Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
ПФХД с изменениями от 24.04.25
прочие доходы, всего в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов доходы от операций с активами, всего в том числе: доходы от выбытия основных средств доходы от выбытия материальных запасов 6 прочие поступления, всего из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков прочие поступления Расходы, всего: в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда, всего из них: заработная плата социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты учреждений привлекаемым лицами взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего из них: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 1500 180 х 0,00 1510 180 189 0,00 х 0,00 1910 410 410 0,00 1920 1980 440 х х 0,00 9 653,58 1981 510 510 9 653,58 1982 510 510 1983 2000 510 х 510 х 2100 х 2110 1900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 653,58 0,00 9 653,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 647 080,62 15 610 642,35 54 181 385,49 2 855 052,78 0,00 73 269 917,00 16 307 663,00 53 528 705,00 3 433 549,00 0,00 76 572 886,00 16 577 800,00 56 061 280,00 3 933 806,00 х 49 878 755,06 2 046 058,98 46 519 062,08 1 313 634,00 49 005 719,00 1 958 000,00 45 768 769,00 1 278 950,00 52 028 450,00 1 958 000,00 48 856 765,00 1 213 685,00 111 х 38 290 944,09 1 570 703,69 35 788 109,83 932 130,57 37 695 860,98 1 503 840,25 35 209 724,27 982 296,46 40 017 466,98 1 503 840,25 37 581 456,99 932 169,74 2111 111 211 38 044 944,09 1 570 703,69 35 542 109,83 932 130,57 37 449 860,98 1 503 840,25 34 963 724,27 982 296,46 39 771 466,98 1 503 840,25 37 335 456,99 932 169,74 2112 111 266 246 000,00 2120 112 212 266 100 000,00 2130 113 2140 119 х 11 487 810,97 475 355,29 10 730 952,25 281 503,43 11 309 858,02 454 159,75 10 559 044,73 296 653,54 12 010 983,02 454 159,75 11 275 308,01 281 515,26 2141 119 213 11 487 810,97 475 355,29 10 730 952,25 281 503,43 11 309 858,02 454 159,75 10 559 044,73 296 653,54 12 010 983,02 454 159,75 11 275 308,01 281 515,26 2142 2200 119 300 266 х 0,00 2 764,92 0,00 2 764,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2210 320 х 2 764,92 0,00 2 764,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2211 321 262 264 2 764,92 2212 323 263 2220 340 2230 350 2240 2300 360 850 х 0,00 591 512,17 48 048,17 543 464,00 0,00 533 262,00 0,00 2310 851 291 558 194,00 14 730,00 543 464,00 2320 852 291 0,00 2330 853 295 296 33 318,17 246 000,00 246 000,00 246 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 764,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 318,17 0,00 0,00 545 728,00 545 728,00 246 000,00 246 000,00 0,00 545 728,00 545 728,00 0,00 0,00 533 262,00 533 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 262,00 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2400 х 2410 613 0,00 0,00 0,00 2420 623 0,00 0,00 0,00 2430 634 0,00 0,00 0,00 2440 810 0,00 0,00 0,00 2450 862 0,00 0,00 0,00 2460 863 0,00 0,00 0,00 2500 х исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 2510 831 соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 7 2600 х расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: 2610 241 закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 из них: 2641 244 услуги связи транспортные услуги 2642 244 коммунальные услуги, всего 2643 244 оплата бытовых отходов 2643.1 244 энергосбережение 2643.2 244 возмещение коммунальных услуг по электроэнергии 2643.3 244 арендная плата за пользование имуществом 2644 244 арендные платежи 2644.1 244 возмещение коммунальных услуг по 2644.2 244 теплоэнергии и горячему возмещение коммунальных услуг по электроэнергии 2644.3 244 возмещение коммунальных услуг по 2644.4 244 холодному водоснабжению и возмещение коммунальных услуг по 2644.5 244 оплате бытовых отходов работы, услуги по содержанию имущества 2645 244 прочие работы, услуги, всего 2646 244 из них: 2646.1 244 прочие работы, услуги услуги по организации питания 2646.2 244 проведение лабораторных и 2646.3 244 инструментальных исследований уплата страховых премий (страховых взносов) 2647 244 услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244 арендная плата за пользование земельными участками и 2649 244 другими обособленными природными объектами увеличение стоимости основных средств 2650 244 поступление нематериальных активов 2651 244 поступление материальных запасов, всего 2652 244 лекарственных препараты и 2652.1 244 материалы, применяемые в продукты питания 2652.2 244 горюче-смазочные материалы 2652.3 244 строительные материалы 2652.4 244 мягкий инвентарь 2652.5 244 прочие оборотные запасы (материалы) 2652.6 244 материальные запасы для целей 2652.7 244 капитальных вложений материальные запасы однократного применения 2652.8 244 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 22 174 048,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 516 535,20 7 116 094,49 1 541 418,78 0,00 23 718 470,00 0,00 14 349 663,00 7 214 208,00 2 154 599,00 24 011 174,00 0,00 221 49 447,30 222 х 223 223 223 х 224 0,00 179 106,53 179 106,53 0,00 224 0,00 0,00 0,00 224 0,00 0,00 0,00 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 541 418,78 49 447,30 175 669,53 175 669,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 х 783 784,00 14 838 892,52 197 000,00 11 946 308,74 586 784,00 1 752 644,00 226 1 549 146,00 403 610,00 1 145 536,00 226 13 289 746,52 11 542 698,74 607 108,00 226 0,00 227 228 0,00 344 200,00 14 013 663,00 0,00 153 800,00 153 800,00 0,00 0,00 0,00 3 159 068,00 2 154 599,00 58 000,00 58 000,00 3 437,00 3 437,00 224 19 327 330,00 1 139 939,78 19 587 388,00 3 800,00 3 800,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 800,00 163 800,00 0,00 13 609 863,00 677 640,00 1 775 487,00 2 720 121,00 58 000,00 691 250,00 16 094 692,00 1 490 820,00 380 000,00 1 110 820,00 14 982 089,00 13 229 863,00 664 667,00 1 087 559,00 13 880 000,00 691 250,00 1 150 660,00 1 064 032,00 1 530 660,00 380 000,00 1 150 660,00 1 087 559,00 14 564 032,00 13 500 000,00 0,00 344 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 279,00 1 307 741,00 0,00 657 240,00 0,00 342 343 344 345 346 0,00 0,00 200 000,00 0,00 854 722,20 347 0,00 0,00 0,00 349 0,00 0,00 0,00 57 279,00 2 583 467,00 0,00 341 200 000,00 14 283 800,00 0,00 677 640,00 16 472 909,00 0,00 597 443,20 2 720 121,00 0,00 0,00 200 000,00 6 671 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 14 619 800,00 0,00 600 460,80 0,00 1 054 722,20 797 443,20 0,00 160 000,00 160 000,00 310 320 х 374 855,00 0,00 3 800,00 3 800,00 229 225 605,80 0,00 58 000,00 0,00 1 139 939,78 0,00 0,00 17 850 613,35 3 139 399,83 0,00 0,00 х 13 169 794,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064 032,00 0,00 400 000,00 297 941,00 1 009 800,00 200 000,00 57 240,00 1 923 645,00 0,00 656 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 001,00 400 000,00 200 000,00 57 240,00 323 557,00 1 600 088,00 400 000,00 200 000,00 56 001,00 400 000,00 200 000,00 56 001,00 закупку энергетических ресурсов 2660 247 оплата электрической энергии 2661 247 оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения 2662 247 оплата потребления газа 2663 247 оплата холодного водоснабжения 2664 247 оплата водоотведения 2665 247 оплата ассенизации 2666 247 капитальные вложения в объекты государственной 2670 400 (муниципальной) собственности, всего в том числе: 406 приобретение объектов недвижимого 2671 имущества государственными строительство (реконструкция) 2672 407 объектов недвижимого имущества государственными 8 3000 100 Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: 3010 180 8 налог на прибыль 8 3020 180 налог на добавленную стоимость 8 3030 180 прочие налоги, уменьшающие доход 9 4000 х Прочие выплаты, всего из них: 4010 610 возврат в бюджет средств субсидии перечисление залоговых платежей, задатков 4020 610 прочие выбытия денежных средств 4030 610 х 223 223 223 223 223 223 4 323 435,12 1 070 472,00 2 721 666,76 0,00 290 753,15 240 543,21 0,00 346 740,46 78 000,00 236 740,46 3 976 694,66 992 472,00 2 484 926,30 32 000,00 258 753,15 240 543,21 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 391 140,00 1 119 972,00 2 688 168,00 0,00 308 000,00 275 000,00 0,00 336 000,00 79 000,00 224 000,00 4 055 140,00 1 040 972,00 2 464 168,00 33 000,00 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 423 786,00 1 119 972,00 2 700 814,00 0,00 318 000,00 285 000,00 0,00 336 000,00 79 000,00 224 000,00 4 087 786,00 1 040 972,00 2 476 814,00 33 000,00 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 189 0,00 0,00 0,00 189 189 х 0,00 0,00 47 806,56 47 806,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 47 806,56 47 806,56 0,00 0,00 610 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана. В графе 3 отражаются: по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 2 3 по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 4 5 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением. 6 7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана. 8 Показатель отражается со знаком «минус». Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 9 Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Чайковского городского округа Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка" (наименование муниципального учреждения) 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат» Код строки Наименование показателя 1 Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений прочие поступления от компенсации затрат Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0300 68 326 551,17 69 836 368,00 72 639 080,00 0310 54 073 115,00 53 528 705,00 56 061 280,00 0320 11 576 681,00 13 629 863,00 13 900 000,00 0330 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 0340 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0350 3 318,17 0,00 0,00 68 326 551,17 69 836 368,00 72 639 080,00 2 0100 0200 0400 0500 0600 0,00 0,00 0,00 2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания Код строки Наименование услуги (работы) 1 Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 1 до 3 лет, дето-дни Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 3 до 8 лет, дето-дни Итого Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг (работ) Объем планируемых поступлений На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 На 2027 год 11 0001 144,80 144,80 144,80 19 716 23 212 23 672 2 854 832,00 3 361 151,00 3 427 767,00 0002 154,64 154,64 154,64 56 401 66 404 67 720 8 721 849,00 10 268 712,00 10 472 233,00 0003 9000 х х х х х х 11 576 681,00 13 629 863,00 13 900 000,00 2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета Вид Номер 1 2 Постановление Администрации Чайковского городского округа Наименование 923 от 22.10.2024 3 О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа» 2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания Код строки Наименование услуги (работы) 1 Плата (тариф) за единицу услуги (работы) На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год 3 250,00 х 4 250,00 х 5 250,00 х 6 10 272 х 7 10 272 х 8 10 272 х 9 2 568 000,00 10 2 568 000,00 11 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 0001 Итого Объем планируемых поступлений На 2026 год 2 Платные кружки Планируемый объем оказания услуг (работ) На 2025 год 9000 2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета Вид Номер 1 2 Наименование 3 131 от 28.08.24 Приказ Об утверждении перечня дополнительных платных услуг 2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений Код строки Наименование объекта 1 Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2 Итого Плата (тариф) за единицу (объект) На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0100 х х х х х х 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0101 654,08 681,14 681,14 161,20 161,20 161,20 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0102 0103 0104 9000 х х х х х х 105 437,00 109 800,00 109 800,00 Код строки 2 1 Восстановление расходов по акту проверки Итого Объем планируемых поступлений На 2026 год 2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат Наименование показателя Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование На 2025 год 0100 0200 9000 Сумма На 2025 год На 2026 год На 2027 год 3 3 318,17 4 5 3 318,17 0,00 0,00 На 2027 год детей на 25 год 127 0,25 388 0,75 515 4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» Код строки Наименование показателя 1 Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года Доходы от безвозмездных денежных поступлений Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 1 Субсидии на иные цели Субсидии на осуществление капитальных вложений Гранты, в т.ч. -в форме субсидий - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) Пожертвования, в т.ч. -от физических лиц -от юридических лиц Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. Итого На 2026 год 4 На 2027 год 5 2 803 428,00 3 433 549,00 3 933 806,00 2 803 428,00 3 433 549,00 3 933 806,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0,00 Код строки Наименование показателя Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2025 год На 2026 год На 2027 год количество договоров цена сумма, руб. количество договоров цена сумма, руб. количество договоров цена сумма, руб. 0100 3 х 4 х 5 2 459 228,00 6 х 7 х 8 2 423 749,00 9 х 10 х 11 2 333 718,00 0200 х х 344 200,00 х х 1 009 800,00 х х 1 600 088,00 0300 0301 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00 х х х х х х х х 2 0302 0400 0401 0402 0500 0501 0502 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 2 803 428,00 0,00 0,00 0,00 х х 3 433 549,00 0,00 х х 3 933 806,00 0,00 0,00 7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям Наименование показателя Код строки 1 Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. По договору на электроэнергию Сумма, руб. 2 На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 9 653,58 0,00 0,00 0101 9 653,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 653,58 0,00 0,00 0102 Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч. Прочие поступления, в т.ч. Итого 0200 0201 0300 0301 0302 0303 9000 0,00 0,00 0,00 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда" Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты тру да 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 в том числе Расходы на выплату заработной платы, осу ществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с тру довым законодательством Пособия за первые три дня временной нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеваний) и Задолженность перед персоналом по оплате тру да 0300 1 570 703,69 1 503 840,25 1 503 840,25 0301 1 570 703,69 1 503 840,25 1 503 840,25 0302 0,00 0,00 0,00 1 570 703,69 1 503 840,25 1 503 840,25 0400 кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0500 0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством На 2025 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки 1 Установленная численность, ед. 2 АУП ППС 3 0 11 0001 0002 МОП 0 11 0003 Итого КФ СР 0701 9000 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 11 899,27 0,00 х в том числе: по должностному окладу по выплатам компенсационн ого характера по выплатам стиму лиру ющ его характера 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 10 347,19 0,00 х 0,00 х 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 1 552,08 0,00 х 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 570 703,69 0,00 1 570 703,69 На 2026 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки Установленная численность, ед. 1 2 0001 3 0 АУП ППС 11 0002 МОП 0 11 0003 Итого КФ СР 0701 9000 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 11 392,73 0,00 х в том числе: по должностному окладу по выплатам компенсационн ого характера по выплатам стиму лиру ющ его характера 5 0,00 6 0,00 7 0,00 0,00 0,00 х 0,00 9 906,72 0,00 х 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 1 486,01 0,00 х 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 503 840,25 0,00 1 503 840,25 На 2027 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки Установленная численность, ед. 2 АУП ППС 3 0 0001 0002 МОП 11 0 11 0003 Итого КФ СР 0701 9000 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты тру да всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 11 392,73 0,00 х в том числе: по должностному окладу по выплатам компенсационн ого характера 5 0,00 6 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 9 906,72 0,00 х 0,00 0,00 х 1 486,01 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 503 840,25 0,00 1 503 840,25 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0300 35 788 109,83 35 209 724,27 37 581 456,99 0301 35 542 109,83 34 963 724,27 37 335 456,99 0302 246 000,00 246 000,00 35 788 109,83 35 209 724,27 2 7 0,00 Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 по выплатам стиму лиру ющ его характера 0100 0200 в том числе Расходы на выплату заработной платы, осу ществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с тру довым законодательством Пособия за первые три дня временной нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеваний) и Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 246 000,00 0400 0500 0600 37 581 456,99 8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством На 2025 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки 1 Установленная численность, ед. 2 АУП 0001 ППС 0002 МОП 0003 9000 Итого 924025222 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 3 4 2 59 37 74 498,17 31 634,73 25 578,30 98 х в том числе: по должностному окладу 5 27 017,38 11 381,95 8 972,62 х по выплатам компенсационн ого характера 6 по выплатам стиму лиру ющ его характера 7 Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 37 763,63 13 820,19 13 269,38 2 306,32 х х 0,00 0,00 0,00 Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 9 717,15 4 126,27 3 336,30 х х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 787 955,98 22 397 388,65 11 356 765,20 35 542 109,83 На 2026 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки Установленная численность, ед. 1 2 0001 3 2 4 71 433,84 59 37 30 921,68 25 578,30 АУП ППС 0002 МОП 0003 9000 Итого 924025222 98 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) х в том числе: по должностному окладу 5 27 017,38 по выплатам компенсационн ого характера 6 11 381,95 8 972,62 2 306,32 х х по выплатам стиму лиру ющ его характера 7 35 099,00 Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 13 200,14 13 269,38 х 0,00 0,00 Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 9 317,46 4 033,26 3 336,30 х х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 714 412,20 21 892 546,87 11 356 765,20 34 963 724,27 На 2027 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки Установленная численность, ед. 2 АУП 0001 ППС МОП 0002 0003 Итого 924025222 9000 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) в том числе: по должностному окладу по выплатам компенсационн ого характера 6 по выплатам стиму лиру ющ его характера 3 2 4 71 790,79 5 27 017,38 59 34 259,48 11 381,95 2 306,32 16 102,58 37 98 25 578,30 х 8 972,62 х х 7 35 409,40 13 269,38 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 9 364,02 Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 722 979,02 0,00 4 468,63 24 255 712,77 0,00 3 336,30 х 11 356 765,20 37 335 456,99 х 8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодател я, в сл учае забол евания работника ил и пол ученной им травмы (за искл ючением несчастных сл учаев на производстве и проф ессионал ьных забол еваний) и прочих выпл ат На 2025 год Наименование выплаты 1 Пособия за первые три дня временной нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве профессиональных Иные расходы,и включаемые в фондзаболеваний) оплаты тру да, в т.ч. размер выплаты на 1 человека в год 2 численность полу чателей выплаты, чел 3 2 733,33 90,00 4 размер выплаты на 1 человека в год 5 На 2027 год численность полу чателей выплаты, чел су мма 6 7 размер выплаты на 1 человека в год 8 численность полу чателей выплаты, чел 9 су мма 10 2 733,33 90,00 246 000,00 2 733,33 90,00 246 000,00 х х 246 000,00 х х 246 000,00 0,00 х Итого 924025222 х Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя На 2026 год су мма 246 000,00 Код строки 1 Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты тру да 246 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 2 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 в том числе Расходы на выплату заработной платы, осу ществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с тру довым законодательством Пособия за первые три дня временной нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеваний) и Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0300 932 130,57 982 296,46 932 169,74 0301 932 130,57 982 296,46 932 169,74 0302 0400 0500 0600 932 130,57 982 296,46 932 169,74 8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством На 2025 год Категория должностей Код строки 1 Установленная численность, ед. 2 АУП ППС 0001 0002 МОП 4 0,00 18 0 18 0003 9000 Итого 924125224 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 3 0 4 315,42 0,00 х Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. в том числе: по должностному окладу 5 по выплатам компенсационн ого характера 6 по выплатам стиму лиру ющ его характера 7 Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 3 752,54 0,00 х 0,00 0,00 х 562,88 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 932 130,57 0,00 932 130,57 На 2026 год Категория должностей Код строки 1 2 АУП Установленная численность, ед. 3 0 18 0001 ППС МОП 0002 0003 Итого 924125224 0 18 9000 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 4 547,67 0,00 х Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. в том числе: по должностному окладу по выплатам компенсационн ого характера по выплатам стиму лиру ющ его характера 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 3 954,49 Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 593,17 0,00 х 0,00 х 0,00 х 0,00 х 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 982 296,46 0,00 982 296,46 На 2027 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки Установленная численность, ед. 2 0001 АУП ППС МОП 3 0 18 0 0002 0003 9000 Итого 924125224 18 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 4 315,60 0,00 х в том числе: по должностному окладу по выплатам компенсационн ого характера по выплатам стиму лиру ющ его характера 5 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 7 0,00 3 752,70 0,00 х х х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 562,90 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 932 169,74 0,00 932 169,74 9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) Код строки 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 475 355,29 454 159,75 454 159,75 0100 0200 0300 0301 0,00 0,00 0,00 475 355,29 454 159,75 454 159,75 0400 0500 0600 9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование № Наименование показателя п/ п 1 2 1 Страховые взносы по единому тарифу , всего в том числе:в пределах у становленной единой 1. 1. предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % 1. свыше у становленной единой предельной величины 2 базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное от несчастных слу чаев на 2 страхование производстве и профессиональных заболеваний0,2%, всего Уточнение расчета по страховым взносам на 3 обязательное социальное страхование, всего Код строки 3 0100 Размер базы для начисления страховых взносов, На 2025 год 4 1 570 703,69 На 2026 год 5 1 503 840,25 На 2027 год 6 1 503 840,25 1 570 703,69 1 503 840,25 1 503 840,25 0110 Су мма взносов, ру б. На 2025 год 7 471 211,11 На 2026 год 8 451 152,08 На 2027 год 9 451 152,08 471 211,11 451 152,08 451 152,08 3 141,41 3 007,68 3 007,68 1 002,77 -0,01 -0,01 0120 0200 0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. 1 3. в том числе: корректировка окру гления прочее (УКАЗАТЬ) 0310 Наименование показателя 1 002,77 -0,01 -0,01 475 355,29 454 159,75 454 159,75 0320 Итого КФ СР 0701 9000 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) 521 745,46 46 390,17 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 10 730 952,25 10 559 044,73 11 275 308,01 0100 0200 0300 0301 0,00 0,00 0,00 10 730 952,25 10 559 044,73 11 275 308,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0400 0500 0600 9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование № п/ Наименование показателя Код строки 1 2 1 Страховые взносы по единому тарифу , всего в том числе:в пределах у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего 3. в том числе: 1 корректировка окру гления 3. прочее (на оплату больничного) 2 Итого 924025222 3 0100 1. 1. Размер базы для начисления страховых взносов, На 2025 год 4 35 542 109,83 На 2026 год 5 34 963 724,27 На 2027 год 6 37 335 456,99 35 542 109,83 34 963 724,27 37 335 456,99 0110 1. 2 0120 2 0200 3 0300 На 2025 год 7 10 662 632,95 На 2026 год 8 10 489 117,28 На 2027 год 9 11 200 637,10 10 662 632,95 10 489 117,28 11 200 637,10 71 084,22 69 927,45 -2 764,92 0,00 0,00 -2 764,92 10 730 952,25 10 559 044,73 11 275 308,01 74 670,91 0310 0320 9000 Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя Су мма взносов, ру б. Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 281 503,43 296 653,54 281 515,26 0100 0200 0300 0301 0,00 0,00 0,00 281 503,43 296 653,54 281 515,26 0400 0500 0600 9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование № п/ 1 Наименование показателя Код строки 2 3 1 Страховые взносы по единому тарифу , всего в том числе:в пределах у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего 3. в том числе: 1 корректировка окру гления 3. прочее (УКАЗАТЬ) 2 Итого 924125224 0100 1. 1. 0110 1. 2 0120 2 0200 3 0300 Размер базы для начисления страховых взносов, На 2025 год 4 На 2026 год 5 На 2027 год 6 932 130,57 982 296,46 932 169,74 932 130,57 982 296,46 932 169,74 Су мма взносов, ру б. На 2025 год 7 На 2026 год 8 На 2027 год 9 279 639,17 294 688,94 279 650,92 279 639,17 294 688,94 279 650,92 1 864,26 1 964,59 0,00 0,01 0,00 281 503,43 296 653,54 281 515,26 1 864,34 0310 0320 9000 10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением ф онда оплаты труда (КВР 112) Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя 1 Код строки 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Задолженность по полу ченным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Задолженность по полу ченным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 100 000,00 0,00 0,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 100 000,00 10.2 Расчет иных выпл ат 0,00 0,00 На 2025 год Наименование выплаты 1 Численность работников 2 Компенсация за использование личного транспорта для слу жебных целей Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра Иные расходы на осу ществление выплат персоналу , за исключением оплаты тру да, в т.ч. Единовременное пособие молодому специалисту Итого 924125224 Количество выплат в год на одного работника 3 На 2026 год Размер выплаты (пособия) в месяц, ру б. 4 Су мма, ру б. Численность работников Количество выплат в год на одного работника 7 5 6 100 000,00 0 0 х х 2 1 50 000,00 100 000,00 х х х 100 000,00 На 2027 год Размер выплаты (пособия) в месяц,8ру б. Су мма, ру б. Численность работников Количество выплат в год на одного работника 11 Размер выплаты (пособия) в месяц,12ру б. Су мма, ру б. 9 10 13 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 х 0,00 х х х 0,00 12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321) Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность на начало года Расходы на социальные выплаты гражданам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность на конец года Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 2 764,92 0,00 2 764,92 0,00 0,00 0400 0500 0600 0,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 Пособие по временной у воленному сотру днику 2 нетру доспособности 0001 Итого 924025222 0002 0003 9000 размер выплаты, ру б. на 1 человека в год 3 2 764,92 х Количество выплат На 2026 год Су мма, ру б. 4 5 1,00 2 764,92 х 2 764,92 размер выплаты, ру б. на 1 человека в год 6 х Количество выплат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. 7 8 х 0,00 размер выплаты, ру б. на 1 человека в год 9 х Количество выплат Су мма, ру б. 10 11 х 0,00 15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851) Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на у плату налога на иму щество организаций и земельного налога Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 14 730,00 0,00 0,00 0400 0500 0600 14 730,00 0,00 0,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 2 Земельный налог Налоговая база 3 Налоговая ставка 4 На 2026 год Су мма, ру б. Налоговая база 5 6 14 730,00 14 730,00 х Налоговая ставка 7 На 2027 год Су мма, ру б. 8 Налоговая база 9 Налоговая ставка 10 Су мма, ру б. 11 0001 Налог на иму щество 0002 9000 Итого КФ СР 0701 669 545,45 х Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 1 Код строки 2 Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на у плату налога на иму щество организаций и земельного налога Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование расходов 1 0,00 х х 0,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 543 464,00 545 728,00 533 262,00 543 464,00 545 728,00 0200 0300 0400 0500 0600 Код строки 0001 0002 Итого 924025000 х 0100 2 Земельный налог Налог на иму щество 2,2% х 9000 533 262,00 На 2025 год Налоговая база 3 15 865 666,67 13 885 409,09 х Налоговая ставка 4 1,50% 2,2% х На 2026 год Су мма, ру б. Налоговая база 5 6 237 985,00 15 865 666,67 13 988 318,18 х 305 479,00 543 464,00 Налоговая ставка 7 1,50% 2,2% х На 2027 год Су мма, ру б. 8 237 985,00 307 743,00 545 728,00 Налоговая база 9 15 865 666,67 13 421 681,82 х Налоговая ставка 10 1,50% 2,2% х Су мма, ру б. 11 237 985,00 295 277,00 533 262,00 17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853) Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя 1 Задолженность по у плате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на у плату иных платежей Задолженность по у плате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Код строки 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 33 318,17 0,00 0,00 0400 0500 0600 33 318,17 0,00 0,00 На 2025 год Наименование расходов 1 Уплата штрафов, пеней, всего Иные платежи, всего Исполнительный сбор Восстановление расходов на КФО 5 по акту проверки Итого Код строки 2 0100 0101 0102 0200 0201 0202 9000 Размер одной выплаты 3 х Количество выплат в год 4 х На 2026 год Су мма, ру б. 5 0,00 х 30 000,00 х 1 33 318,17 30 000,00 3 318,17 1 3 318,17 х х 33 318,17 Размер одной выплаты 6 х Количество выплат в год 7 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. 8 0,00 Размер одной выплаты 9 х Количество выплат в год 10 х Су мма, ру б. 11 0,00 х 1 х 1 0,00 х 1 х 1 0,00 х х 0,00 х х 0,00 19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247) 19.1 Расчет расходов по усл угам связи Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по у слу гам связи Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Код строки 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 49 447,30 58 000,00 58 000,00 0400 0500 0600 49 447,30 58 000,00 58 000,00 На 2025 год Наименование расходов 1 Услу ги местной связи абонентская плата повременная оплата Количество, ед. (номеров, мин, шт) 2 х 2 стоимость за единицу 3 х 321,60 570,12 0,89 Услу ги между городней и между народной связи Услу ги интернет 1 2 970,00 Пересылка почтовой корреспонденции Итого 924025000 х х На 2026 год количество месяцев предоставления у слу ги 4 х 12 Су мма, ру б. 5 13 807,30 7 718,40 12 6 088,90 0,00 12 35 640,00 х 49 447,30 Количество, ед. (номеров, мин, шт) 6 х 2 стоимость за единицу 7 х 321,60 542,28 1,58 1 3 333,33 х х На 2027 год количество месяцев предоставлени я у слу ги 8 х 12 Су мма, ру б. 9 18 000,00 7 718,40 12 10 281,60 0,00 12 40 000,00 х 58 000,00 Количество, ед. (номеров, мин, шт) 10 х 2 стоимость за единицу 11 х 321,60 542,28 1,58 1 3 333,33 х х количество месяцев предоставле ния у слу ги 12 х 12 Су мма, ру б. 13 18 000,00 7 718,40 12 10 281,60 0,00 12 40 000,00 х 58 000,00 19.3 Расчет расходов по коммунал ьным усл угам Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Су мма, ру б. Код строки 1 На 2025 год 3 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по комму нальным у слу гам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 3 437,00 0300 3 800,00 3 800,00 0400 0500 0600 3 437,00 3 800,00 3 800,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 2 Вывоз ТКО, м2 Возмещение комму нальных электроэнергии, кВт/ч Энергосбережение 0001 по 0002 Итого КФ СР 0113 у слу г 0003 0004 9000 Нормативный объем 3 0,53234 х Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 2 Наименование расходов 3 437,00 Нормативный объем 6 0,58856 х Тариф, ру б. 7 6 456,43 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 3 800,00 3 800,00 Нормативный объем 9 0,58856 х Тариф, ру б. 10 6 456,43 х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 3 800,00 3 800,00 На 2025 год 3 На 2026 год 4 175 669,53 150 000,00 175 669,53 150 000,00 На 2027 год 5 0200 0300 160 000,00 0400 0500 0600 Код строки 2 по 160 000,00 На 2025 год Нормативный объем 3 27,20846 0001 у слу г На 2026 год 3 437,00 0100 1 Вывоз ТКО, м2 Возмещение комму нальных электроэнергии, кВт/ч Энергосбережение х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Су мма, ру б. Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по комму нальным у слу гам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Тариф, ру б. 4 6 456,43 Тариф, ру б. 4 6 456,43 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 175 669,53 Нормативный объем 6 27,20846 Тариф, ру б. 7 5 512,99 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 150 000,00 Нормативный объем 9 27,20846 Тариф, ру б. 10 5 880,52 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 160 000,00 0002 0003 0004 9000 Итого 924025000 х 19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунал ьных усл уг Наименование расходов Код строки 1 2 Возмещение комму нальных у слу г по теплоэнергии и горячему водоснабжению Возмещение комму нальных у слу г по электроэнергии Возмещение комму нальных у слу г по холодному водоснабжению и водоотведению Возмещение комму нальных у слу г по оплате бытовых отходов Итого (по КФ СР или коду субсидии) Наименование показателя Тариф, ру б. 4 175 669,53 х Нормативный объем 6 9000 2 0600 2 0015 0016 х 9000 Код строки 1 2 197 000,00 х На 2026 год 4 0,00 0,00 х х 0,00 х х 0,00 0,00 197 000,00 Количество 0,00 Цена, ру б. 0,00 0,00 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 3 4 1 197 000,00 197 000,00 х х 197 000,00 Количество Цена, ру б. 6 7 х х 0,00 Количество Цена, ру б. 9 10 х х 0,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 0,00 0300 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 586 784,00 677 640,00 586 784,00 677 640,00 На 2027 год 5 691 250,00 0400 0500 0600 2 0001 Количество 3 12 Цена, ру б. 4 3 925,00 691 250,00 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 47 100,00 Количество 6 12 Цена, ру б. 7 4 083,33 Количество 9 12 Цена, ру б. 10 4 083,33 1 275,00 15 300,00 12 1 500,00 18 000,00 12 1 500,00 18 000,00 3 275,00 39 300,00 12 3 083,33 37 000,00 12 3 333,33 40 000,00 0004 0005 12 12 976,67 5 600,00 11 720,00 67 200,00 12 1 083,33 5 750,00 13 000,00 69 000,00 12 1 083,33 5 833,33 1 10 000,00 1 25 000,00 53 125,00 1 53 390,00 53 390,00 1 75 000,00 75 000,00 45,00 275 780,00 6 294 45,00 283 250,00 6 294 45,00 283 250,00 18 975,00 #ДЕЛ/0! 1 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 15 000,00 25 000,00 53 125,00 1 0,00 70 000,00 1 1 1 6 128 0010 0011 0012 15 000,00 12 12 000,00 18 975,00 0008 0009 0006 0007 12 000,00 12 1 1 дог. Метрологическая поверка мед.обору дования, дог. 0,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 49 000,00 12 12 Замеры сопротивлений, дог. 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 49 000,00 0002 0003 Услу ги по стирке белья, кг Поверка и зарядка огнету шителей, дог. 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 0100 Код строки Обслу живание теплопу нктов, мес. Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка, дог Испытания вну треннего противопожарного водопровода, дог. у зла у чета тепловой энергии, Поверка приборов 160 000,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 0200 1 Тех. обслу живание тревожной сигнализации, мес Тех. Обслу живание объектовой станции радиосистемы передачи информации, мес Техническое обслу живание систем видеонаблюдения и контроля досту па, мес 10 На 2027 год 5 На 2025 год Наименование расходов Тариф, ру б. Су мма, ру б. На 2025 год 3 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Тех.обслу живание пожарной сигнализации, мес х На 202__ год 0400 0001 Наименование показателя х Нормативный объем 9 0500 Код строки Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по содержанию иму щества Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 150 000,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 0200 0300 1 Итого КФ СР 0701 7 0100 На 2025 год Наименование расходов Тариф, ру б. 0003 Код строки 1 Замена оконных блоков, дог. х На 202__ год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0004 19.5 Расчет расходов на содержание имущества Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по содержанию иму щества Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) х На 202__ год Нормативный объем 3 0001 0002 25 000,00 20 000,00 1 16 000,00 #ДЕЛ/0! 0,00 1 20 000,00 20 000,00 1 19 000,00 0,00 0,00 1 15 000,00 15 000,00 1 15 000,00 10 000,00 25 000,00 16 000,00 19 000,00 15 000,00 Обслу живание компьютерной техники, дог. 0013 1 30 000,00 30 000,00 1 40 000,00 40 000,00 1 40 000,00 Лабораторные исследования, дог. 0014 1 16 284,00 16 284,00 1 20 000,00 20 000,00 1 18 000,00 18 000,00 х х 586 784,00 х х 677 640,00 х х 691 250,00 40 000,00 0015 0016 Итого 924025000 9000 19.6 Расчет расходов на опл ату прочих работ, усл уг Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, у слу г Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 11 946 308,74 13 609 863,00 13 880 000,00 0400 0500 0600 11 946 308,74 13 609 863,00 13 880 000,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 2 Организация спортивно-оздоровительной секции, мес. Услу ги по организации питания, мес Итого КФ СР 0701 Количество 3 Наименование показателя передачей Медосмотр работников, дог. Программное обеспечение, дог. Наименование показателя 1 Наименование расходов 1 380 000,00 13 500 000,00 13 880 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2027 год 5 0200 0300 1 752 644,00 1 775 487,00 1 150 660,00 0400 0500 0600 1 752 644,00 1 775 487,00 1 150 660,00 На 2025 год Количество 3 Цена, ру б. 4 На 2026 год Количество 6 Цена, ру б. 7 На 2027 год Количество 9 Цена, ру б. 10 80 053,60 12 34 800,00 12 4 686,67 10 000,00 56 240,00 10 000,00 12 1 4 750,00 10 000,00 57 000,00 10 000,00 12 1 4 916,67 15 000,00 59 000,00 15 000,00 12 1 60 590,83 180 900,00 727 090,00 180 900,00 12 1 60 760,00 180 900,00 729 120,00 180 900,00 12 1 60 760,00 180 900,00 729 120,00 180 900,00 9000 2 1 х 1 12 х Код строки 2 916,67 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 12 12 1 9000 2 900,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 0001 0001 0002 0003 6 671,13 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0002 0003 0004 35 000,00 10 726,20 21 452,40 1 24 000,00 24 000,00 1 24 000,00 24 000,00 19 800,00 х 19 800,00 1 095 536,00 1 х 25 000,00 х 25 000,00 1 060 820,00 2 х 28 820,00 х 57 640,00 1 100 660,00 50 000,00 50 592,33 50 000,00 607 108,00 1 12 50 000,00 55 388,92 50 000,00 664 667,00 1 50 000,00 #ДЕЛ/0! 50 000,00 0,00 х 657 108,00 х х 714 667,00 х х 50 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 1 139 939,78 1 087 559,00 1 064 032,00 0400 0500 0600 Код строки 1 139 939,78 1 087 559,00 1 064 032,00 На 2025 год Количество Цена, ру б. На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Количество Цена, ру б. На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Количество Цена, ру б. Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 3 4 6 7 9 10 9000 1 х 2 220,70 х 0001 12 69 523,75 834 285,00 12 69 460,75 833 529,00 12 69 460,75 833 529,00 х 1 х х 49 404,08 х 834 285,00 49 404,08 49 404,08 х х 833 529,00 х х 833 529,00 12 х 21 169,17 х 254 030,00 254 030,00 12 х 21 169,17 х 254 030,00 254 030,00 12 х 19 208,58 х 230 503,00 230 503,00 Итого 924125007 9000 9000 0001 Итого 924125227 9000 0001 Организация питания, мес На 2026 год 4 0100 Итого 924124227 Организация питания, мес Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 х 2 Итого 924124007 10 31 666,67 1 125 000,00 0001 Организация питания, мес Цена, ру б. х 2 Организация питания, мес 9 12 12 13 609 863,00 Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, у слу г Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Количество 380 000,00 13 229 863,00 х 0004 Итого 924025222 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 31 666,67 1 102 488,58 х 0007 Итого 924025000 Ку рсы повышения квалификации, дог. Ау тсорсинг у слу г поваров, мес. 7 12 12 11 946 308,74 0005 0006 Образовательные у слу ги, дог. Цена, ру б. 403 610,00 11 542 698,74 х 2 Централизованное наблюдение за тревожного извещения, мес Услу ги охранной сигнализации, мес. Гигиеническое обу чение, дог. Физическая охрана, мес. 6 33 634,17 961 891,56 х Код строки 1 Количество 12 12 9000 2 Наименование расходов На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0001 Код строки 1 4 0002 0003 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, у слу г Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Цена, ру б. 2 220,70 2 220,70 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование основных средств Уличное обору дование, дог. Мебель, дог. Итого 225 605,80 0600 225 605,80 Наименование показателя 1 3 1 Итого 924025222 Наименование показателя 1 Наименование основных средств 1 Оснащение обору дованием и инвентарем, дог. Итого 924125046 На 2026 год 7 842,80 7 842,80 147 548,00 147 548,00 1 х 70 215,00 х 70 215,00 225 605,80 Код строки 0 0,00 1 1 Количество Цена, ру б. 6 7 х х 0 0 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 0,00 Количество Цена, ру б. 9 10 х х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 0,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 374 855,00 297 941,00 На 2027 год 5 0100 0200 0300 323 557,00 0400 0500 0600 Код строки 9000 0001 9000 374 855,00 Код строки 2 297 941,00 323 557,00 На 2025 год Количество 3 Цена, ру б. 4 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 54 500,00 54 500,00 Количество 6 Цена, ру б. 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Количество 9 Цена, ру б. 10 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 1 х 54 500,00 х х х х х 2 160 177,50 320 355,00 2 148 970,50 297 941,00 2 161 778,50 323 557,00 х х 320 355,00 х х 297 941,00 х х 323 557,00 Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0003 9000 0001 Итого 924025000 Вычислительная техника, дог. 4 0001 2 Мед.обору дование, дог. 0,00 Цена, ру б. 0002 2 Наименование основных средств На 2027 год 5 На 2025 год Количество Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0,00 0400 0500 2 Электросковорода, дог. На 2026 год 4 0200 0300 Код строки 1 Су мма, ру б. На 2025 год 3 0100 0,00 0,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 0,00 1 009 800,00 0,00 1 009 800,00 1 600 088,00 0400 0500 0600 Код строки 2 0001 9000 1 600 088,00 На 2025 год Количество Цена, ру б. 3 4 х х На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0,00 Количество Цена, ру б. 6 7 1 х 1 009 800,00 х На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 1 009 800,00 1 009 800,00 Количество Цена, ру б. 9 10 1 х 1 600 088,00 х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 1 600 088,00 1 600 088,00 19.12 Расчет расходов на приобретение материал ьных запасов Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 797 443,20 400 000,00 На 2027 год 5 0100 0200 0300 400 000,00 0400 0500 0600 797 443,20 400 000,00 400 000,00 На 2025 год Наименование материальных запасов Код строки 1 2 Строительные материалы 0400 Стройматериалы, дог. Прочие материалы Моющие, чистящие средства, дог. Посуда, дог. Итого КФ СР 0701 0401 0600 0601 0602 9000 Количество 3 х 1,00 х 200 000,00 х 2,00 2,00 х х 228 300,00 70 421,60 х Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. Наименование материальных запасов 1 Итого 924025222 0600 9000 Код строки 2 Наименование материальных запасов 0300 На 2026 год 4 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 9000 0600 0601 0602 Итого 924125222 Наименование показателя 9000 Код строки 1 2 3 4 х 2,00 х 100 000,00 200 000,00 На 2026 год х Количество 7 х 2,00 х 100 000,00 200 000,00 х #ДЕЛ/0! х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Количество Цена, ру б. 9 10 200 000,00 х 2,00 х 100 000,00 200 000,00 х 200 000,00 #ДЕЛ/0! х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 57 279,00 57 240,00 57 279,00 57 240,00 На 2027 год 5 56 001,00 56 001,00 На 2025 год Количество 4 х 21 954,50 х х 2,00 х На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Цена, ру б. 3 х 2,00 х х 6 685,00 Цена, ру б. 6 7 х 2,00 х х 21 935,00 х 13 370,00 х 2,00 х 6 685,00 х х 13 370,00 х Количество 43 909,00 43 909,00 43 909,00 13 370,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Количество Цена, ру б. 9 10 43 870,00 43 870,00 43 870,00 х 2,00 х х 21 935,00 х 13 370,00 х 2,00 х 6 065,50 х х 13 370,00 13 370,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 43 870,00 43 870,00 43 870,00 12 131,00 12 131,00 12 131,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 346 740,46 336 000,00 336 000,00 0200 0300 0400 0500 0600 2 Электроэнергия, КВт 0001 Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал 0002 346 740,46 Нормативный объем 3 2 848,42 336 000,00 336 000,00 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 28 000,00 Тариф, ру б. 4 9,83 Горячее водоснабжение, м3 0003 31,37 76,25 2 382,66 26,23 Газ, м3 Холодное водоснабжение, м3 0004 0005 270,27 44,40 Водоотведение, м3 Негативное воздействие, м3 Цена, ру б. 6 200 000,00 200 000,00 #ДЕЛ/0! х 0100 Код строки 1 0,00 200 000,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Цена, ру б. На 2025 год Наименование расходов 0,00 400 000,00 На 2027 год 5 На 2025 год Количество 19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по заку пке энергетических ресу рсов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0,00 400 000,00 400 000,00 0500 0600 0601 Прочие материалы Чистящие, моющие средства, дог. 0,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 х #ДЕЛ/0! х 200 000,00 #ДЕЛ/0! х 0400 2 Итого 924125007 х Цена, ру б. 10 х 0100 0600 Чистящие, моющие средства, дог. х 2,00 400 000,00 0200 Код строки 1 Количество 9 0,00 400 000,00 400 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Прочие материалы 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 х #ДЕЛ/0! х 200 000,00 #ДЕЛ/0! х х 0400 2 1 Цена, ру б. 7 х х 2,00 0500 0602 0603 Наименование показателя Количество 6 0200 0300 0600 0601 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 200 000,00 200 000,00 597 443,20 456 600,00 140 843,20 797 443,20 0100 Код строки Прочие материалы Канцтовары, дог. На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Цена, ру б. 4 74 740,46 2 000,00 12 000,00 Нормативный объем 6 2 950,15 Тариф, ру б. 7 9,83 25,18 152,50 2 382,66 26,23 292,79 44,40 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 29 000,00 60 000,00 4 000,00 13 000,00 Нормативный объем 9 2 950,15 Тариф, ру б. 10 9,83 25,18 152,50 2 382,66 26,23 292,79 44,40 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 29 000,00 60 000,00 4 000,00 13 000,00 0006 0007 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 0008 Итого КФ СР 0113 Электроэнергия, КВт Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал Горячее водоснабжение, м3 Газ, м3 Холодное водоснабжение, м3 Водоотведение, м3 х х 0002 5 086,47 58,76 9,83 2 382,66 0003 762,49 26,23 0004 0005 450,45 44,40 х х 9000 0001 116 740,46 х х 50 000,00 5 086,47 58,76 9,83 2 382,66 762,49 26,23 450,45 44,40 х х 140 000,00 20 000,00 20 000,00 106 000,00 х х 50 000,00 5 086,47 58,76 9,83 2 382,66 762,49 26,23 450,45 44,40 х х 140 000,00 20 000,00 20 000,00 106 000,00 50 000,00 140 000,00 20 000,00 20 000,00 0006 Негативное воздействие, м3 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 0007 0008 Итого КФ СР 0701 9000 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по заку пке энергетических ресу рсов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. Наименование расходов 230 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0200 0300 3 976 694,66 4 055 140,00 4 087 786,00 0400 0500 0600 2 Электроэнергия, КВт 0001 Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал Горячее водоснабжение, м3 0002 0003 Газ, м3 Холодное водоснабжение, м3 0004 0005 Водоотведение, м3 Негативное воздействие, м3 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 0006 0007 0008 Итого 230 000,00 0100 Код строки 1 230 000,00 9000 3 976 694,66 4 055 140,00 4 087 786,00 На 2025 год Нормативный объем 3 100 963,58 1 009,35 4 9,83 2 382,66 3 049,94 26,23 5 827,77 2 344,50 5 513,15 44,40 47,15 23,58 х На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 992 472,00 Тариф, ру б. 2 404 926,30 80 000,00 258 753,15 110 543,21 130 000,00 х 3 976 694,66 Нормативный объем 6 105 897,46 1 000,63 Тариф, ру б. 7 9,83 2 382,66 3 049,94 26,23 6 193,69 2 969,25 5 725,19 44,40 47,15 23,58 х х На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 1 040 972,00 2 384 168,00 80 000,00 275 000,00 140 000,00 135 000,00 4 055 140,00 Нормативный объем 9 105 897,46 1 005,94 Тариф, ру б. 10 9,83 2 382,66 3 049,94 26,23 6 418,92 3 075,29 5 937,23 44,40 47,15 23,58 х х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 1 040 972,00 2 396 814,00 80 000,00 285 000,00 145 000,00 140 000,00 4 087 786,00 21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам Наименование показателя Код строки 1 2 Возврат в бюджет средств су бсидии, в т.ч. 924124224 924124007 924124227 Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. Прочие выбытия денежных средств, в т.ч. Итого 0100 0101 0102 0104 0200 0201 0300 0301 0302 9000 КФО 2,3 Су мма, ру б. На 2025 год 3 0,00 На 2026 год 4 0,00 КФО 4 Су мма, ру б. На 2027 год 5 0,00 На 2025 год 3 0,00 На 2026 год 4 0,00 КФО 5 Су мма, ру б. На 2027 год 5 0,00 На 2025 год 3 47 806,56 44 488,39 3 318,17 0,00 0,00 На 2026 год 4 0,00 На 2027 год 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 806,56 0,00 0,00 0
