Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
ПФХД с изменениями от 27.05.25
Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Чайковского городского округа Утверждаю Заведующий (наименование должности уполномоченного лица) МАДОУ Детский сад №1 "Журавушка" (наименование органа — учредителя (учреждения)) О.А. Дробинина (расшифровка подписи) (подпись) «27» мая 2025 года План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов «27» мая 2025 года Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Дата по Сводному реестру Глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП Управление образования администрации Чайковского городского округа Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка" 8 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)* Учреждение Вид документа Единица измерения: руб. по ОКЕИ КОДЫ 27.05.2025 57319943 924 573В6831 5920014518 592001001 383 Раздел 1. Поступления и выплаты Код строки Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года5 Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества плата по соглашениям об установлении сервитута доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных прочие поступления от компенсации затрат доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций прочие доходы, всего в том числе: 5 Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма На 2025 год КОСГУ На 2026 год КФО 2,3 10 На 2027 год 2 3 4 всего 5 КФО 2,3 6 КФО 4 7 КФО 5 8 всего 9 0001 0002 1000 х х х х х х 1 555 254,43 0,00 71 139 632,75 1 360 524,35 0,00 14 250 118,00 98 616,91 0,00 54 082 768,58 96 113,17 0,00 2 806 746,17 0,00 0,00 73 269 917,00 КФО 4 11 КФО 5 12 всего 13 КФО 2,3 14 КФО 4 15 КФО 5 16 0,00 53 528 705,00 0,00 3 433 549,00 0,00 0,00 76 572 886,00 0,00 16 307 663,00 0,00 16 577 800,00 0,00 56 061 280,00 0,00 3 933 806,00 1100 120 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1110 120 121 0,00 1120 120 123 0,00 1200 130 х 68 326 551,17 16 577 800,00 56 061 280,00 0,00 1210 130 131 54 073 115,00 1220 130 131 11 576 681,00 11 576 681,00 13 629 863,00 13 629 863,00 13 900 000,00 13 900 000,00 1230 130 131 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 1240 130 135 105 437,00 105 437,00 109 800,00 109 800,00 109 800,00 109 800,00 1250 130 134 3 318,17 1300 140 х 0,00 1310 140 141 0,00 1400 150 х 2 803 428,00 2 803 428,00 3 433 549,00 3 433 549,00 3 933 806,00 1410 150 152 2 459 228,00 2 459 228,00 2 423 749,00 2 423 749,00 2 333 718,00 2 333 718,00 1420 150 162 344 200,00 344 200,00 1 009 800,00 1 009 800,00 1 600 088,00 1 600 088,00 1430 150 155 0,00 1500 180 х 0,00 1510 180 189 0,00 0,00 14 250 118,00 54 073 115,00 3 318,17 54 073 115,00 0,00 0,00 69 836 368,00 0,00 16 307 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 528 705,00 53 528 705,00 3 318,17 53 528 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 933 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 061 280,00 56 061 280,00 0,00 0,00 72 639 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 возврат уплаченных налогов с доходов доходы от операций с активами, всего в том числе: доходы от выбытия основных средств доходы от выбытия материальных запасов прочие поступления, всего6 из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков прочие поступления Расходы, всего: в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда, всего из них: заработная плата социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 1510 180 1900 189 0,00 х 0,00 1910 410 410 0,00 1920 1980 440 х х 0,00 9 653,58 1981 510 510 9 653,58 1982 510 510 1983 2000 510 х 510 х 2100 х 2110 2111 2112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 653,58 0,00 9 653,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 647 080,62 15 610 642,35 54 181 385,49 2 855 052,78 0,00 73 269 917,00 16 307 663,00 53 528 705,00 3 433 549,00 0,00 76 572 886,00 16 577 800,00 56 061 280,00 3 933 806,00 х 49 878 755,06 2 046 058,98 46 519 062,08 1 313 634,00 49 005 719,00 1 958 000,00 45 768 769,00 1 278 950,00 52 028 450,00 1 958 000,00 48 856 765,00 1 213 685,00 111 х 38 290 944,09 1 570 703,69 35 788 109,83 932 130,57 37 695 860,98 1 503 840,25 35 209 724,27 982 296,46 40 017 466,98 1 503 840,25 37 581 456,99 932 169,74 111 211 38 044 944,09 1 570 703,69 35 542 109,83 932 130,57 37 449 860,98 1 503 840,25 34 963 724,27 982 296,46 39 771 466,98 1 503 840,25 37 335 456,99 932 169,74 111 266 246 000,00 2120 112 212 266 100 000,00 иные выплаты учреждений привлекаемым лицами взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего из них: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2130 113 2140 119 х 11 487 810,97 475 355,29 2141 119 213 11 487 810,97 475 355,29 2142 2200 119 300 266 х 0,00 2 764,92 0,00 2210 320 х 2 764,92 0,00 2211 321 262 264 2 764,92 2212 323 263 2220 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 в том числе: 246 000,00 246 000,00 246 000,00 100 000,00 0,00 10 730 952,25 281 503,43 11 309 858,02 454 159,75 10 559 044,73 296 653,54 12 010 983,02 454 159,75 11 275 308,01 281 515,26 10 730 952,25 281 503,43 11 309 858,02 454 159,75 10 559 044,73 296 653,54 12 010 983,02 454 159,75 11 275 308,01 281 515,26 2 764,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 764,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 764,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 0,00 0,00 0,00 2230 350 0,00 0,00 0,00 2240 2300 360 850 х 0,00 591 512,17 48 048,17 543 464,00 2310 851 291 558 194,00 14 730,00 543 464,00 2320 852 291 0,00 2330 853 295 296 33 318,17 33 318,17 2400 х х 0,00 0,00 2410 613 0,00 0,00 0,00 2420 623 0,00 0,00 0,00 2430 634 0,00 0,00 0,00 2440 810 0,00 0,00 0,00 2450 862 0,00 0,00 0,00 2460 863 0,00 0,00 0,00 2500 х 2510 831 2600 х 2610 241 х 0,00 х 22 174 048,47 0,00 0,00 545 728,00 0,00 545 728,00 0,00 545 728,00 545 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 516 535,20 7 116 094,49 1 541 418,78 23 718 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 349 663,00 7 214 208,00 2 154 599,00 24 011 174,00 0,00 0,00 533 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 262,00 533 262,00 0,00 0,00 0,00 246 000,00 246 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 619 800,00 6 671 253,00 2 720 121,00 0,00 0,00 2610 241 закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 из них: 2641 244 услуги связи транспортные услуги 2642 244 коммунальные услуги, всего 2643 244 оплата бытовых отходов 2643.1 244 энергосбережение 2643.2 244 возмещение коммунальных услуг по электроэнергии 2643.3 244 арендная плата за пользование имуществом 2644 244 арендные платежи 2644.1 244 возмещение коммунальных услуг по 2644.2 244 теплоэнергии и горячему возмещение коммунальных услуг по электроэнергии 2644.3 244 возмещение коммунальных услуг по 2644.4 244 холодному водоснабжению и возмещение коммунальных услуг по 2644.5 244 оплате бытовых отходов работы, услуги по содержанию имущества 2645 244 прочие работы, услуги, всего 2646 244 из них: 2646.1 244 прочие работы, услуги услуги по организации питания 2646.2 244 проведение лабораторных и 2646.3 244 инструментальных исследований уплата страховых премий (страховых взносов) 2647 244 услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244 арендная плата за пользование земельными участками и 2649 244 другими обособленными природными объектами увеличение стоимости основных средств 2650 244 поступление нематериальных активов 2651 244 поступление материальных запасов, всего 2652 244 лекарственных препараты и 2652.1 244 материалы, применяемые в продукты питания 2652.2 244 горюче-смазочные материалы 2652.3 244 строительные материалы 2652.4 244 мягкий инвентарь 2652.5 244 прочие оборотные запасы (материалы) 2652.6 244 материальные запасы для целей 2652.7 244 капитальных вложений материальные запасы однократного применения 2652.8 244 закупку энергетических ресурсов 2660 247 оплата электрической энергии 2661 247 оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения 2662 247 оплата потребления газа 2663 247 оплата холодного водоснабжения 2664 247 оплата водоотведения 2665 247 оплата ассенизации 2666 247 капитальные вложения в объекты государственной 2670 400 (муниципальной) собственности, всего в том числе: 406 приобретение объектов недвижимого 2671 имущества государственными строительство (реконструкция) 2672 407 объектов недвижимого имущества государственными 8 3000 100 Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: 3010 180 8 налог на прибыль 8 3020 180 налог на добавленную стоимость 3030 180 прочие налоги, уменьшающие доход8 9 4000 х Прочие выплаты, всего из них: 4010 610 возврат в бюджет средств субсидии перечисление залоговых платежей, задатков 4020 610 прочие выбытия денежных средств 4030 610 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 х 17 864 141,35 221 49 447,30 222 х 223 223 223 х 224 0,00 179 106,53 179 106,53 0,00 224 0,00 0,00 0,00 224 0,00 0,00 0,00 224 0,00 0,00 0,00 224 0,00 0,00 225 х 792 630,00 14 322 374,52 197 000,00 11 432 308,74 595 630,00 1 750 126,00 226 1 546 628,00 403 610,00 1 143 018,00 226 12 775 746,52 11 028 698,74 607 108,00 226 0,00 227 228 0,00 344 200,00 0,00 0,00 13 176 994,74 3 145 727,83 1 541 418,78 49 447,30 19 327 330,00 14 013 663,00 175 669,53 175 669,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139 939,78 1 139 939,78 0,00 153 800,00 153 800,00 0,00 0,00 0,00 3 159 068,00 2 154 599,00 58 000,00 58 000,00 3 437,00 3 437,00 19 587 388,00 3 800,00 3 800,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 800,00 163 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691 250,00 16 094 692,00 13 880 000,00 691 250,00 1 150 660,00 1 064 032,00 1 530 660,00 380 000,00 1 150 660,00 14 564 032,00 13 500 000,00 0,00 0,00 0,00 677 640,00 16 472 909,00 13 609 863,00 677 640,00 1 775 487,00 1 490 820,00 380 000,00 1 110 820,00 14 982 089,00 13 229 863,00 664 667,00 1 087 559,00 1 087 559,00 0,00 0,00 344 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 279,00 1 307 741,00 0,00 657 240,00 0,00 341 0,00 0,00 0,00 342 343 344 345 346 0,00 0,00 200 000,00 514 000,00 854 722,20 0,00 0,00 0,00 0,00 657 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 001,00 347 0,00 349 х 223 223 223 223 223 223 0,00 4 309 907,12 1 063 272,00 2 715 338,76 0,00 290 753,15 240 543,21 0,00 х 0,00 0,00 1 311 443,20 200 000,00 200 000,00 514 000,00 597 443,20 200 000,00 57 279,00 3 970 366,66 992 472,00 2 478 598,30 32 000,00 258 753,15 240 543,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 391 140,00 1 119 972,00 2 688 168,00 0,00 308 000,00 275 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 1 009 800,00 200 000,00 57 240,00 200 000,00 57 240,00 1 923 645,00 0,00 656 001,00 336 000,00 79 000,00 224 000,00 4 055 140,00 1 040 972,00 2 464 168,00 33 000,00 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 423 786,00 1 119 972,00 2 700 814,00 0,00 318 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 189 189 х 0,00 0,00 47 806,56 610 47 806,56 610 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 557,00 1 600 088,00 400 000,00 200 000,00 56 001,00 400 000,00 200 000,00 56 001,00 336 000,00 79 000,00 224 000,00 4 087 786,00 1 040 972,00 2 476 814,00 0,00 33 000,00 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 1 064 032,00 0,00 297 941,00 0,00 339 540,46 70 800,00 236 740,46 2 720 121,00 58 000,00 160 000,00 160 000,00 607 660,80 0,00 1 568 722,20 374 855,00 2 583 467,00 3 800,00 3 800,00 310 320 х 232 805,80 14 283 800,00 58 000,00 229 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана. В графе 3 отражаются: по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 2 0,00 0,00 0,00 47 806,56 0,00 0,00 0,00 47 806,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Чайковского городского округа Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка" (наименование муниципального учреждения) 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат» Код строки Наименование показателя 1 Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений прочие поступления от компенсации затрат Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0300 56 749 870,17 56 206 505,00 58 739 080,00 0310 54 073 115,00 53 528 705,00 56 061 280,00 2 0100 0200 0320 0,00 0,00 0,00 0330 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 0340 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0350 3 318,17 0,00 0,00 56 749 870,17 56 206 505,00 58 739 080,00 0400 0500 0600 2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания Код строки Наименование услуги (работы) 1 Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 1 до 3 лет, дето-дни Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 3 до 8 лет, дето-дни Итого Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг (работ) Объем планируемых поступлений На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0001 144,80 144,80 144,80 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0002 154,64 154,64 154,64 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0003 9000 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета Вид Номер 1 2 Постановление Администрации Чайковского городского округа Наименование 923 от 22.10.2024 3 О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа» 2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания Код строки Наименование услуги (работы) 1 Плата (тариф) за единицу услуги (работы) На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год 3 250,00 х 4 250,00 х 5 250,00 х 6 10 272 х 7 10 272 х 8 10 272 х 9 2 568 000,00 10 2 568 000,00 11 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 0001 Итого Объем планируемых поступлений На 2025 год 2 Платные кружки Планируемый объем оказания услуг (работ) 9000 2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета Вид Номер 1 2 Приказ Наименование 3 131 от 28.08.24 Об утверждении перечня дополнительных платных услуг 2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений Код строки Наименование объекта 1 Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2 Итого Плата (тариф) за единицу (объект) 1 Восстановление расходов по акту проверки Итого Объем планируемых поступлений На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0100 х х х х х х 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0101 654,08 681,14 681,14 161,20 161,20 161,20 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0102 0103 0104 9000 х х х х х х 105 437,00 109 800,00 109 800,00 2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат Наименование показателя Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование На 2025 год Код строки 2 0100 0200 9000 Сумма На 2025 год На 2026 год На 2027 год 3 3 318,17 4 5 3 318,17 0,00 0,00 4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» Код строки Наименование показателя 1 Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года Доходы от безвозмездных денежных поступлений Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 На 2026 год 4 На 2027 год 5 2 803 428,00 3 433 549,00 3 933 806,00 2 803 428,00 3 433 549,00 3 933 806,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 Наименование показателя Код строки 1 2 Субсидии на иные цели Субсидии на осуществление капитальных вложений Гранты, в т.ч. -в форме субсидий - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) Пожертвования, в т.ч. -от физических лиц -от юридических лиц Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. Итого Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2025 год На 2026 год На 2027 год количество договоров цена сумма, руб. количество договоров цена сумма, руб. количество договоров цена сумма, руб. 0100 3 х 4 х 5 2 459 228,00 6 х 7 х 8 2 423 749,00 9 х 10 х 11 2 333 718,00 0200 х х 344 200,00 х х 1 009 800,00 х х 1 600 088,00 0300 0301 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00 х х х х 0302 0400 0401 0402 0500 0501 0502 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 2 803 428,00 0,00 х х 0,00 х х 0,00 х х 3 433 549,00 0,00 х х 3 933 806,00 7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям Сумма, руб. Наименование показателя Код строки 1 2 На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 9 653,58 0,00 0,00 0101 9 653,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 653,58 0,00 0,00 Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. По договору на электроэнергию 0102 Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч. Прочие поступления, в т.ч. Итого 0200 0201 0300 0301 0302 0303 9000 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда" Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты тру да в том числе Расходы на выплату заработной платы, осу ществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с тру довым законодательством Пособия за первые три дня временной 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеваний) и Задолженность перед персоналом по оплате тру да 0300 1 570 703,69 1 503 840,25 1 503 840,25 0301 1 570 703,69 1 503 840,25 1 503 840,25 0302 0,00 0,00 0,00 1 570 703,69 1 503 840,25 1 503 840,25 0400 кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0500 0600 8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством На 2025 год Категория должностей Код строки 1 Установленная численность, ед. 2 АУП ППС МОП 3 0 11 0 11 0001 0002 0003 9000 Итого КФ СР 0701 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 11 899,27 0,00 х Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. в том числе: Ежемесячная по выплатам по выплатам надбавка к компенсационн стиму лиру ющ должностному ого характера его характера окладу , % 5 6 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 347,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 1 552,08 0,00 х Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. в том числе: Ежемесячная по выплатам по выплатам надбавка к компенсационн стиму лиру ющ должностному ого характера его характера окладу , % 5 6 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 906,72 0,00 Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 1 486,01 по должностному окладу Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 570 703,69 0,00 1 570 703,69 На 2026 год Категория должностей Код строки 1 Установленная численность, ед. 2 0001 0002 АУП ППС МОП 3 0 11 0 11 0003 Итого КФ СР 0701 9000 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 11 392,73 0,00 х по должностному окладу 0,00 х 0,00 х 0,00 х 0,00 х 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 503 840,25 0,00 1 503 840,25 На 2027 год Категория должностей Код строки Установленная численность, ед. 2 0001 0002 АУП ППС МОП 3 0 11 0 11 0003 Итого КФ СР 0701 9000 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты тру да всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 11 392,73 0,00 х Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. в том числе: Ежемесячная по по выплатам по выплатам надбавка к должностному компенсационн стиму лиру ющ должностному окладу ого характера его характера окладу , % 5 6 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 9 906,72 0,00 х 0,00 0,00 х 1 486,01 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 503 840,25 0,00 1 503 840,25 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0300 35 788 109,83 35 209 724,27 37 581 456,99 0301 35 542 109,83 34 963 724,27 37 335 456,99 0302 246 000,00 246 000,00 35 788 109,83 35 209 724,27 2 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 0100 0200 в том числе Расходы на выплату заработной платы, осу ществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с тру довым законодательством Пособия за первые три дня временной нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеваний) и Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 246 000,00 0400 0500 0600 37 581 456,99 8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством На 2025 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки 1 Установленная численность, ед. 2 АУП ППС 0001 0002 МОП 0003 9000 Итого 924025222 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) в том числе: по должностному окладу 5 по выплатам компенсационн ого характера 6 по выплатам стиму лиру ющ его характера 7 3 4 2 59 37 74 498,17 31 634,73 25 578,30 27 017,38 11 381,95 8 972,62 2 306,32 37 763,63 13 820,19 13 269,38 98 х х х х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 0,00 Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 9 717,15 4 126,27 3 336,30 х х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 787 955,98 22 397 388,65 11 356 765,20 35 542 109,83 На 2026 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки 1 Установленная численность, ед. 2 0001 0002 АУП ППС МОП 0003 9000 Итого 924025222 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 3 2 4 71 433,84 59 37 98 30 921,68 25 578,30 х в том числе: по должностному окладу 5 27 017,38 11 381,95 8 972,62 х по выплатам компенсационн ого характера 6 по выплатам стиму лиру ющ его характера 7 35 099,00 2 306,32 13 200,14 13 269,38 х х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 9 317,46 4 033,26 3 336,30 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 714 412,20 21 892 546,87 11 356 765,20 34 963 724,27 На 2027 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки Установленная численность, ед. 2 0001 0002 0003 АУП ППС МОП Итого 924025222 9000 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) в том числе: по должностному окладу по выплатам компенсационн ого характера 6 по выплатам стиму лиру ющ его характера 3 2 59 4 71 790,79 34 259,48 5 27 017,38 11 381,95 2 306,32 7 35 409,40 16 102,58 37 98 25 578,30 х 8 972,62 х х 13 269,38 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 9 364,02 4 468,63 3 336,30 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 722 979,02 24 255 712,77 11 356 765,20 37 335 456,99 8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодател я, в сл учае забол евания работника ил и пол ученной им травмы (за искл ючением несчастных сл учаев на производстве и проф ессионал ьных забол еваний) и прочих выпл ат На 2025 год Наименование выплаты 1 Пособия за первые три дня временной нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве профессиональных Иные расходы,и включаемые в фондзаболеваний) оплаты тру да, в т.ч. размер выплаты на 1 человека в год 2 су мма 3 4 2 733,33 90,00 246 000,00 размер выплаты на 1 человека в год 5 На 2027 год численность полу чателей выплаты, чел су мма 6 7 размер выплаты на 1 человека в год 8 численность полу чателей выплаты, чел 9 су мма 10 2 733,33 90,00 246 000,00 2 733,33 90,00 246 000,00 х х 246 000,00 х х 246 000,00 0,00 х Итого 924025222 х Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя На 2026 год численность полу чателей выплаты, чел Код строки 1 Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты тру да в том числе Расходы на выплату заработной платы, осу ществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с тру довым законодательством Пособия за первые три дня временной 246 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 2 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеваний) и Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0300 932 130,57 982 296,46 932 169,74 0301 932 130,57 982 296,46 932 169,74 0302 0400 0500 0600 932 130,57 982 296,46 932 169,74 8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством На 2025 год Категория должностей Код строки 1 Установленная численность, ед. 2 АУП ППС МОП 0001 0002 0003 9000 Итого 924125224 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. в том числе: 3 0 4 0,00 по должностному окладу 5 0,00 по выплатам компенсационн ого характера 6 0,00 по выплатам стиму лиру ющ его характера 7 0,00 Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 18 0 18 4 315,42 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 3 752,54 0,00 х 0,00 0,00 х 562,88 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 932 130,57 0,00 932 130,57 На 2026 год Категория должностей Код строки 1 Установленная численность, ед. 2 АУП ППС МОП 3 0 18 0001 0002 0003 Итого 924125224 0 18 9000 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 4 547,67 0,00 х Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. в том числе: по должностному окладу 7 0,00 3 954,49 Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 593,17 0,00 х 0,00 х 0,00 х по выплатам компенсационн ого характера по выплатам стиму лиру ющ его характера 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 х 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 982 296,46 0,00 982 296,46 На 2027 год Категория должностей Код строки Установленная численность, ед. 2 0001 0002 0003 АУП ППС МОП Итого 924125224 3 0 18 0 18 9000 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 4 315,60 0,00 х Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. в том числе: Ежемесячная по по выплатам по выплатам надбавка к должностному компенсационн стиму лиру ющ должностному окладу ого характера его характера окладу , % 5 6 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 562,90 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 932 169,74 0,00 932 169,74 9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) Код строки 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 475 355,29 454 159,75 454 159,75 0100 0200 0300 0301 0,00 0,00 0,00 475 355,29 454 159,75 454 159,75 0400 0500 0600 9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование № Наименование показателя п/ п 1 2 1 Страховые взносы по единому тарифу , всего в том числе:в пределах у становленной единой 1. 1. предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % 1. свыше у становленной единой предельной величины 2 базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное от несчастных слу чаев на 2 страхование производстве и профессиональных заболеваний0,2%, всего Уточнение расчета по страховым взносам на 3 обязательное социальное страхование, всего Код строки 3 0100 Размер базы для начисления страховых взносов, На 2025 год 4 1 570 703,69 На 2026 год 5 1 503 840,25 На 2027 год 6 1 503 840,25 0110 Су мма взносов, ру б. На 2025 год 7 471 211,11 На 2026 год 8 451 152,08 На 2027 год 9 451 152,08 471 211,11 451 152,08 451 152,08 3 141,41 3 007,68 3 007,68 1 002,77 -0,01 -0,01 0120 0200 0300 1 570 703,69 1 503 840,25 1 503 840,25 3. 1 3. в том числе: корректировка окру гления прочее (УКАЗАТЬ) 0310 Наименование показателя 1 002,77 -0,01 -0,01 475 355,29 454 159,75 454 159,75 0320 Итого КФ СР 0701 9000 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 10 730 952,25 10 559 044,73 11 275 308,01 0100 0200 0300 0301 0,00 0,00 0,00 10 730 952,25 10 559 044,73 11 275 308,01 0400 0500 0600 9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование № п/ Наименование показателя Код строки 1 2 1 Страховые взносы по единому тарифу , всего в том числе:в пределах у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на 3 обязательное социальное страхование, всего 3. в том числе: 1 корректировка окру гления 3. прочее (на оплату больничного) 2 Итого 924025222 3 0100 1. 1. Размер базы для начисления страховых взносов, На 2025 год 4 35 542 109,83 На 2026 год 5 34 963 724,27 На 2027 год 6 37 335 456,99 35 542 109,83 34 963 724,27 37 335 456,99 0110 1. 2 0120 2 0200 0300 На 2026 год 8 10 489 117,28 На 2027 год 9 11 200 637,10 10 662 632,95 10 489 117,28 11 200 637,10 71 084,22 69 927,45 -2 764,92 0,00 0,00 -2 764,92 10 730 952,25 10 559 044,73 11 275 308,01 74 670,91 0310 0320 9000 Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя Су мма взносов, ру б. На 2025 год 7 10 662 632,95 Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 281 503,43 296 653,54 281 515,26 0100 0200 0300 0301 0,00 0,00 0,00 281 503,43 296 653,54 281 515,26 0400 0500 0600 9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование № п/ Наименование показателя Код строки 1 2 1 Страховые взносы по единому тарифу , всего в том числе:в пределах у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное 2 страхование от несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на 3 обязательное социальное страхование, всего 3. в том числе: 1 корректировка окру гления 3. прочее (УКАЗАТЬ) 2 Итого 924125224 3 0100 1. 1. 0110 1. 2 0120 0200 Размер базы для начисления страховых взносов, На 2025 год 4 932 130,57 932 130,57 На 2026 год 5 982 296,46 982 296,46 На 2027 год 6 932 169,74 932 169,74 0300 Су мма взносов, ру б. На 2025 год 7 279 639,17 На 2026 год 8 294 688,94 На 2027 год 9 279 650,92 279 639,17 294 688,94 279 650,92 1 864,26 1 964,59 0,00 0,01 0,00 281 503,43 296 653,54 281 515,26 1 864,34 0310 0320 9000 10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением ф онда оплаты труда (КВР 112) Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя 1 Код строки 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Задолженность по полу ченным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Задолженность по полу ченным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 100 000,00 0,00 0,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 100 000,00 10.2 Расчет иных выпл ат 0,00 0,00 На 2025 год Наименование выплаты 1 Численность работников 2 Компенсация за использование личного транспорта для слу жебных целей Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра Иные расходы на осу ществление выплат персоналу , за исключением оплаты тру да, в т.ч. Единовременное пособие молодому специалисту Итого 924125224 Количество выплат в год на одного работника 3 На 2026 год Размер выплаты (пособия) в месяц, ру б. 4 Су мма, ру б. Численность работников Количество выплат в год на одного работника 7 На 2027 год Размер выплаты (пособия) в месяц,8ру б. Су мма, ру б. Численность работников Количество выплат в год на одного работника 11 Размер выплаты (пособия) в месяц,12ру б. Су мма, ру б. 5 6 9 10 100 000,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 х х х 0,00 х х х 0,00 2 1 50 000,00 100 000,00 х х х 100 000,00 13 12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321) Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность на начало года Расходы на социальные выплаты гражданам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность на конец года Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 2 764,92 0,00 2 764,92 0,00 0,00 0400 0500 0600 0,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 Пособие по временной у воленному сотру днику 2 нетру доспособности 0001 Итого 924025222 0002 0003 9000 размер выплаты, ру б. на 1 человека в год 3 Количество выплат На 2026 год Су мма, ру б. 4 5 2 764,92 1,00 2 764,92 х х 2 764,92 размер выплаты, ру б. на 1 человека в год 6 х Количество выплат На 2027 год Су мма, ру б. 7 8 х 0,00 размер выплаты, ру б. на 1 человека в год 9 х Количество выплат Су мма, ру б. 10 11 х 0,00 15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851) Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на у плату налога на иму щество организаций и земельного налога Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 14 730,00 0,00 0,00 0400 0500 0600 14 730,00 0,00 0,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 2 Земельный налог Налоговая база 3 Налоговая ставка 4 На 2026 год Су мма, ру б. Налоговая база 5 6 14 730,00 14 730,00 х Налоговая ставка 7 На 2027 год Су мма, ру б. 8 Налоговая база 9 Налоговая ставка 10 Су мма, ру б. 11 0001 Налог на иму щество 0002 9000 Итого КФ СР 0701 669 545,45 х Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 1 Код строки 2 Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на у плату налога на иму щество организаций и земельного налога Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование расходов 1 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0,00 х х 0,00 543 464,00 545 728,00 533 262,00 543 464,00 545 728,00 0200 0300 0400 0500 0600 Код строки 0001 Итого 924025000 х Су мма, ру б. На 2025 год 3 0100 2 Земельный налог Налог на иму щество 2,2% х 0002 9000 533 262,00 На 2025 год Налоговая база 3 15 865 666,67 13 885 409,09 х Налоговая ставка 4 1,50% 2,2% х На 2026 год Су мма, ру б. Налоговая база 5 6 237 985,00 15 865 666,67 13 988 318,18 х 305 479,00 543 464,00 Налоговая ставка 7 1,50% 2,2% х На 2027 год Су мма, ру б. 8 237 985,00 307 743,00 545 728,00 Налоговая база 9 15 865 666,67 13 421 681,82 х Налоговая ставка 10 1,50% 2,2% х Су мма, ру б. 11 237 985,00 295 277,00 533 262,00 17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853) Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя 1 Задолженность по у плате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на у плату иных платежей Задолженность по у плате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Код строки 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 33 318,17 0,00 0,00 0400 0500 0600 33 318,17 0,00 0,00 На 2025 год Наименование расходов 1 Уплата штрафов, пеней, всего Иные платежи, всего Исполнительный сбор Восстановление расходов на КФО 5 по акту проверки Итого Код строки 2 0100 0101 0102 0200 0201 0202 9000 Размер одной выплаты 3 х Количество выплат в год 4 х На 2026 год Су мма, ру б. 5 0,00 х 30 000,00 х 1 33 318,17 30 000,00 3 318,17 1 3 318,17 х х 33 318,17 Размер одной выплаты 6 х Количество выплат в год 7 х На 2027 год Су мма, ру б. 8 0,00 Размер одной выплаты 9 х Количество выплат в год 10 х Су мма, ру б. 11 0,00 х 1 х 1 0,00 х 1 х 1 0,00 х х 0,00 х х 0,00 19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247) 19.1 Расчет расходов по усл угам связи Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по у слу гам связи Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование расходов 1 Услу ги местной связи абонентская плата повременная оплата Услу ги между городней и между народной связи Услу ги интернет Пересылка почтовой корреспонденции Итого 924025000 Код строки 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 49 447,30 58 000,00 49 447,30 58 000,00 На 2027 год 5 0100 0200 0300 58 000,00 0400 0500 0600 Количество, ед. (номеров, мин, шт) 2 х 2 570,12 На 2025 год количество месяцев предоставления у слу ги 3 4 х х 321,60 12 0,89 12 стоимость за единицу 1 2 970,00 х х 58 000,00 Су мма, ру б. 5 13 807,30 7 718,40 6 088,90 0,00 12 35 640,00 х 49 447,30 Количество, ед. (номеров, мин, шт) 6 х 2 542,28 На 2026 год количество месяцев предоставлени я у слу ги 8 х 12 12 стоимость за единицу 7 х 321,60 1,58 1 3 333,33 х х Су мма, ру б. 9 18 000,00 7 718,40 10 281,60 0,00 12 40 000,00 х 58 000,00 Количество, ед. (номеров, мин, шт) 10 х 2 542,28 На 2027 год количество месяцев предоставле ния у слу ги 12 х 12 12 стоимость за единицу 11 х 321,60 1,58 1 3 333,33 х х Су мма, ру б. 13 18 000,00 7 718,40 10 281,60 0,00 12 40 000,00 х 58 000,00 19.3 Расчет расходов по коммунал ьным усл угам Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по комму нальным у слу гам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 3 437,00 0300 3 800,00 3 800,00 0400 0500 0600 3 437,00 3 800,00 3 800,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 2 Вывоз ТКО, м2 Возмещение комму нальных электроэнергии, кВт/ч Энергосбережение 0001 по 0002 Итого КФ СР 0113 у слу г 0003 0004 9000 Нормативный объем 3 0,53234 х Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по комму нальным у слу гам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование расходов На 2026 год 3 437,00 3 437,00 Нормативный объем 6 0,58856 х Тариф, ру б. 7 6 456,43 х На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 3 800,00 3 800,00 Нормативный объем 9 0,58856 х Тариф, ру б. 10 6 456,43 х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 3 800,00 3 800,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 175 669,53 150 000,00 160 000,00 0200 0300 0400 0500 0600 Код строки 2 175 669,53 по 150 000,00 160 000,00 На 2025 год Нормативный объем 3 0001 у слу г х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0100 1 Вывоз ТКО, м2 Возмещение комму нальных электроэнергии, кВт/ч Энергосбережение Тариф, ру б. 4 6 456,43 Тариф, ру б. 4 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Нормативный объем 6 Тариф, ру б. 7 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Нормативный объем 9 Тариф, ру б. 10 27,20846 6 456,43 175 669,53 27,20846 5 512,99 150 000,00 27,20846 5 880,52 х х 175 669,53 х х 150 000,00 х х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 160 000,00 0002 0003 0004 9000 Итого 924025000 19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунал ьных усл уг Наименование расходов Код строки 1 2 Возмещение комму нальных у слу г по теплоэнергии и горячему водоснабжению Возмещение комму нальных у слу г по электроэнергии Возмещение комму нальных у слу г по холодному водоснабжению и водоотведению Возмещение комму нальных у слу г по оплате бытовых отходов Итого (по КФ СР или коду субсидии) На 202__ год Нормативный объем 3 Наименование показателя Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Нормативный объем 6 9000 х х 0,00 х 0600 9000 Код строки 2 197 000,00 На 2026 год 4 0,00 Обслу живание теплопу нктов, мес. Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка, дог Испытания вну треннего противопожарного водопровода, дог. у зла у чета тепловой энергии, Поверка приборов х 0,00 197 000,00 Количество 0,00 Цена, ру б. 3 1 4 197 000,00 х х 0,00 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 197 000,00 197 000,00 Количество Цена, ру б. 6 7 х х На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 0,00 Количество Цена, ру б. 9 10 х х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 0,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0300 595 630,00 677 640,00 691 250,00 0400 0500 0600 2 Тех. обслу живание тревожной сигнализации, мес Тех. Обслу живание объектовой станции радиосистемы передачи информации, мес Техническое обслу живание систем видеонаблюдения и контроля досту па, мес х 0,00 0200 Код строки 1 0,00 На 2027 год 5 595 630,00 677 640,00 691 250,00 На 2025 год Наименование расходов Тех.обслу живание пожарной сигнализации, мес х Су мма, ру б. На 2025 год 3 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 1 160 000,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 0400 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по содержанию иму щества Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 10 0500 0015 0016 Наименование показателя Тариф, ру б. 0200 0300 0001 Итого КФ СР 0701 Нормативный объем 9 0100 Код строки 1 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 0003 На 2025 год Наименование расходов 7 0004 2 Замена оконных блоков, дог. Тариф, ру б. 0001 Код строки 1 4 На 202__ год 0002 19.5 Расчет расходов на содержание имущества Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по содержанию иму щества Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Тариф, ру б. На 202__ год 0001 Количество 3 12 Цена, ру б. 4 3 925,00 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 47 100,00 Количество 6 12 Цена, ру б. 7 4 083,33 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 49 000,00 Количество 9 12 Цена, ру б. 10 4 083,33 0002 12 1 275,00 15 300,00 12 1 500,00 18 000,00 12 1 500,00 0003 12 3 275,00 39 300,00 12 3 083,33 37 000,00 12 3 333,33 0004 12 976,67 11 720,00 12 1 083,33 13 000,00 12 1 083,33 0005 12 5 600,00 67 200,00 12 5 750,00 69 000,00 12 5 833,33 18 000,00 13 000,00 70 000,00 10 798,00 1 15 000,00 1 10 000,00 24 023,00 1 25 000,00 1 25 000,00 0008 1 53 125,00 53 125,00 1 53 390,00 53 390,00 1 75 000,00 75 000,00 0009 6 128 45,00 275 780,00 6 294 45,00 283 250,00 6 294 45,00 283 250,00 5 000,00 5 000,00 Поверка и зарядка огнету шителей, дог. 0006 0010 Метрологическая поверка мед.обору дования, дог. 0011 Замеры сопротивлений, дог. 0012 1 1 24 023,00 1 20 000,00 15 000,00 40 000,00 1 1 дог. Услу ги по стирке белья, кг 0007 10 798,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 49 000,00 25 000,00 20 000,00 1 16 000,00 #ДЕЛ/0! 0,00 1 20 000,00 20 000,00 1 19 000,00 0,00 0,00 1 15 000,00 15 000,00 1 15 000,00 10 000,00 25 000,00 16 000,00 19 000,00 15 000,00 Обслу живание компьютерной техники, дог. 0013 1 30 000,00 30 000,00 1 40 000,00 40 000,00 1 40 000,00 Лабораторные исследования, дог. 0014 1 16 284,00 16 284,00 1 20 000,00 20 000,00 1 18 000,00 18 000,00 х х 595 630,00 х х 677 640,00 х х 691 250,00 40 000,00 0015 0016 Итого 924025000 9000 19.6 Расчет расходов на опл ату прочих работ, усл уг Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, у слу г Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 11 432 308,74 13 609 863,00 13 880 000,00 0400 0500 0600 11 432 308,74 13 609 863,00 13 880 000,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 2 Организация спортивно-оздоровительной секции, мес. Услу ги по организации питания, мес Итого КФ СР 0701 Количество 3 1 передачей Медосмотр работников, дог. Программное обеспечение, дог. Образовательные у слу ги, дог. Итого 924025000 Итого 924025222 Наименование показателя 1 380 000,00 12 31 666,67 380 000,00 13 229 863,00 12 1 125 000,00 13 500 000,00 х 13 609 863,00 х х 13 880 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 1 Итого 924124007 Организация питания, мес 1 750 126,00 Итого 924125007 0600 1 750 126,00 1 775 487,00 1 150 660,00 1 150 660,00 На 2025 год Количество 3 Цена, ру б. 4 На 2026 год Количество 6 Цена, ру б. 7 На 2027 год Количество 9 Цена, ру б. 10 77 535,60 12 34 800,00 12 4 686,67 10 000,00 56 240,00 10 000,00 12 1 4 750,00 10 000,00 57 000,00 10 000,00 12 1 4 916,67 15 000,00 59 000,00 15 000,00 9000 12 1 2 1 х 60 590,83 180 900,00 10 726,20 19 800,00 х 727 090,00 180 900,00 21 452,40 19 800,00 1 093 018,00 12 1 1 1 х 60 760,00 180 900,00 24 000,00 25 000,00 х 729 120,00 180 900,00 24 000,00 25 000,00 1 060 820,00 12 1 1 2 х 60 760,00 180 900,00 24 000,00 28 820,00 х 729 120,00 180 900,00 24 000,00 57 640,00 1 100 660,00 0001 0002 1 50 000,00 50 000,00 1 50 000,00 50 000,00 1 50 000,00 50 000,00 12 50 592,33 607 108,00 12 55 388,92 664 667,00 657 108,00 х х 714 667,00 х х х 2 916,67 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 12 12 1 0003 0004 9000 2 900,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 0001 Код строки 6 461,30 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0002 0003 0004 35 000,00 #ДЕЛ/0! 0,00 х 50 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 1 139 939,78 1 087 559,00 1 064 032,00 0400 0500 0600 Код строки 1 139 939,78 1 087 559,00 1 064 032,00 На 2025 год Количество Цена, ру б. На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 2 220,70 2 220,70 Количество Цена, ру б. На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Количество Цена, ру б. Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 3 1 х 4 2 220,70 х 6 7 9 10 0001 9000 0001 12 69 523,75 834 285,00 12 69 460,75 833 529,00 12 69 460,75 833 529,00 х 1 х 12 х х 49 404,08 х 21 169,17 х 834 285,00 49 404,08 49 404,08 254 030,00 254 030,00 х х 833 529,00 х х 833 529,00 12 х 21 169,17 х 254 030,00 254 030,00 12 х 19 208,58 х 230 503,00 230 503,00 9000 0001 9000 Итого 924125227 0001 9000 Организация питания, мес 1 775 487,00 0400 0500 Итого 924124227 Организация питания, мес На 2027 год 5 0200 0300 2 Организация питания, мес На 2026 год 4 0100 2 Наименование расходов Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 31 666,67 1 102 488,58 х Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, у слу г Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Цена, ру б. 10 12 12 11 432 308,74 0005 0006 0007 Ку рсы повышения квалификации, дог. Ау тсорсинг у слу г поваров, мес. Количество 9 403 610,00 11 028 698,74 х 2 Централизованное наблюдение за тревожного извещения, мес Услу ги охранной сигнализации, мес. Гигиеническое обу чение, дог. Физическая охрана, мес. На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 33 634,17 919 058,23 х Код строки 1 Цена, ру б. 7 12 12 9000 2 Наименование расходов Количество 6 0001 Код строки Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, у слу г Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0002 0003 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Цена, ру б. 4 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование основных средств Уличное обору дование, дог. 0600 0001 0002 0003 0004 Итого 232 805,80 9000 232 805,80 1 Код строки 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование основных средств 1 3 Вычислительная техника, дог. Итого 924025222 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование основных средств 1 Оснащение обору дованием и инвентарем, дог. Итого 924125046 0,00 0,00 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 1 0,80 0,80 1 1 1 х 147 548,00 70 215,00 15 042,00 х 147 548,00 70 215,00 15 042,00 232 805,80 Количество Цена, ру б. 6 7 х х На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 0,00 Количество Цена, ру б. 9 10 х х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 0,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 374 855,00 297 941,00 323 557,00 0400 0500 0600 Код строки 9000 0001 9000 374 855,00 Код строки 2 297 941,00 323 557,00 На 2025 год Количество 3 Цена, ру б. 4 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 54 500,00 54 500,00 Количество 6 Цена, ру б. 7 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Количество 9 Цена, ру б. 10 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 1 х 54 500,00 х х х х х 2 160 177,50 320 355,00 2 148 970,50 297 941,00 2 161 778,50 323 557,00 х х 320 355,00 х х 297 941,00 х х 323 557,00 Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя 4 0200 0300 0001 Итого 924025000 0,00 Цена, ру б. 0100 2 Мед.обору дование, дог. На 2027 год 5 На 2025 год Количество Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 0,00 0400 0500 2 Электросковорода, дог. Мебель, дог. Холодильник в медкабинет, дог. На 2026 год 4 0200 0300 Код строки 1 Су мма, ру б. На 2025 год 3 0100 0,00 0,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 0,00 1 009 800,00 1 600 088,00 0400 0500 0600 Код строки 2 0001 9000 0,00 1 009 800,00 1 600 088,00 На 2025 год Количество Цена, ру б. 3 4 х х На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0,00 Количество Цена, ру б. 6 7 1 х 1 009 800,00 х На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 1 009 800,00 1 009 800,00 Количество Цена, ру б. 9 10 1 х 1 600 088,00 х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 1 600 088,00 1 600 088,00 19.12 Расчет расходов на приобретение материал ьных запасов Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 1 311 443,20 400 000,00 400 000,00 0400 0500 0600 1 311 443,20 400 000,00 400 000,00 На 2025 год Наименование материальных запасов Код строки 1 2 Строительные материалы Стройматериалы, дог. Мягкий инвентарь Постельное белье детское Прочие материалы Моющие, чистящие средства, дог. Посуда, дог. Итого КФ СР 0701 0400 0401 0402 0500 0501 0502 0600 0601 0602 9000 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 х 1,00 х 200 000,00 200 000,00 х 1,00 х 514 000,00 514 000,00 514 000,00 х 2,00 2,00 х х 228 300,00 70 421,60 х 597 443,20 456 600,00 140 843,20 1 311 443,20 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. Наименование материальных запасов 1 0300 9000 2 Наименование материальных запасов Итого 924125222 На 2025 год 3 200 000,00 200 000,00 1 400 000,00 400 000,00 х 2,00 400 000,00 х 0600 9000 0600 0601 0602 9000 2 На 2026 год 4 2 0003 0004 0005 Водоотведение, м3 Негативное воздействие, м3 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 0006 0007 0008 Итого КФ СР 0113 Электроэнергия, КВт Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал Горячее водоснабжение, м3 9000 0001 0002 0003 Газ, м3 Холодное водоснабжение, м3 Водоотведение, м3 0004 0005 0006 0007 0008 Итого КФ СР 0701 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Цена, ру б. 3 4 х 2,00 х 100 000,00 #ДЕЛ/0! 200 000,00 х х 200 000,00 200 000,00 Количество 9000 Код строки 2 200 000,00 х 200 000,00 200 000,00 Количество Цена, ру б. Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 9 10 х 2,00 х 100 000,00 #ДЕЛ/0! 200 000,00 х х На 2026 год 4 На 2027 год 5 200 000,00 200 000,00 57 279,00 57 240,00 56 001,00 57 279,00 57 240,00 56 001,00 На 2025 год Количество На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Цена, ру б. Количество Цена, ру б. На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Количество Цена, ру б. Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 3 4 6 7 9 10 х 2,00 х х 21 954,50 х 43 909,00 43 909,00 43 909,00 х 2,00 х х 21 935,00 х 43 870,00 43 870,00 43 870,00 х 2,00 х х 21 935,00 х 43 870,00 43 870,00 43 870,00 х 2,00 х 6 685,00 13 370,00 13 370,00 х 2,00 х 6 685,00 13 370,00 13 370,00 х 2,00 х 6 065,50 12 131,00 12 131,00 х х 13 370,00 х х 13 370,00 х х 12 131,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 339 540,46 336 000,00 336 000,00 339 540,46 Нормативный объем 3 2 848,42 336 000,00 336 000,00 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 28 000,00 Тариф, ру б. 4 9,83 Нормативный объем 6 2 950,15 Тариф, ру б. 7 9,83 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 29 000,00 Нормативный объем 9 2 950,15 Тариф, ру б. 10 9,83 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 29 000,00 31,37 76,25 2 382,66 26,23 74 740,46 25,18 152,50 2 382,66 26,23 60 000,00 25,18 152,50 2 382,66 26,23 270,27 44,40 12 000,00 292,79 44,40 13 000,00 292,79 44,40 13 000,00 х 4 354,02 58,76 х 9,83 2 382,66 116 740,46 42 800,00 х 5 086,47 58,76 х 9,83 2 382,66 106 000,00 50 000,00 х 5 086,47 58,76 х 9,83 2 382,66 106 000,00 50 000,00 762,49 26,23 762,49 26,23 762,49 26,23 20 000,00 450,45 44,40 20 000,00 450,45 44,40 20 000,00 222 800,00 х х 230 000,00 х х 230 000,00 450,45 х 2 000,00 140 000,00 20 000,00 44,40 х 4 000,00 140 000,00 20 000,00 60 000,00 4 000,00 140 000,00 20 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0200 0300 3 970 366,66 4 055 140,00 4 087 786,00 0400 0500 0600 2 Электроэнергия, КВт Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал Горячее водоснабжение, м3 0001 0002 0003 Газ, м3 Холодное водоснабжение, м3 Водоотведение, м3 0004 0005 0006 Негативное воздействие, м3 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 0007 0008 9000 Итого На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 7 х 100 000,00 #ДЕЛ/0! х 0100 Код строки 1 Цена, ру б. 6 х 2,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование расходов 0,00 0500 0600 0001 0002 Наименование показателя 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0400 Горячее водоснабжение, м3 Газ, м3 Холодное водоснабжение, м3 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по заку пке энергетических ресу рсов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 0200 0300 Электроэнергия, КВт Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал Негативное воздействие, м3 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 х #ДЕЛ/0! 0100 Код строки 1 х #ДЕЛ/0! х 200 000,00 #ДЕЛ/0! х На 2027 год 5 На 2025 год Наименование расходов Цена, ру б. 10 0500 Код строки Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по заку пке энергетических ресу рсов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. х 200 000,00 #ДЕЛ/0! х На 2025 год Количество 19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя х 2,00 0200 0300 2 Прочие материалы Чистящие, моющие средства, дог. х х Количество 9 0400 0600 0601 Итого 924125007 х 0,00 0100 Код строки 1 Прочие материалы Чистящие, моющие средства, дог. 0,00 х #ДЕЛ/0! 0500 0600 Код строки 1 х #ДЕЛ/0! х Су мма, ру б. Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. Цена, ру б. 7 х 0400 2 Наименование показателя На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Количество 6 0100 0600 0601 0602 0603 Итого 924025222 200 000,00 0200 Код строки Прочие материалы Канцтовары, дог. На 2026 год Цена, ру б. 4 Количество 3 3 970 366,66 4 055 140,00 4 087 786,00 На 2025 год Нормативный объем 3 100 963,58 1 006,69 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 992 472,00 Тариф, ру б. 4 9,83 2 382,66 Нормативный объем 6 105 897,46 1 000,63 Тариф, ру б. 7 9,83 2 382,66 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 1 040 972,00 Нормативный объем 9 105 897,46 1 005,94 Тариф, ру б. 10 9,83 2 382,66 3 049,94 26,23 2 398 598,30 80 000,00 3 049,94 26,23 2 384 168,00 80 000,00 3 049,94 26,23 5 417,64 2 730,71 5 513,15 44,40 47,15 23,58 240 543,21 128 753,15 130 000,00 6 193,69 2 969,25 5 725,19 44,40 47,15 23,58 275 000,00 140 000,00 135 000,00 6 418,92 3 075,29 5 937,23 44,40 47,15 23,58 х х 3 970 366,66 х х 4 055 140,00 х х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 1 040 972,00 2 396 814,00 80 000,00 285 000,00 145 000,00 140 000,00 4 087 786,00 21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам Наименование показателя Код строки 1 2 Возврат в бюджет средств су бсидии, в т.ч. 924124224 924124007 924124227 Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. Прочие выбытия денежных средств, в т.ч. Итого 0100 0101 0102 0104 0200 0201 0300 0301 0302 9000 КФО 2,3 Су мма, ру б. На 2025 год 3 0,00 На 2026 год 4 0,00 КФО 4 Су мма, ру б. На 2027 год 5 0,00 На 2025 год 3 0,00 На 2026 год 4 0,00 КФО 5 Су мма, ру б. На 2027 год 5 0,00 На 2025 год 3 47 806,56 44 488,39 3 318,17 0,00 0,00 На 2026 год 4 0,00 На 2027 год 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 806,56 0,00 0,00 0
