
на 1 человека
в год
8

численность
полу чателей
выплаты, чел
9

су мма
10

2 733,33

90,00

246 000,00

2 733,33

90,00

246 000,00

х

х

246 000,00

х

х

246 000,00

0,00

х

Итого 924025222

х

Источник ф инансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя

На 2026 год
су мма

246 000,00

Код строки

1
Задолженность перед персоналом по оплате тру да
кредиторская задолженность) на начало года
задолженность персонала по полу ченным авансам
(дебиторская задолженность) на начало года
Фонд оплаты тру да

2

246 000,00

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100
0200

в том числе
Расходы на выплату заработной платы,
осу ществляемые на основе договоров (контрактов)
в соответствии
с тру
довым
законодательством
Пособия
за первые
три
дня временной

нетру доспособности за счет средств работодателя,
в слу чае заболевания работника или полу ченной им
травмы (за исключением несчастных слу чаев на
производстве и профессиональных заболеваний) и
Задолженность перед персоналом по оплате тру да
кредиторская задолженность) на конец года
задолженность персонала по полу ченным авансам
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

0300

932 130,57

982 296,46

932 169,74

0301

932 130,57

982 296,46

932 169,74

0302

0400
0500
0600

932 130,57

982 296,46

932 169,74

8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством
На 2025 год

Категория должностей

Код строки

1

2

АУП
ППС

0001
0002

МОП

0003
9000

Итого 924125224

Установленная
численность,
ед.
3

всего
(гр.5+гр.6+гр.7+
гр.8+гр.9)
4

Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б.
в том числе:
по
должностному
окладу
5

по выплатам
компенсационн
ого характера
6

по выплатам
стиму лиру ющ
его характера
7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу , %
8

Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.
7+гр.8)*0,15
9

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18
0
18

4 315,42
0,00
х

0,00
0,00
х

0,00
0,00
х

3 752,54
0,00
х

0,00
0,00
х

562,88
0,00
х

Фонд оплаты
тру да, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
10
0,00
932 130,57
0,00
932 130,57

На 2026 год

Категория должностей

Код строки

1

2

АУП
ППС
МОП

0001
0002
0003
Итого 924125224

9000

Установленная
численность,
ед.

всего
(гр.5+гр.6+гр.7+
гр.8+гр.9)

3
0
18

4
0,00
4 547,67

0
18

0,00
х

Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б.
в том числе:
по
должностному
окладу

по выплатам
компенсационн
ого характера

по выплатам
стиму лиру ющ
его характера

5
0,00
0,00

6
0,00
0,00

7
0,00
3 954,49

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу , %
8
0,00
0,00

0,00
х

0,00
х

0,00
х

0,00
х

Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.
7+гр.8)*0,15
9
0,00
593,17
0,00
х

Фонд оплаты
тру да, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
10
0,00
982 296,46
0,00
982 296,46

На 2027 год
Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б.
Категория должностей

Код строки

2
0001

АУП
ППС
МОП

0002
0003
Итого 924125224

9000

Установленная
численность,
ед.

3
0
18
0
18

всего
(гр.5+гр.6+гр.7+
гр.8+гр.9)

в том числе:

7
0,00
3 752,70

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу , %
8
0,00
0,00

Районный
коэффициент
(гр.5+гр.6+гр.
7+гр.8)*0,15
9
0,00
562,90

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

по
должностному
окладу

по выплатам
компенсационн
ого характера

по выплатам
стиму лиру ющ
его характера

4
0,00
4 315,60

5
0,00
0,00

6
0,00
0,00

0,00

0,00

х

х

Фонд оплаты
тру да, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
10
0,00
932 169,74
0,00
932 169,74

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений"

Источник ф инансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Су мма излишне у плаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Су мма излишне у плаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на
обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)

Код строки

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0300

475 355,29

454 159,75

454 159,75

0301

0,00

0,00

0,00

475 355,29

454 159,75

454 159,75

2
0100
0200

0400
0500

0600

№
п/
п
1

9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование
Наименование показателя

Код строки

2

3

1 Страховые взносы по единому тарифу , всего
в том числе:в пределах у становленной единой
предельной величины базы для исчисления
страховых взносов - 30 %
свыше у становленной единой предельной величины
базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %.
Страховые взносы на обязательное социальное
от
несчастных
слу чаев
на
2 страхование
производстве и профессиональных заболеваний0,2%, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на
3
обязательное социальное страхование, всего
3. в том числе:
1 корректировка окру гления
3.
прочее (УКАЗАТЬ)
2
Итого КФ СР 0701

Размер базы для начисления страховых взносов,
На 2025 год
4
1 570 703,69

0100

1.
1.

0110

1.
2

0120

1 570 703,69

0200

1 503 840,25

1 503 840,25

На 2027 год
6
1 503 840,25

1 503 840,25

Су мма взносов, ру б.
На 2025 год
7

На 2026 год
8

На 2027 год
9

471 211,11

451 152,08

451 152,08

471 211,11

451 152,08

451 152,08

3 141,41

3 007,68

3 007,68

0300

1 002,77

-0,01

0310

1 002,77

-0,01

-0,01

475 355,29

454 159,75

454 159,75

-0,01

0320
9000

Источник ф инансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя

На 2026 год
5

Код строки

1

2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Су мма излишне у плаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Су мма излишне у плаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на
обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

10 730 952,25

10 559 044,73

11 275 308,01

0100
0200
0300
0301

0,00

0,00

0,00

10 730 952,25

10 559 044,73

11 275 308,01

0400
0500

0600

9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование
№
п/

Наименование показателя

Код строки

1
2
1 Страховые взносы по единому тарифу , всего
в том числе:в пределах у становленной единой
предельной величины базы для исчисления
страховых взносов - 30 %
свыше у становленной единой предельной величины
базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %.
Страховые взносы на обязательное социальное
2 страхование
от
несчастных
слу чаев
на
производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на
3
обязательное социальное страхование, всего
3. в том числе:
1 корректировка окру гления
3.
прочее (на оплату больничного)
Итого 924025222

3
0100

1.
1.

0110

1.
2

0120

Размер базы для начисления страховых взносов,
На 2025 год
4
35 542 109,83

35 542 109,83

0200

34 963 724,27

На 2027 год
6
37 335 456,99

37 335 456,99

0300

Су мма взносов, ру б.
На 2025 год
7
10 662 632,95

На 2026 год
8
10 489 117,28

На 2027 год
9
11 200 637,10

10 662 632,95

10 489 117,28

11 200 637,10

71 084,22

69 927,45

-2 764,92

0,00

0,00

-2 764,92
10 730 952,25

10 559 044,73

11 275 308,01

74 670,91

0310
0320
9000

Источник ф инансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя

На 2026 год
5
34 963 724,27

Код строки

1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Су мма излишне у плаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
Иные выплаты работникам
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Су мма излишне у плаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на
обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)

2

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

281 503,43

296 653,54

281 515,26

0100
0200
0300
0301

0,00

0,00

281 503,43

296 653,54

0,00

0400
0500

0600

281 515,26

9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование
№
п/
1

Наименование показателя

Код строки

2

3

1 Страховые взносы по единому тарифу , всего
в том числе:в пределах у становленной единой
предельной величины базы для исчисления
страховых взносов - 30 %
свыше у становленной единой предельной величины
базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %.
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование
от
несчастных
слу чаев
на
производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на
3
обязательное социальное страхование, всего
3. в том числе:
1 корректировка окру гления
3.
прочее (УКАЗАТЬ)
2
Итого 924125224

0100

1.
1.

0110

1.
2

0120

2

0200

Размер базы для начисления страховых взносов,
На 2025 год
4

На 2026 год
5

На 2027 год
6

932 130,57

982 296,46

932 169,74

932 130,57

982 296,46

932 169,74

0300

Су мма взносов, ру б.
На 2025 год
7

На 2026 год
8

На 2027 год
9

279 639,17

294 688,94

279 650,92

279 639,17

294 688,94

279 650,92

1 864,26

1 964,59

0,00

0,01

0,00

281 503,43

296 653,54

281 515,26

1 864,34

0310
0320
9000

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением ф онда оплаты труда (КВР 112)
Источник ф инансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
1

Код строки
2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Задолженность по полу ченным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженность)
на начало года
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда
оплаты тру да
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Задолженность по полу ченным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженность)
на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда (с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

100 000,00

0,00

0,00

0100
0200
0300
0400
0500

0600
100 000,00

10.2 Расчет иных выпл ат

0,00

0,00

На 2025 год

Наименование выплаты

1

Численность
работников
2

Компенсация за использование личного транспорта
для слу жебных целей
Возмещение расходов на прохождение
медицинского осмотра
Иные расходы на осу ществление выплат
персоналу , за исключением оплаты тру да, в т.ч.
Единовременное пособие молодому специалисту
Итого 924125224

Количество
выплат в год на
одного
работника
3

На 2026 год

Размер выплаты
(пособия) в
месяц, ру б.
4

Су мма, ру б.

Численность
работников

Количество
выплат в год на
одного
работника
7

На 2027 год

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц,8ру б.

Су мма, ру б.

Численность
работников

Количество
выплат в год
на одного
работника
11

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц,12ру б.

Су мма, ру б.

5

6

9

10

100 000,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

х

х

х

0,00

х

х

х

0,00

2

1

50 000,00

100 000,00

х

х

х

100 000,00

13

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)
Источник ф инансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя

Код строки

1

2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на социальные выплаты гражданам
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Планируемые расходы на социальные выплаты
гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100
0200
0300

2 764,92

0,00

2 764,92

0,00

0,00

0400
0500
0600

0,00

На 2025 год
Наименование расходов

Код строки

1
Пособие
по
временной
у воленному сотру днику

2
нетру доспособности

0001

Итого 924025222

0002
0003
9000

размер
выплаты, ру б.
на 1 человека в
год
3

Количество
выплат

На 2026 год
Су мма, ру б.

4

5

2 764,92

1,00

2 764,92

х

х

2 764,92

размер
выплаты, ру б.
на 1 человека в
год
6

х

Количество
выплат

На 2027 год
Су мма, ру б.

7

8

х

0,00

размер
выплаты, ру б.
на 1 человека
в год
9

х

Количество
выплат

Су мма, ру б.

10

11

х

0,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)
Источник ф инансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя

Код строки

1
Задолженность по у плате налога на иму щество и
земельного налога (кредиторская задолженность)
на начало года
Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и
земельного налога (дебиторская задолженность) на
начало года
Расходы на у плату налога на иму щество
организаций и земельного налога
Задолженность по у плате налога на иму щество и
земельного налога (кредиторская задолженность)
на конец года
Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и
земельного налога (дебиторская задолженность) на
конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

2

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100

0200
0300

14 730,00

0,00

0,00

0400
0500

0600
14 730,00

0,00

0,00

На 2025 год
Наименование расходов

Код строки

1

2

Земельный налог

Налоговая база
3

Налоговая
ставка
4

На 2026 год
Су мма, ру б.

Налоговая база

5

6

14 730,00
14 730,00

х

Налоговая
ставка
7

На 2027 год
Су мма, ру б.
8

Налоговая
база
9

Налоговая
ставка
10

Су мма, ру б.
11

0001

Налог на иму щество

0002
9000

Итого КФ СР 0701

669 545,45
х

Источник ф инансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
1

Код строки
2

Задолженность по у плате налога на иму щество и
земельного налога (кредиторская задолженность)
на начало года
Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и
земельного налога (дебиторская задолженность) на
начало года
Расходы на у плату налога на иму щество
организаций и земельного налога
Задолженность по у плате налога на иму щество и
земельного налога (кредиторская задолженность)
на конец года
Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и
земельного налога (дебиторская задолженность) на
конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Наименование расходов
1

Итого 924025000

0,00

х

На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

х

0,00

545 728,00

533 262,00

0200
0300

543 464,00

0400
0500

0600
543 464,00
Код строки

0001

Налог на иму щество

х

0100

2

Земельный налог

2,2%
х

Су мма, ру б.

0002
9000

545 728,00

533 262,00

На 2025 год
Налоговая база
3

Налоговая
ставка
4

15 865 666,67
13 885 409,09

1,50%
2,2%

х

х

На 2026 год
Су мма, ру б.

Налоговая база

Налоговая
ставка
7

5

6

237 985,00

15 865 666,67
13 988 318,18

1,50%
2,2%

х

х

305 479,00
543 464,00

На 2027 год
Су мма, ру б.
8
237 985,00
307 743,00
545 728,00

Налоговая
база
9

Налоговая
ставка
10

15 865 666,67
13 421 681,82

1,50%
2,2%

х

х

Су мма, ру б.
11
237 985,00
295 277,00
533 262,00

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)
Источник ф инансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
1
Задолженность по у плате иных платежей
(кредиторская задолженность) на начало года
Су мма излишне у плаченных иных платежей
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на у плату иных платежей
Задолженность по у плате иных платежей
(кредиторская задолженность) на конец года
Су мма излишне у плаченных иных платежей
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных платежей
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

Код строки
2

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100
0200
0300

33 318,17

0,00

0,00

0400
0500
0600

33 318,17

0,00

0,00

На 2025 год
Наименование расходов
1
Уплата штрафов, пеней, всего
Иные платежи, всего
Исполнительный сбор
Восстановление расходов на КФО 5 по акту
проверки
Итого

Код строки
2
0100
0101
0102
0200
0201
0202
9000

Размер одной
выплаты
3
х

Количество
выплат в год
4
х

На 2026 год
Су мма, ру б.
5
0,00

х
30 000,00

х
1

33 318,17
30 000,00

3 318,17

1

3 318,17

х

х

33 318,17

Размер одной
выплаты
6
х

Количество
выплат в год
7
х

На 2027 год
Су мма, ру б.
8
0,00

Размер одной
выплаты
9
х

Количество
выплат в год
10
х

Су мма, ру б.
11
0,00

х
1

х
1

0,00

х
1

х
1

0,00

х

х

0,00

х

х

0,00

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)
19.1 Расчет расходов по усл угам связи
Источник ф инансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по у слу гам связи
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

Код строки
2

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100
0200
0300

49 447,30

58 000,00

58 000,00

0400
0500
0600

49 447,30

58 000,00

58 000,00

На 2025 год
Наименование расходов

1
Услу ги местной связи
абонентская плата
повременная оплата

Количество,
ед. (номеров,
мин, шт)
2
х
2

стоимость за
единицу
3
х
321,60

570,12

0,89

Услу ги между городней и между народной связи
Услу ги интернет

1

2 970,00

Пересылка почтовой корреспонденции
Итого 924025000

х

х

На 2026 год

количество
месяцев
предоставления
у слу ги
4
х
12

Су мма, ру б.
5
13 807,30
7 718,40

12

6 088,90
0,00

12

35 640,00

х

49 447,30

Количество,
ед. (номеров,
мин, шт)
6
х
2

стоимость за
единицу
7
х
321,60

542,28

1,58

1

3 333,33

х

х

На 2027 год

количество
месяцев
предоставлени
я у слу ги
8
х
12

Су мма, ру б.
9
18 000,00
7 718,40

12

10 281,60
0,00

12

40 000,00

х

58 000,00

Количество,
ед. (номеров,
мин, шт)
10
х
2

стоимость за
единицу
11
х
321,60

542,28

1,58

1

3 333,33

х

х

количество
месяцев
предоставле
ния у слу ги
12
х
12

Су мма, ру б.
13
18 000,00
7 718,40

12

10 281,60
0,00

12

40 000,00

х

58 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунал ьным усл угам
Источник ф инансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя

Су мма, ру б.

Код строки

1

На 2025 год
3

2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по комму нальным у слу гам
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300
+ с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100
0200
3 437,00

0300

3 800,00

3 800,00

0400
0500
0600

3 437,00

3 800,00

3 800,00

На 2025 год
Наименование расходов

Код строки

1

2

Вывоз ТКО, м2
Возмещение
комму нальных
электроэнергии, кВт/ч
Энергосбережение

0001
по

0002

Итого КФ СР 0113

у слу г

0003
0004
9000

Нормативный
объем
3
0,53234

х

Источник ф инансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя
1

2

Наименование расходов

3 437,00

Нормативный
объем
6
0,58856

х

Тариф, ру б.
7
6 456,43

х

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8
3 800,00

3 800,00

Нормативный
объем
9
0,58856

х

Тариф, ру б.
10
6 456,43

х

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11

На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

3 800,00

175 669,53

150 000,00

160 000,00

3 800,00

0200
0300
0400
0500
0600

Код строки
2

175 669,53

по

150 000,00

160 000,00

На 2025 год
Нормативный
объем
3

0001
у слу г

На 2026 год

3 437,00

0100

1
Вывоз ТКО, м2
Возмещение
комму нальных
электроэнергии, кВт/ч
Энергосбережение

х

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5

Су мма, ру б.

Код строки

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по комму нальным у слу гам
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300
+ с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

Тариф, ру б.
4
6 456,43

Тариф, ру б.
4

На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5

Нормативный
объем
6

Тариф, ру б.
7

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8

Нормативный
объем
9

Тариф, ру б.
10

27,20846

6 456,43

175 669,53

27,20846

5 512,99

150 000,00

27,20846

5 880,52

х

х

175 669,53

х

х

150 000,00

х

х

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11
160 000,00

0002
0003
0004
9000

Итого 924025000

19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунал ьных усл уг
Наименование расходов

Код строки

1

2

Возмещение комму нальных у слу г по теплоэнергии
и горячему водоснабжению
Возмещение
комму нальных
у слу г
по
электроэнергии
Возмещение комму нальных у слу г по холодному
водоснабжению и водоотведению
Возмещение комму нальных у слу г по оплате
бытовых отходов
Итого (по КФ СР или коду субсидии)

На 202__ год

Нормативный
объем
3

Наименование показателя
1

4

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5

Нормативный
объем
6

1

9000

х

160 000,00

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11

х

0,00

х

х

0,00

х

х

0,00

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

197 000,00

На 2026 год
4

0,00

На 2027 год
5

0,00

0400
0500
0600

Код строки

9000

197 000,00

Количество

0,00

Код строки
2

Цена, ру б.

0,00
На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5

3

4

1

197 000,00

197 000,00

х

х

197 000,00

Источник ф инансового обеспечения КФО 4

1

10

0200
0300

2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по содержанию иму щества
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300
+ с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

Тариф, ру б.

0100

0015
0016

Наименование показателя

Нормативный
объем
9

0003

0001

Итого КФ СР 0701

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8

0004

Код строки

На 2025 год
Наименование расходов

7

0001

2

Замена оконных блоков, дог.

Тариф, ру б.

На 202__ год

0002

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник ф инансового обеспечения КФО 2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по содержанию иму щества
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300
+ с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

Тариф, ру б.

На 202__ год

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

595 630,00

677 640,00

691 250,00

595 630,00

677 640,00

691 250,00

0100
0200
0300
0400
0500
0600

Количество

Цена, ру б.

6

7

х

х

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8

0,00

Количество

Цена, ру б.

9

10

х

х

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11

0,00

На 2025 год
Наименование расходов

Код строки

1

2

Тех.обслу живание пожарной сигнализации, мес
Тех. обслу живание тревожной сигнализации, мес
Тех. Обслу живание объектовой станции
радиосистемы передачи информации, мес
Техническое обслу живание систем
видеонаблюдения и контроля досту па, мес
Обслу живание теплопу нктов, мес.
Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка,
дог
Испытания вну треннего противопожарного
водопровода,
дог. у зла у чета тепловой энергии,
Поверка
приборов

0001

Количество
3
12

Цена, ру б.
4
3 925,00

На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5
47 100,00

Количество
6
12

Цена, ру б.
7
4 083,33

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8
49 000,00

Количество
9
12

Цена, ру б.
10
4 083,33

0002

12

1 275,00

15 300,00

12

1 500,00

18 000,00

12

1 500,00

0003

12

3 275,00

39 300,00

12

3 083,33

37 000,00

12

3 333,33

0004

12

976,67

11 720,00

12

1 083,33

13 000,00

12

1 083,33

0005

12

5 600,00

67 200,00

12

5 750,00

69 000,00

12

5 833,33

18 000,00

13 000,00
70 000,00

10 798,00

1

15 000,00

1

10 000,00

24 023,00

1

25 000,00

1

25 000,00

0008

1

53 125,00

53 125,00

1

53 390,00

53 390,00

1

75 000,00

75 000,00

0009

6 128

45,00

275 780,00

6 294

45,00

283 250,00

6 294

45,00

283 250,00

5 000,00

5 000,00

Поверка и зарядка огнету шителей, дог.

0006

0010

Метрологическая поверка мед.обору дования, дог.

0011

Замеры сопротивлений, дог.

0012

1
1

24 023,00

1

20 000,00

15 000,00

40 000,00

1
1

дог.
Услу ги по стирке белья, кг

0007

10 798,00

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11
49 000,00

25 000,00

20 000,00

1

16 000,00

#ДЕЛ/0!

0,00

1

20 000,00

20 000,00

1

19 000,00

0,00

0,00

1

15 000,00

15 000,00

1

15 000,00

10 000,00
25 000,00

16 000,00
19 000,00
15 000,00

Обслу живание компьютерной техники, дог.

0013

1

30 000,00

30 000,00

1

40 000,00

40 000,00

1

40 000,00

Лабораторные исследования, дог.

0014

1

16 284,00

16 284,00

1

20 000,00

20 000,00

1

18 000,00

18 000,00

х

х

595 630,00

х

х

677 640,00

х

х

691 250,00

40 000,00

0015
0016
Итого 924025000

9000

19.6 Расчет расходов на опл ату прочих работ, усл уг
Источник ф инансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя

Код строки

1

2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на оплату прочих работ, у слу г
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100
0200
0300

11 432 308,74

13 609 863,00

13 880 000,00

0400
0500
0600

11 432 308,74

13 609 863,00

13 880 000,00

На 2025 год
Наименование расходов

Код строки

1

2

Организация спортивно-оздоровительной секции,
мес.
Услу ги по организации питания, мес
Итого КФ СР 0701

Количество
3

1

передачей

Количество
9

Цена, ру б.
10

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11

403 610,00

12

31 666,67

380 000,00

12

31 666,67

380 000,00

11 028 698,74

12

1 102 488,58

13 229 863,00

12

1 125 000,00

13 500 000,00

х

11 432 308,74

х

х

13 609 863,00

х

х

13 880 000,00

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100
0200
0300

1 750 126,00

1 775 487,00

1 150 660,00

0400
0500
0600

2

Централизованное наблюдение за
тревожного извещения, мес
Услу ги охранной сигнализации, мес.
Гигиеническое обу чение, дог.

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8

33 634,17
919 058,23

х

Код строки

1

Цена, ру б.
7

12
12

9000

2

Наименование расходов

Количество
6

0001

Код строки

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на оплату прочих работ, у слу г
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5

0002
0003

Источник ф инансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя

Цена, ру б.
4

1 750 126,00

1 775 487,00

1 150 660,00

На 2025 год
Количество
3

Цена, ру б.
4

На 2026 год
Количество
6

Цена, ру б.
7

На 2027 год
Количество
9

Цена, ру б.
10

77 535,60

12

34 800,00

12

4 686,67
10 000,00

56 240,00
10 000,00

12
1

4 750,00
10 000,00

57 000,00
10 000,00

12
1

4 916,67
15 000,00

12
1

60 590,83
180 900,00

727 090,00
180 900,00

12
1

60 760,00
180 900,00

729 120,00
180 900,00

12
1

60 760,00
180 900,00

Образовательные у слу ги, дог.

0007

2
1

10 726,20
19 800,00

21 452,40
19 800,00

1
1

24 000,00
25 000,00

24 000,00
25 000,00

1
2

24 000,00
28 820,00

24 000,00
57 640,00

х

х

1 093 018,00

х

х

1 060 820,00

х

х

1 100 660,00

1

50 000,00

50 000,00

9000
0001
0002
0003

Итого 924025222

0004
9000

1

50 000,00

50 000,00

1

50 000,00

50 000,00

12

50 592,33

607 108,00

12

55 388,92

664 667,00

х

657 108,00

х

х

714 667,00

х

Источник ф инансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя
1

Код строки
2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на оплату прочих работ, у слу г
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Наименование расходов
1
Итого 924124007

0300

На 2026 год
4

50 000,00

На 2027 год
5

1 139 939,78

1 087 559,00

1 064 032,00

0500
0600

1 139 939,78

1 087 559,00

1 064 032,00

На 2025 год
Количество

Цена, ру б.

На 2026 год
Цена, ру б.

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8

Количество

Цена, ру б.

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11

6

7

9

10

х

х

12

69 523,75

834 285,00

12

69 460,75

833 529,00

12

69 460,75

833 529,00

х

х

834 285,00

х

х

833 529,00

х

х

833 529,00

1
х

49 404,08
х

49 404,08
49 404,08

12
х

21 169,17
х

254 030,00
254 030,00

12
х

21 169,17
х

254 030,00
254 030,00

12
х

19 208,58
х

230 503,00
230 503,00

9000
0001

Итого 924125227

9000

0001

4
2 220,70

Количество

9000

9000

3
1

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5

0001
Итого 924125007

Организация питания, мес

На 2025 год
3

0400

Итого 924124227

Организация питания, мес

0,00

х

Су мма, ру б.

0100

0001

Организация питания, мес

35 000,00
59 000,00
15 000,00
729 120,00
180 900,00

#ДЕЛ/0!

0200

Код строки
2

Организация питания, мес

х

2 916,67

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11

12
12
1

0004
0005
0006

Итого 924025000
Ку рсы повышения квалификации, дог.

2 900,00

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8

0001
0002
0003

Физическая охрана, мес.
Медосмотр работников, дог.
Программное обеспечение, дог.

Ау тсорсинг у слу г поваров, мес.

6 461,30

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5

2 220,70
2 220,70

19.8 Расчет расходов на усл уги, работы дл я цел ей капитал ьных вл ожений
Источник ф инансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя

Код строки

1

2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на у слу ги, работы для целей капитальных
вложений
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы на услуги, работы для целей
капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)

На 2025 год
3

Су мма, ру б.
На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100
0200
0300

761 840,00

0,00

0,00

0400
0500
0600
761 840,00

0,00

0,00

На 202__ год
Наименование расходов

Код строки

1

2

Установка системы видеонаблюдения, дог.

0001
0002
0003

Итого (по КФ СР или коду субсидии)

9000

Количество

4
761 840,00

х

х

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник ф инансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя

Код строки

1

2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы на приобретение основных
средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Наименование основных средств

Уличное обору дование, дог.
Электросковорода, дог.

Итого

1

0300

Наименование основных средств
1

Вычислительная техника, дог.
Итого 924025222

232 805,80

232 805,80

1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы на приобретение основных
средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Наименование основных средств
1
Оснащение обору дованием и инвентарем, дог.
Итого 924125046

0,00

0,00

0,00

Количество

Цена, ру б.

9

10

х

х

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11

0,00

0,00

0,00

На 2025 год
Количество

Цена, ру б.

3

4

На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5

1
1

0,80
147 548,00

1

70 215,00

70 215,00

1
х

15 042,00
х

15 042,00
232 805,80

Код строки

Количество

Цена, ру б.

6

7

х

х

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8

Количество

Цена, ру б.

9

10

х

х

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11

0,80
147 548,00

0,00

0,00

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

374 855,00

297 941,00

323 557,00

0100
0200
0300
0400
0500
0600

Код строки

9000
0001
9000

374 855,00

Код строки
2

297 941,00

323 557,00

На 2025 год
Количество
3

Цена, ру б.
4

На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5
54 500,00
54 500,00

Количество
6

Цена, ру б.
7

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8

Количество
9

Цена, ру б.
10

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11

1
х

54 500,00
х

х

х

х

х

2

160 177,50

320 355,00

2

148 970,50

297 941,00

2

161 778,50

323 557,00

х

х

320 355,00

х

х

297 941,00

х

х

323 557,00

Источник ф инансового обеспечения КФО 5
Наименование показателя

На 202__ год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8

На 2027 год
5

0004
9000

0001
Итого 924025000

На 2026 год
4

0002
0003

2

Мед.обору дование, дог.

х

0500
0600

2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение основных средств
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы на приобретение основных
средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

7

х

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

Источник ф инансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя

Цена, ру б.

6

0400

0001

Холодильник в медкабинет, дог.

Количество

0100

2

Мебель, дог.

На 202__ год

761 840,00

0200

Код строки

1

Цена, ру б.

3
1

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5
761 840,00

0,00

0,00

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100
0200
0300

0,00

1 009 800,00

1 600 088,00

0400
0500
0600

Код строки
2
0001
9000

0,00

1 009 800,00

1 600 088,00

На 2025 год
Количество

Цена, ру б.

3

4

х

х

На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5
0,00

Количество

Цена, ру б.

6

7

1
х

1 009 800,00
х

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8
1 009 800,00
1 009 800,00

Количество

Цена, ру б.

9

10

1
х

1 600 088,00
х

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11
1 600 088,00
1 600 088,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материал ьных запасов
Источник ф инансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя
1

Код строки
2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы на приобретение материальных
запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.

Су мма, ру б.

На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0100
0200
0300

1 311 443,20

400 000,00

400 000,00

0400
0500
0600

1 311 443,20

400 000,00

400 000,00

На 2025 год
Наименование материальных запасов
1

Код строки
2

Строительные материалы

0400

Стройматериалы, дог.

0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
9000

Мягкий инвентарь
Постельное белье детское
Прочие материалы
Моющие, чистящие средства, дог.
Посуда, дог.
Итого КФ СР 0701

Количество
3

1

Код строки
2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы на приобретение материальных
запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
Наименование материальных запасов
1

х
200 000,00

х
1,00

х
514 000,00

514 000,00
514 000,00

х
2,00
2,00
х

х
228 300,00
70 421,60
х

597 443,20
456 600,00
140 843,20
1 311 443,20

0300

9000

Код строки
2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы на приобретение материальных запасов
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы на приобретение материальных
запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
Наименование материальных запасов
1

Прочие материалы
Чистящие, моющие средства, дог.

х
2,00

х
200 000,00
#ДЕЛ/0!
х

400 000,00
400 000,00

х
2,00

400 000,00

х

Цена, ру б.
10
х
#ДЕЛ/0!
х
#ДЕЛ/0!
х
200 000,00
#ДЕЛ/0!
х

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11
0,00

0,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00

На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

На 2025 год
Количество

Цена, ру б.

На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5

3

4

х
2,00

х
100 000,00
#ДЕЛ/0!

200 000,00

х

х

200 000,00

200 000,00

Количество

Цена, ру б.

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8

6

7

х
2,00

х
100 000,00
#ДЕЛ/0!

200 000,00

х

х

200 000,00

200 000,00

Количество

Цена, ру б.

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11

9

10

х
2,00

х
100 000,00
#ДЕЛ/0!

200 000,00

х

х

200 000,00

200 000,00

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

57 279,00

57 240,00

56 001,00

0200
0300

0500
0600

Код строки

57 279,00

57 240,00

Цена, ру б.

3

4

х
2,00
х

х
21 954,50
х

0600
0601

х
2,00

х
6 685,00

х

х

9000

56 001,00

На 2025 год
Количество

9000

0602
Итого 924125222

х

х

Количество
9

0400

0600
0601
Итого 924125007

х

0,00

0100

2

Прочие материалы
Чистящие, моющие средства, дог.

0,00

х
#ДЕЛ/0!

Су мма, ру б.

Источник ф инансового обеспечения КФО 5

1

х
#ДЕЛ/0!

х

0500
0600

0601

Наименование показателя

Цена, ру б.
7

х

0400

0602
0603
Итого 924025222

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8

Количество
6

0100

0600

Канцтовары, дог.

200 000,00
200 000,00

0200

Код строки
2

Прочие материалы

На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5

х
1,00

Источник ф инансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя

Цена, ру б.
4

На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5
43 909,00
43 909,00
43 909,00
13 370,00
13 370,00
13 370,00

Количество

Цена, ру б.

6

7

х
2,00
х

х
21 935,00
х

х
2,00

х
6 685,00

х

х

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8
43 870,00
43 870,00
43 870,00
13 370,00
13 370,00
13 370,00

Количество

Цена, ру б.

9

10

х
2,00
х

х
21 935,00
х

х
2,00

х
6 065,50

х

х

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11
43 870,00
43 870,00
43 870,00
12 131,00
12 131,00
12 131,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник ф инансового обеспечения КФО 2
Наименование показателя

Код строки

1

2

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по заку пке энергетических ресу рсов
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы по закупке энергетических
ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

339 540,46

336 000,00

На 2027 год
5

0100
0200
0300

336 000,00

0400
0500
0600

339 540,46

336 000,00

336 000,00

На 2025 год
Наименование расходов

Код строки

1

2

Электроэнергия, КВт

0001

Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал
Горячее водоснабжение, м3

0002
0003

Газ, м3

0004

Холодное водоснабжение, м3
Водоотведение, м3

0005
0006

Негативное воздействие, м3

0007

Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3

0008
9000

Итого КФ СР 0113
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал

0001
0002

Горячее водоснабжение, м3
Газ, м3
Холодное водоснабжение, м3

0003
0004
0005

Водоотведение, м3

Нормативный
объем
3
2 848,42

На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5
28 000,00

Тариф, ру б.
4
9,83

31,37

2 382,66

76,25

26,23

270,27

44,40

х

х

Нормативный
объем
6
2 950,15

Тариф, ру б.
7
9,83

25,18

2 382,66

152,50

26,23

292,79

44,40

116 740,46

х

х

74 740,46
2 000,00
12 000,00

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8
29 000,00

Нормативный
объем
9
2 950,15

Тариф, ру б.
10
9,83

25,18

2 382,66

152,50

26,23

292,79

44,40

106 000,00

х

х

60 000,00
4 000,00
13 000,00

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11
29 000,00
60 000,00
4 000,00
13 000,00

106 000,00

4 354,02

9,83

42 800,00

5 086,47

9,83

50 000,00

5 086,47

9,83

50 000,00

58,76
762,49

2 382,66
26,23

140 000,00

58,76
762,49

2 382,66
26,23

140 000,00

58,76
762,49

2 382,66
26,23

140 000,00

450,45

44,40

450,45

44,40

450,45

44,40

х

х

х

х

х

х

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

0006

Негативное воздействие, м3

0007

Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3
Итого КФ СР 0701

0008
9000

Источник ф инансового обеспечения КФО 4
Наименование показателя

Код строки

1
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
начало года
Расходы по заку пке энергетических ресу рсов
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по обязательствам на
конец года
Итого расходы по закупке энергетических
ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.

2

Наименование расходов

Су мма, ру б.
На 2025 год
3

На 2026 год
4

На 2027 год
5

0300

3 970 366,66

4 055 140,00

4 087 786,00

0400
0500
0600

2
0001
0002

Горячее водоснабжение, м3
Газ, м3

0003
0004

3 970 366,66

4 055 140,00

4 087 786,00

На 2025 год
Нормативный
объем
3
100 963,58
1 006,69
3 049,94

На 2026 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
5
992 472,00

Тариф, ру б.
4
9,83
2 382,66
26,23

Холодное водоснабжение, м3

0005

5 417,64

Водоотведение, м3
Негативное воздействие, м3

0006
0007

2 730,71

47,15

5 513,15

23,58

0008
9000

х

х

Итого

230 000,00

0100

Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал

Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3

230 000,00

0200

Код строки

1

222 800,00

2 398 598,30
80 000,00

44,40

Нормативный
объем
6
105 897,46
1 000,63
3 049,94
6 193,69

Тариф, ру б.
7
9,83
2 382,66
26,23
44,40

На 2027 год
Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
8
1 040 972,00
2 384 168,00
80 000,00

Нормативный
объем
9
105 897,46
1 005,94
3 049,94
6 418,92

Тариф, ру б.
10
9,83
2 382,66
26,23
44,40

240 543,21
128 753,15

2 969,25

47,15

275 000,00
140 000,00

3 075,29

47,15

130 000,00

5 725,19

23,58

135 000,00

5 937,23

23,58

3 970 366,66

х

х

4 055 140,00

х

х

Су мма, ру б.
(гр. 3 × гр. 4)
11
1 040 972,00
2 396 814,00
80 000,00
285 000,00
145 000,00
140 000,00
4 087 786,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам
Наименование показателя

Код строки

1

2

Возврат в бюджет средств су бсидии, в т.ч.
924124224
924124007
924124227
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.
Итого

0100
0101
0102
0104
0200
0201
0300
0301
0302
9000

КФО 2,3 Су мма, ру б.
На 2025 год
3
0,00

На 2026 год
4
0,00

КФО 4 Су мма, ру б.
На 2027 год
5
0,00

На 2025 год
3
0,00

На 2026 год
4
0,00

КФО 5 Су мма, ру б.
На 2027 год
5
0,00

На 2025 год
3
47 806,56
44 488,39
3 318,17
0,00
0,00

На 2026 год
4
0,00

На 2027 год
5
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 806,56

0,00

0,00

0