Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
ПФХД с изменениями от 18.02.25
прочие доходы, всего в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов доходы от операций с активами, всего в том числе: доходы от выбытия основных средств доходы от выбытия материальных запасов 6 прочие поступления, всего из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков прочие поступления Расходы, всего: в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда, всего из них: заработная плата социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты учреждений привлекаемым лицами взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего из них: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) 1500 180 х 0,00 1510 180 189 0,00 х 0,00 1910 410 410 0,00 1920 1980 440 х х 0,00 9 653,58 1981 510 510 9 653,58 1982 510 510 1983 2000 510 х 510 х 2100 х 2110 1900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 653,58 0,00 9 653,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 905 949,62 15 610 642,35 53 832 099,49 2 463 207,78 0,00 73 005 959,00 16 307 663,00 53 315 009,00 3 383 287,00 0,00 76 300 366,00 16 577 800,00 55 836 430,00 3 886 136,00 х 49 721 660,23 2 246 058,45 46 209 612,78 1 265 989,00 48 741 761,00 1 958 000,00 45 555 073,00 1 228 688,00 51 755 930,00 1 958 000,00 48 631 915,00 1 166 015,00 111 х 38 170 287,41 1 724 313,52 35 550 437,02 895 536,87 37 493 128,27 1 503 840,25 35 045 595,24 943 692,78 39 808 158,23 1 503 840,25 37 408 761,14 895 556,84 2111 111 211 37 924 287,41 1 724 313,52 35 304 437,02 895 536,87 37 247 128,27 1 503 840,25 34 799 595,24 943 692,78 39 562 158,23 1 503 840,25 37 162 761,14 895 556,84 2112 111 266 246 000,00 2120 112 212 266 100 000,00 2130 113 2140 119 х 11 451 372,82 521 744,93 10 659 175,76 270 452,13 11 248 632,73 454 159,75 10 509 477,76 284 995,22 11 947 771,77 454 159,75 11 223 153,86 270 458,16 2141 119 213 11 451 372,82 521 744,93 10 659 175,76 270 452,13 11 248 632,73 454 159,75 10 509 477,76 284 995,22 11 947 771,77 454 159,75 11 223 153,86 270 458,16 2142 2200 119 300 266 х 0,00 2 764,22 0,00 2 764,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2210 320 х 2 764,22 0,00 2 764,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2211 321 262 264 2 764,22 2212 323 263 2220 340 2230 350 2240 2300 360 850 х 0,00 591 512,70 48 048,70 543 464,00 0,00 533 262,00 0,00 2310 851 291 558 194,00 14 730,00 543 464,00 2320 852 291 0,00 2330 853 295 296 33 318,70 33 318,70 2400 х х 0,00 0,00 2410 613 0,00 0,00 0,00 2420 623 0,00 0,00 0,00 2430 634 0,00 0,00 0,00 246 000,00 246 000,00 246 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 764,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 728,00 0,00 545 728,00 0,00 545 728,00 545 728,00 0,00 533 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 262,00 533 262,00 0,00 0,00 246 000,00 246 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2440 810 0,00 0,00 0,00 2450 862 0,00 0,00 0,00 2460 863 0,00 0,00 0,00 2500 х исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 2510 831 соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 7 2600 х расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: 2610 241 закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 из них: 2641 244 услуги связи транспортные услуги 2642 244 коммунальные услуги, всего 2643 244 оплата бытовых отходов 2643.1 244 энергосбережение 2643.2 244 возмещение коммунальных услуг по электроэнергии 2643.3 244 арендная плата за пользование имуществом 2644 244 арендные платежи 2644.1 244 возмещение коммунальных услуг по 2644.2 244 теплоэнергии и горячему возмещение коммунальных услуг по электроэнергии 2644.3 244 возмещение коммунальных услуг по 2644.4 244 холодному водоснабжению и возмещение коммунальных услуг по 2644.5 244 оплате бытовых отходов работы, услуги по содержанию имущества 2645 244 прочие работы, услуги, всего 2646 244 из них: 2646.1 244 прочие работы, услуги услуги по организации питания 2646.2 244 проведение лабораторных и 2646.3 244 инструментальных исследований уплата страховых премий (страховых взносов) 2647 244 услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244 арендная плата за пользование земельными участками и 2649 244 другими обособленными природными объектами увеличение стоимости основных средств 2650 244 поступление нематериальных активов 2651 244 поступление материальных запасов, всего 2652 244 лекарственных препараты и 2652.1 244 материалы, применяемые в продукты питания 2652.2 244 горюче-смазочные материалы 2652.3 244 строительные материалы 2652.4 244 мягкий инвентарь 2652.5 244 прочие оборотные запасы (материалы) 2652.6 244 материальные запасы для целей 2652.7 244 капитальных вложений материальные запасы однократного применения 2652.8 244 закупку энергетических ресурсов 2660 247 оплата электрической энергии 2661 247 оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения 2662 247 оплата потребления газа 2663 247 оплата холодного водоснабжения 2664 247 оплата водоотведения 2665 247 оплата ассенизации 2666 247 х 0,00 х 21 590 012,47 0,00 0,00 0,00 0,00 13 316 535,20 7 076 258,49 1 197 218,78 23 718 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 349 663,00 7 214 208,00 2 154 599,00 24 011 174,00 0,00 0,00 0,00 221 50 640,00 222 х 223 223 223 х 224 0,00 179 106,53 179 106,53 0,00 224 0,00 0,00 0,00 224 0,00 0,00 0,00 224 0,00 0,00 0,00 224 0,00 0,00 225 х 573 592,00 14 847 076,52 11 994 328,74 573 592,00 1 712 808,00 226 1 557 330,00 451 630,00 1 105 700,00 226 13 289 746,52 11 542 698,74 607 108,00 226 0,00 0,00 0,00 227 228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197 218,78 50 640,00 19 327 330,00 14 013 663,00 175 669,53 175 669,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139 939,78 1 139 939,78 0,00 153 800,00 153 800,00 0,00 0,00 0,00 3 159 068,00 2 154 599,00 58 000,00 58 000,00 3 437,00 3 437,00 19 587 388,00 3 800,00 3 800,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 800,00 163 800,00 0,00 13 609 863,00 677 640,00 1 775 487,00 1 490 820,00 380 000,00 1 110 820,00 14 982 089,00 13 229 863,00 664 667,00 1 087 559,00 1 087 559,00 0,00 0,00 0,00 691 250,00 16 094 692,00 13 880 000,00 691 250,00 1 150 660,00 1 064 032,00 1 530 660,00 380 000,00 1 150 660,00 14 564 032,00 13 500 000,00 0,00 0,00 341 0,00 0,00 0,00 342 343 344 345 346 0,00 0,00 0,00 0,00 713 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 001,00 347 0,00 349 х 223 223 223 223 223 223 0,00 4 335 434,42 1 128 625,58 2 675 512,48 0,00 290 753,15 240 543,21 0,00 0,00 456 600,00 200 000,00 57 279,00 57 279,00 3 988 693,96 1 050 625,58 2 438 772,02 32 000,00 258 753,15 240 543,21 0,00 0,00 4 391 140,00 1 119 972,00 2 688 168,00 0,00 308 000,00 275 000,00 0,00 1 064 032,00 0,00 400 000,00 400 000,00 297 941,00 1 009 800,00 200 000,00 57 240,00 200 000,00 57 240,00 0,00 346 740,46 78 000,00 236 740,46 2 720 121,00 58 000,00 0,00 0,00 200 000,00 2 583 467,00 160 000,00 160 000,00 890 284,00 0,00 713 879,00 456 600,00 14 283 800,00 0,00 677 640,00 16 472 909,00 1 307 741,00 0,00 657 240,00 2 720 121,00 3 800,00 3 800,00 310 320 х 374 855,00 6 671 253,00 58 000,00 229 515 429,00 14 619 800,00 0,00 17 254 578,05 3 087 564,53 0,00 0,00 х 12 969 794,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 923 645,00 0,00 656 001,00 323 557,00 1 600 088,00 400 000,00 200 000,00 56 001,00 400 000,00 200 000,00 56 001,00 336 000,00 79 000,00 224 000,00 4 087 786,00 1 040 972,00 2 476 814,00 0,00 33 000,00 285 000,00 285 000,00 0,00 336 000,00 79 000,00 224 000,00 4 055 140,00 1 040 972,00 2 464 168,00 33 000,00 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 4 423 786,00 1 119 972,00 2 700 814,00 0,00 318 000,00 285 000,00 0,00 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 8 Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: налог на прибыль 8 налог на добавленную стоимость 8 прочие налоги, уменьшающие доход 9 Прочие выплаты, всего из них: возврат в бюджет средств субсидии перечисление залоговых платежей, задатков прочие выбытия денежных средств 8 х 2670 400 2671 406 0,00 0,00 0,00 2672 407 0,00 0,00 0,00 3000 100 х 0,00 3010 180 189 0,00 3020 3030 4000 180 180 х 189 189 х 0,00 0,00 47 806,56 4010 610 610 47 806,56 4020 4030 610 610 610 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 806,56 0,00 0,00 0,00 47 806,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана. В графе 3 отражаются: по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 2 3 по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 4 5 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением. 6 7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана. 8 Показатель отражается со знаком «минус». Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 9 Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Чайковского городского округа Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка" (наименование муниципального учреждения) 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат» Код строки Наименование показателя 1 Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений прочие поступления от компенсации затрат Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0300 67 977 265,17 69 622 672,00 72 414 230,00 0310 53 723 829,00 53 315 009,00 55 836 430,00 0320 11 576 681,00 13 629 863,00 13 900 000,00 0330 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 0340 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0350 3 318,17 0,00 0,00 67 977 265,17 69 622 672,00 72 414 230,00 2 0100 0200 0400 0500 0600 0,00 0,00 0,00 2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания Код строки Наименование услуги (работы) 1 Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 1 до 3 лет, дето-дни Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 3 до 8 лет, дето-дни Итого Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг (работ) Объем планируемых поступлений На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 На 2027 год 11 0001 144,80 144,80 144,80 19 716 23 212 23 672 2 854 832,00 3 361 151,00 3 427 767,00 0002 154,64 154,64 154,64 56 401 66 404 67 720 8 721 849,00 10 268 712,00 10 472 233,00 0003 9000 х х х х х х 11 576 681,00 13 629 863,00 13 900 000,00 2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета Вид Номер 1 2 Постановление Администрации Чайковского городского округа Наименование 923 от 22.10.2024 3 О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа» 2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания Код строки Наименование услуги (работы) 1 Плата (тариф) за единицу услуги (работы) На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год 3 250,00 х 4 250,00 х 5 250,00 х 6 10 272 х 7 10 272 х 8 10 272 х 9 2 568 000,00 10 2 568 000,00 11 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 0001 Итого Объем планируемых поступлений На 2026 год 2 Платные кружки Планируемый объем оказания услуг (работ) На 2025 год 9000 2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета Вид Номер 1 2 Наименование 3 131 от 28.08.24 Приказ Об утверждении перечня дополнительных платных услуг 2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений Код строки Наименование объекта 1 Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2 Итого Плата (тариф) за единицу (объект) На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0100 х х х х х х 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0101 654,08 681,14 681,14 161,20 161,20 161,20 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0102 0103 0104 9000 х х х х х х 105 437,00 109 800,00 109 800,00 Код строки 2 1 Восстановление расходов по акту проверки Итого Объем планируемых поступлений На 2026 год 2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат Наименование показателя Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование На 2025 год 0100 0200 9000 Сумма На 2025 год На 2026 год На 2027 год 3 3 318,17 4 5 3 318,17 0,00 0,00 На 2027 год детей на 25 год 127 0,25 388 0,75 515 4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» Код строки Наименование показателя 1 Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года Доходы от безвозмездных денежных поступлений Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 1 Субсидии на иные цели Субсидии на осуществление капитальных вложений Гранты, в т.ч. -в форме субсидий - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) Пожертвования, в т.ч. -от физических лиц -от юридических лиц Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. Итого На 2026 год 4 На 2027 год 5 2 411 583,00 3 383 287,00 3 886 136,00 2 411 583,00 3 383 287,00 3 886 136,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0,00 Код строки Наименование показателя Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2025 год На 2026 год На 2027 год количество договоров цена сумма, руб. количество договоров цена сумма, руб. количество договоров цена сумма, руб. 0100 3 х 4 х 5 2 411 583,00 6 х 7 х 8 2 373 487,00 9 х 10 х 11 2 286 048,00 0200 х х 0,00 х х 1 009 800,00 х х 1 600 088,00 0300 0301 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00 х х х х х х х х 2 0302 0400 0401 0402 0500 0501 0502 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 2 411 583,00 0,00 0,00 0,00 х х 3 383 287,00 0,00 х х 3 886 136,00 0,00 0,00 7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям Наименование показателя Код строки 1 Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. По договору на электроэнергию Сумма, руб. 2 На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 9 653,58 0,00 0,00 0101 9 653,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 653,58 0,00 0,00 0102 Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч. Прочие поступления, в т.ч. Итого 0200 0201 0300 0301 0302 0303 9000 0,00 0,00 0,00 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда" Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя 1 Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты тру да в том числе Расходы на выплату заработной платы, осу ществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с тру довым законодательством Пособия за первые три дня временной нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеваний) и Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Код строки 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 1 724 313,52 1 503 840,25 1 503 840,25 0301 1 724 313,52 1 503 840,25 1 503 840,25 0302 0,00 0,00 0,00 1 724 313,52 1 503 840,25 1 503 840,25 0400 0500 0600 0,00 8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством На 2025 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей 1 Код строки 2 АУП ППС 0001 0002 МОП 0003 Итого КФ СР 0701 9000 Установленная численность, ед. 3 0 11 0 11 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 13 062,98 0,00 х в том числе: по должностному окладу по выплатам компенсационн ого характера по выплатам стиму лиру ющ его характера 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 11 359,11 0,00 х 0,00 х 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 1 703,87 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 724 313,52 0,00 1 724 313,52 На 2026 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки Установленная численность, ед. 1 2 0001 3 0 АУП ППС 0002 МОП 0003 Итого КФ СР 0701 9000 11 0 11 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 11 392,73 0,00 х в том числе: по должностному окладу по выплатам компенсационн ого характера по выплатам стиму лиру ющ его характера 5 0,00 6 0,00 7 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 9 906,72 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 1 486,01 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 503 840,25 0,00 1 503 840,25 На 2027 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки 2 АУП ППС 0001 0002 МОП 0003 Итого КФ СР 0701 9000 Установленная численность, ед. всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) в том числе: 3 0 4 0,00 5 0,00 6 0,00 7 0,00 Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 11 0 11 11 392,73 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 9 906,72 0,00 х 0,00 0,00 х по должностному окладу по выплатам компенсационн ого характера по выплатам стиму лиру ющ его характера Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 1 486,01 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 503 840,25 0,00 1 503 840,25 0,00 0,00 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 1 Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты тру да в том числе Расходы на выплату заработной платы, осу ществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с тру довым законодательством Пособия за первые три дня временной нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеваний) и Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Код строки 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 35 550 437,02 35 045 595,24 37 408 761,14 0301 35 304 437,02 34 799 595,24 37 162 761,14 0302 246 000,00 246 000,00 246 000,00 35 550 437,02 35 045 595,24 37 408 761,14 0400 0500 0600 0,00 8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством На 2025 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей 1 Код строки 2 АУП ППС 0001 0002 МОП 0003 Итого 924025222 9000 Установленная численность, ед. всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 3 4 2 59 64 595,13 31 634,73 37 98 25 578,30 х в том числе: по должностному окладу 5 27 017,38 11 381,95 8 972,62 х по выплатам компенсационн ого характера 6 2 306,32 х по выплатам стиму лиру ющ его характера 7 Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 29 152,30 13 820,19 13 269,38 х 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 8 425,45 4 126,27 3 336,30 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 550 283,17 22 397 388,65 11 356 765,20 35 304 437,02 На 2026 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки Установленная численность, ед. 1 2 0001 3 2 АУП ППС 0002 МОП 0003 Итого 924025222 9000 59 37 98 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 64 595,13 30 921,68 25 578,30 х в том числе: по должностному окладу 5 27 017,38 11 381,95 8 972,62 х по выплатам компенсационн ого характера 6 2 306,32 х по выплатам стиму лиру ющ его характера 7 29 152,30 Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 13 200,14 13 269,38 х 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 8 425,45 4 033,26 3 336,30 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 550 283,17 21 892 546,87 11 356 765,20 34 799 595,24 На 2027 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки 2 АУП ППС 0001 0002 МОП 0003 Итого 924025222 9000 Установленная численность, ед. всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) в том числе: по должностному окладу 3 2 4 64 595,13 5 27 017,38 59 37 98 34 259,48 25 578,30 х 11 381,95 8 972,62 х по выплатам компенсационн ого характера 6 2 306,32 х по выплатам стиму лиру ющ его характера 7 29 152,30 16 102,58 13 269,38 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 8 425,45 4 468,63 3 336,30 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 550 283,17 24 255 712,77 11 356 765,20 37 162 761,14 0,00 0,00 8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодател я, в сл учае забол евания работника ил и пол ученной им травмы (за искл ючением несчастных сл учаев на производстве и проф ессионал ьных забол еваний) и прочих выпл ат На 2025 год Наименование выплаты 1 Пособия за первые три дня временной нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве профессиональных Иные расходы,и включаемые в фондзаболеваний) оплаты тру да, в т.ч. размер выплаты на 1 человека в год 2 2 733,33 численность полу чателей выплаты, чел 3 90,00 х х Источник ф инансового обеспечения КФО 5 1 Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты тру да в том числе Расходы на выплату заработной платы, осу ществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с тру довым законодательством Пособия за первые три дня временной нетру доспособности за счет средств работодателя, в слу чае заболевания работника или полу ченной им травмы (за исключением несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеваний) и Задолженность перед персоналом по оплате тру да кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полу ченным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 4 размер выплаты на 1 человека в год 5 численность полу чателей выплаты, чел 6 На 2027 год су мма 7 размер выплаты на 1 человека в год 8 численность полу чателей выплаты, чел 9 су мма 10 2 733,33 90,00 246 000,00 2 733,33 90,00 246 000,00 х х 246 000,00 х х 246 000,00 0,00 Итого 924025222 Наименование показателя На 2026 год су мма 246 000,00 Код строки 2 246 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 895 536,87 943 692,78 895 556,84 0301 895 536,87 943 692,78 895 556,84 0302 0400 0500 0600 895 536,87 943 692,78 0,00 895 556,84 8.1 Расчет расходов на выпл ату заработной пл аты, осуществл яемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодател ьством На 2025 год Категория должностей 1 Код строки 2 АУП ППС 0001 0002 МОП Итого 924125224 0003 9000 Установленная численность, ед. 3 0 18 0 18 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 4 146,00 0,00 х Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. в том числе: по должностному окладу 5 0,00 0,00 0,00 х по выплатам компенсационн ого характера 6 0,00 0,00 0,00 х по выплатам стиму лиру ющ его характера 7 0,00 3 605,22 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 540,78 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 895 536,87 0,00 895 536,87 На 2026 год Категория должностей 1 Код строки 2 АУП ППС МОП 0001 0002 0003 Итого 924125224 9000 Установленная численность, ед. 3 0 18 0 18 всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) 4 0,00 4 368,95 0,00 х Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. в том числе: по должностному окладу 5 0,00 0,00 0,00 х по выплатам компенсационн ого характера 6 0,00 0,00 0,00 х по выплатам стиму лиру ющ его характера 7 0,00 3 799,09 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 569,86 0,00 х Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 943 692,78 0,00 943 692,78 На 2027 год Среднемесячный размер оплаты тру да на одного работника, ру б. Категория должностей Код строки 2 0001 АУП ППС МОП 0002 0003 Итого 924125224 9000 Установленная численность, ед. всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9) в том числе: 3 0 18 4 0,00 4 146,10 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 3 605,30 Ежемесячная надбавка к должностному окладу , % 8 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 х х х х х х по должностному окладу по выплатам компенсационн ого характера по выплатам стиму лиру ющ его характера Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15 9 0,00 540,80 Фонд оплаты тру да, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 895 556,84 0,00 895 556,84 0,00 0,00 9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0300 521 744,93 454 159,75 454 159,75 0301 0,00 0,00 0,00 521 744,93 454 159,75 454 159,75 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) 0100 0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0400 0500 0600 9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование № п/ 1 Наименование показателя Код строки 2 3 1 Страховые взносы по единому тарифу , всего в том числе:в пределах у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего 3. в том числе: 1 корректировка окру гления 3. прочее (УКАЗАТЬ) 2 Итого КФ СР 0701 0100 1. 1. Размер базы для начисления страховых взносов, На 2025 год 4 0120 2 0200 3 0300 0310 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) На 2027 год 6 1 503 840,25 1 503 840,25 1 724 313,52 1 503 840,25 1 503 840,25 На 2025 год 7 На 2026 год 8 На 2027 год 9 517 294,06 451 152,08 451 152,08 517 294,06 451 152,08 451 152,08 3 448,63 3 007,68 1 002,24 -0,01 1 002,24 -0,01 -0,01 521 744,93 454 159,75 454 159,75 3 007,68 -0,01 0320 9000 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя На 2026 год 5 1 724 313,52 0110 1. 2 Су мма взносов, ру б. Код строки 2 521 744,93 0,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 10 659 175,76 10 509 477,76 11 223 153,86 0100 0200 0300 0301 0,00 0,00 0,00 10 659 175,76 10 509 477,76 11 223 153,86 0400 0500 0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование № п/ 1 Наименование показателя Код строки 2 3 1 Страховые взносы по единому тарифу , всего в том числе:в пределах у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное 2 страхование от несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на 3 обязательное социальное страхование, всего 3. в том числе: 1 корректировка окру гления 3. прочее (на оплату больничного) 2 Итого 924025222 Размер базы для начисления страховых взносов, 0110 1. 2 0120 На 2026 год 5 На 2027 год 6 На 2025 год 7 На 2026 год 8 На 2027 год 9 35 304 437,02 34 799 595,24 37 162 761,14 10 591 331,11 10 439 878,57 11 148 828,34 10 591 331,11 10 439 878,57 11 148 828,34 35 304 437,02 34 799 595,24 37 162 761,14 70 608,87 69 599,19 -2 764,22 0,00 0,00 10 509 477,76 11 223 153,86 0200 0300 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) 74 325,52 0310 0320 -2 764,22 9000 10 659 175,76 Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя Су мма взносов, ру б. На 2025 год 4 0100 1. 1. Код строки 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 270 452,13 284 995,22 270 458,16 0100 0200 0300 0301 0,00 0,00 0,00 270 452,13 284 995,22 270 458,16 0,00 0400 0500 0600 9.1 Расчет взносов на обязател ьное социал ьное страхование № п/ 1 Наименование показателя 2 1 Страховые взносы по единому тарифу , всего в том числе:в пределах у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше у становленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных слу чаев на производстве и профессиональных заболеванийУточнение расчета по страховым взносам на 3 обязательное социальное страхование, всего 3. в том числе: 1 корректировка окру гления 3. прочее (УКАЗАТЬ) Итого 924125224 Код строки 3 0100 1. 1. 0110 1. 2 0120 2 0200 0300 Размер базы для начисления страховых взносов, На 2025 год 4 На 2026 год 5 На 2027 год 6 895 536,87 943 692,78 895 556,84 895 536,87 943 692,78 895 556,84 Су мма взносов, ру б. На 2025 год 7 На 2026 год 8 На 2027 год 9 268 661,06 283 107,83 268 667,05 268 661,06 283 107,83 268 667,05 1 791,07 1 887,39 0,00 0,00 0,00 270 452,13 284 995,22 270 458,16 1 791,11 0310 0320 9000 0,00 0,00 10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением ф онда оплаты труда (КВР 112) Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Задолженность по полу ченным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Задолженность по полу ченным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 100 000,00 0,00 0,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 100 000,00 10.2 Расчет иных выпл ат 0,00 0,00 На 2025 год Наименование выплаты Численность работников 1 2 Компенсация за использование личного транспорта для слу жебных целей Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра Иные расходы на осу ществление выплат персоналу , за исключением оплаты тру да, в т.ч. Единовременное пособие молодому специалисту 2 х Итого 924125224 Количество выплат в год на одного работника 3 1 х На 2026 год Размер выплаты (пособия) в месяц, ру б. 4 50 000,00 х Су мма, ру б. Численность работников Количество выплат в год на одного работника 7 5 6 100 000,00 0 0 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На 2027 год Размер выплаты (пособия) в месяц,8ру б. Су мма, ру б. Численность работников Количество выплат в год на одного работника 11 Размер выплаты (пособия) в месяц,12ру б. Су мма, ру б. 9 10 13 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 х 0,00 х х х 0,00 100 000,00 100 000,00 12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321) Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 1 Код строки 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность на начало года Расходы на социальные выплаты гражданам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность на конец года Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 2 764,22 0,00 0,00 0400 0500 0600 2 764,22 0,00 0,00 На 2025 год Наименование расходов 1 Пособие по временной у воленному сотру днику Код строки 2 размер выплаты, ру б. на 1 человека в год 3 Количество выплат На 2026 год Су мма, ру б. 4 5 нетру доспособности 0001 2 764,22 1,00 2 764,22 Итого 924025222 0002 0003 9000 х х 2 764,22 размер выплаты, ру б. на 1 человека в год 6 х Количество выплат На 2027 год Су мма, ру б. 7 8 х 0,00 размер выплаты, ру б. на 1 человека в год 9 х Количество выплат Су мма, ру б. 10 11 х 0,00 15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851) Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на у плату налога на иму щество организаций и земельного налога Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 14 730,00 0,00 0,00 0400 0500 0600 14 730,00 0,00 0,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 2 Земельный налог Налоговая база 3 Налоговая ставка 4 На 2026 год Су мма, ру б. Налоговая база 5 6 14 730,00 14 730,00 х Налоговая ставка 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. 8 Налоговая база 9 Налоговая ставка 10 Су мма, ру б. 11 0001 Налог на иму щество 0002 9000 Итого КФ СР 0701 669 545,45 х Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 1 Код строки 2 Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на у плату налога на иму щество организаций и земельного налога Задолженность по у плате налога на иму щество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных налога на иму щество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование расходов 1 Итого 924025000 х 0,00 х х 0,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 543 464,00 545 728,00 На 2027 год 5 0100 0200 0300 533 262,00 0400 0500 0600 543 464,00 Код строки 2 Земельный налог Налог на иму щество 2,2% х 545 728,00 533 262,00 На 2025 год Налоговая база 3 Налоговая ставка 4 На 2026 год Су мма, ру б. 5 Налоговая база 6 Налоговая ставка 7 На 2027 год Су мма, ру б. 8 Налоговая база 9 Налоговая ставка 10 Су мма, ру б. 11 0001 15 865 666,67 1,50% 237 985,00 15 865 666,67 1,50% 237 985,00 15 865 666,67 1,50% 237 985,00 0002 9000 13 885 409,09 х 2,2% х 305 479,00 543 464,00 13 988 318,18 х 2,2% х 307 743,00 545 728,00 13 421 681,82 х 2,2% х 295 277,00 533 262,00 17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853) Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя 1 Задолженность по у плате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года Су мма излишне у плаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на у плату иных платежей Задолженность по у плате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года Су мма излишне у плаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Код строки 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 33 318,70 0,00 0,00 0400 0500 0600 33 318,70 0,00 0,00 На 2025 год Наименование расходов 1 Уплата штрафов, пеней, всего Иные платежи, всего Исполнительный сбор Восстановление расходов на КФО 5 по акту проверки Итого Код строки 2 0100 0101 0102 0200 0201 0202 9000 Размер одной выплаты 3 х Количество выплат в год 4 х На 2026 год Су мма, ру б. 5 0,00 х 30 000,00 х 1 33 318,70 30 000,00 3 318,70 1 3 318,70 х х 33 318,70 Размер одной выплаты 6 х Количество выплат в год 7 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. 8 0,00 Размер одной выплаты 9 х Количество выплат в год 10 х Су мма, ру б. 11 0,00 х 1 х 1 0,00 х 1 х 1 0,00 х х 0,00 х х 0,00 19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247) 19.1 Расчет расходов по усл угам связи Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по у слу гам связи Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Код строки 2 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 50 640,00 58 000,00 58 000,00 0400 0500 0600 50 640,00 58 000,00 58 000,00 На 2025 год Наименование расходов 1 Услу ги местной связи абонентская плата повременная оплата Количество, ед. (номеров, мин, шт) 2 х 2 стоимость за единицу 3 х 321,60 681,80 0,89 Услу ги между городней и между народной связи Услу ги интернет 1 2 970,00 Пересылка почтовой корреспонденции Итого 924025000 х х На 2026 год количество месяцев предоставления у слу ги 4 х 12 Су мма, ру б. 5 15 000,00 7 718,40 12 7 281,60 0,00 12 35 640,00 х 50 640,00 Количество, ед. (номеров, мин, шт) 6 х 2 стоимость за единицу 7 х 321,60 542,28 1,58 1 3 333,33 х х На 2027 год количество месяцев предоставлени я у слу ги 8 х 12 Су мма, ру б. 9 18 000,00 7 718,40 12 10 281,60 0,00 12 40 000,00 х 58 000,00 Количество, ед. (номеров, мин, шт) 10 х 2 стоимость за единицу 11 х 321,60 542,28 1,58 1 3 333,33 х х количество месяцев предоставле ния у слу ги 12 х 12 Су мма, ру б. 13 18 000,00 7 718,40 12 10 281,60 0,00 12 40 000,00 х 58 000,00 19.3 Расчет расходов по коммунал ьным усл угам Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по комму нальным у слу гам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 3 437,00 3 800,00 3 800,00 0400 0500 0600 3 437,00 3 800,00 3 800,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 2 Вывоз ТКО, м2 Возмещение комму нальных электроэнергии, кВт/ч Энергосбережение 0001 по 0002 Итого КФ СР 0113 у слу г 0003 0004 9000 Нормативный объем 3 0,53234 х Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по комму нальным у слу гам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование расходов 3 437,00 Нормативный объем 6 0,58856 х Тариф, ру б. 7 6 456,43 х 3 800,00 3 800,00 Нормативный объем 9 0,58856 х Тариф, ру б. 10 6 456,43 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 3 800,00 3 800,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 175 669,53 150 000,00 175 669,53 150 000,00 На 2027 год 5 160 000,00 0400 0600 160 000,00 На 2025 год Нормативный объем 3 Тариф, ру б. 4 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Нормативный объем 6 Тариф, ру б. 7 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Нормативный объем 9 Тариф, ру б. 10 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 27,20846 6 456,43 175 669,53 27,20846 5 512,99 150 000,00 27,20846 5 880,52 160 000,00 х х 175 669,53 х х 150 000,00 х х 160 000,00 0002 0003 Итого 924025000 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 0500 2 по На 2026 год 3 437,00 0200 0300 0001 у слу г х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0100 Код строки 1 Вывоз ТКО, м2 Возмещение комму нальных электроэнергии, кВт/ч Энергосбережение Тариф, ру б. 4 6 456,43 0004 9000 19.5 Расчет расходов на содержание имущества Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 1 Код строки 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по содержанию иму щества Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 573 592,00 677 640,00 На 2027 год 5 0100 0200 0300 691 250,00 0400 0500 0600 573 592,00 677 640,00 0,00 691 250,00 На 2025 год Наименование расходов 1 Код строки 2 Количество 3 12 Цена, ру б. 4 3 925,00 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 47 100,00 Количество 6 12 Цена, ру б. 7 4 083,33 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 49 000,00 Количество 9 12 Цена, ру б. 10 4 083,33 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 49 000,00 Тех.обслу живание пожарной сигнализации, мес 0001 Тех. обслу живание тревожной сигнализации, мес Тех. Обслу живание объектовой станции радиосистемы передачи информации, мес Техническое обслу живание систем видеонаблюдения и контроля досту па, мес 0002 12 1 275,00 15 300,00 12 1 500,00 18 000,00 12 1 500,00 18 000,00 0003 12 3 275,00 39 300,00 12 3 083,33 37 000,00 12 3 333,33 40 000,00 0004 12 976,67 11 720,00 12 1 083,33 13 000,00 12 1 083,33 13 000,00 Обслу живание теплопу нктов, мес. Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка, дог Испытания вну треннего противопожарного водопровода, дог. у зла у чета тепловой энергии, Поверка приборов дог. Услу ги по стирке белья, кг 0005 12 5 600,00 #ДЕЛ/0! 0006 67 200,00 0,00 5 750,00 1 15 000,00 69 000,00 15 000,00 5 833,33 1 10 000,00 70 000,00 10 000,00 1 25 000,00 1 25 000,00 53 125,00 53 125,00 1 53 390,00 53 390,00 1 75 000,00 75 000,00 6 254 45,00 281 430,00 6 294 45,00 283 250,00 6 294 45,00 283 250,00 1 20 000,00 20 000,00 1 16 000,00 0,00 1 20 000,00 20 000,00 1 19 000,00 0010 0011 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 1 0,00 0,00 1 15 000,00 25 000,00 12 18 417,00 1 0009 0007 18 417,00 12 1 0008 Поверка и зарядка огнету шителей, дог. Метрологическая поверка мед.обору дования, дог. 15 000,00 1 15 000,00 25 000,00 16 000,00 19 000,00 15 000,00 Замеры сопротивлений, дог. 0012 Обслу живание компьютерной техники, дог. 0013 1 30 000,00 30 000,00 1 40 000,00 40 000,00 1 40 000,00 0014 1 10 000,00 10 000,00 1 20 000,00 20 000,00 1 18 000,00 18 000,00 х х 573 592,00 х х 677 640,00 х х 691 250,00 Лабораторные исследования, дог. 40 000,00 0015 0016 Итого 924025000 9000 0,00 0,00 19.6 Расчет расходов на опл ату прочих работ, усл уг Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, у слу г Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 11 994 328,74 13 609 863,00 На 2027 год 5 0100 0200 0300 13 880 000,00 0400 0500 0600 11 994 328,74 13 609 863,00 13 880 000,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 2 Количество 3 Цена, ру б. 4 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Количество 6 Цена, ру б. 7 Количество 9 Цена, ру б. 10 12 37 635,83 451 630,00 12 31 666,67 380 000,00 12 31 666,67 380 000,00 12 961 891,56 11 542 698,74 12 1 102 488,58 13 229 863,00 12 1 125 000,00 13 500 000,00 0003 9000 х х 11 994 328,74 х х 13 609 863,00 х х 13 880 000,00 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, у слу г Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование расходов передачей Физическая охрана, мес. Медосмотр работников, дог. Программное обеспечение, дог. Итого 924025000 Ку рсы повышения квалификации, дог. Ау тсорсинг у слу г поваров, мес. 0600 1 712 808,00 1 Наименование расходов 1 3 1 775 487,00 Цена, ру б. 4 1 150 660,00 На 2026 год 6 15 000,00 729 120,00 180 900,00 1 1 2 1 х 1 х 10 726,20 19 800,00 21 452,40 19 800,00 12 12 2 916,67 4 916,67 0,00 35 000,00 59 000,00 24 000,00 25 000,00 24 000,00 25 000,00 1 2 24 000,00 28 820,00 24 000,00 57 640,00 х 50 000,00 1 055 700,00 50 000,00 х 1 х 50 000,00 1 060 820,00 50 000,00 х 1 х 50 000,00 1 100 660,00 50 000,00 50 592,33 607 108,00 12 55 388,92 664 667,00 х 657 108,00 х х 714 667,00 х #ДЕЛ/0! 0,00 х 50 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 1 139 939,78 1 087 559,00 1 064 032,00 0400 0500 0600 Код строки 2 1 139 939,78 1 087 559,00 1 064 032,00 На 2025 год Количество 3 1 Цена, ру б. 4 2 220,70 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 2 220,70 Количество Цена, ру б. На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Количество Цена, ру б. Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 6 7 9 10 9000 х х 0001 12 69 523,75 834 285,00 12 69 460,75 833 529,00 12 69 460,75 833 529,00 9000 х 49 404,08 834 285,00 49 404,08 х х 833 529,00 х х 833 529,00 Итого 924124227 0001 9000 х 1 Итого 924125227 0001 9000 х 12 х х 21 169,17 х 49 404,08 254 030,00 254 030,00 12 х 21 169,17 х 254 030,00 254 030,00 12 х 19 208,58 х 230 503,00 230 503,00 Организация питания, мес 0,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 15 000,00 60 760,00 180 900,00 12 34 800,00 10 1 12 1 4 750,00 57 000,00 Цена, ру б. 10 000,00 729 120,00 180 900,00 0001 Организация питания, мес 0,00 На 2027 год 9 10 000,00 60 760,00 180 900,00 0004 9000 2 900,00 Количество 1 12 1 0001 12 12 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 10 000,00 727 090,00 180 900,00 0007 9000 40 217,60 7 10 000,00 60 590,83 180 900,00 4 686,67 56 240,00 Цена, ру б. 1 12 1 Код строки 3 351,47 Количество 12 12 0004 0005 Итого 924124007 Организация питания, мес 0,00 1 150 660,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Итого 924125007 Организация питания, мес 0,00 На 2027 год 5 0001 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, у слу г Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1 775 487,00 На 2025 год Количество Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя На 2026 год 4 0002 0003 0002 0003 Итого 924025222 1 712 808,00 0500 0006 Образовательные у слу ги, дог. 0,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 0200 0300 0400 2 Централизованное наблюдение за тревожного извещения, мес Услу ги охранной сигнализации, мес. Гигиеническое обу чение, дог. 0,00 0100 Код строки 1 0,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 0001 0002 Итого КФ СР 0701 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Организация спортивно-оздоровительной секции, мес. Услу ги по организации питания, мес 2 220,70 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование основных средств 0300 Итого 0001 9000 515 429,00 1 Код строки 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) Наименование основных средств 1 Мед.обору дование, дог. 3 Итого 924025222 1 х Наименование показателя 1 Наименование основных средств 1 Оснащение обору дованием и инвентарем, дог. Итого 924125046 4 0,00 515 429,00 х 0 0,00 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 515 429,00 515 429,00 Количество Цена, ру б. 6 7 х х 0 0 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 0,00 Количество Цена, ру б. 9 10 х х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 0,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 374 855,00 297 941,00 323 557,00 0400 0500 0600 Код строки 374 855,00 297 941,00 323 557,00 На 2025 год Количество 3 Цена, ру б. 4 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Количество 6 Цена, ру б. 7 Количество 9 Цена, ру б. 10 54 500,00 х 54 500,00 54 500,00 х х 0,00 х х 0,00 160 177,50 320 355,00 2 148 970,50 297 941,00 2 161 778,50 323 557,00 х х 320 355,00 х х 297 941,00 х х 323 557,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 1 х 2 9000 Код строки 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 9000 0001 Источник ф инансового обеспечения КФО 5 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0,00 Цена, ру б. 0200 0300 0001 Итого 924025000 На 2027 год 5 0100 2 Вычислительная техника, дог. 0,00 На 2025 год Количество Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя На 2026 год 4 0500 0600 2 Уличное обору дование, дог. 515 429,00 0400 Код строки 1 Су мма, ру б. На 2025 год 3 0100 0200 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 0,00 1 009 800,00 1 600 088,00 0400 0500 0600 Код строки 2 0001 9000 0,00 1 009 800,00 1 600 088,00 На 2025 год Количество Цена, ру б. 3 4 х х На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0,00 Количество Цена, ру б. 6 7 1 х 1 009 800,00 х На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 1 009 800,00 1 009 800,00 Количество Цена, ру б. 9 10 1 х 1 600 088,00 х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 1 600 088,00 1 600 088,00 19.12 Расчет расходов на приобретение материал ьных запасов Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя 1 Код строки 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 456 600,00 400 000,00 На 2027 год 5 0100 0200 0300 400 000,00 0400 0500 0600 456 600,00 400 000,00 400 000,00 На 2025 год Наименование материальных запасов 1 Код строки 2 Прочие материалы Моющие, чистящие средства, дог. Итого КФ СР 0701 Количество 3 0600 0601 х 2,00 0602 0603 9000 х Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 1 Код строки 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. Наименование материальных запасов 1 Прочие материалы 0600 Код строки 9000 Код строки 2 Наименование материальных запасов 1 х 2,00 400 000,00 х Цена, ру б. 10 х 200 000,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 400 000,00 400 000,00 400 000,00 На 2026 год 4 200 000,00 200 000,00 На 2027 год 5 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 На 2025 год Количество Цена, ру б. На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Количество Цена, ру б. На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 Количество Цена, ру б. Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 3 4 6 7 9 10 х 2,00 х 100 000,00 #ДЕЛ/0! 200 000,00 х 2,00 х 100 000,00 #ДЕЛ/0! 200 000,00 х 2,00 х 100 000,00 #ДЕЛ/0! 200 000,00 х х 200 000,00 х х 200 000,00 х х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 57 279,00 57 240,00 57 279,00 57 240,00 На 2027 год 5 56 001,00 0400 0600 Код строки 9000 0600 Итого 924125222 Количество 9 400 000,00 400 000,00 0500 0600 Чистящие, моющие средства, дог. 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 0200 0300 0601 Итого 924125007 Прочие материалы х 200 000,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! х 0100 2 Прочие материалы Чистящие, моющие средства, дог. Цена, ру б. 7 Су мма, ру б. На 2025 год 3 Источник ф инансового обеспечения КФО 5 1 х 0400 0600 Наименование показателя х 2,00 456 600,00 0500 0601 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. На 2026 год Количество 6 456 600,00 456 600,00 0200 0300 0602 0603 Итого 924025222 х 228 300,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! х Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 0100 2 Канцтовары, дог. Цена, ру б. 4 0601 0602 9000 56 001,00 На 2025 год Количество Цена, ру б. 3 4 х 2,00 х х 21 954,50 х х 2,00 х 6 685,00 х х На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 43 909,00 43 909,00 43 909,00 13 370,00 13 370,00 13 370,00 Количество Цена, ру б. 6 7 х 2,00 х х 21 935,00 х х 2,00 х 6 685,00 х х На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 43 870,00 43 870,00 43 870,00 13 370,00 13 370,00 13 370,00 Количество Цена, ру б. Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 9 10 х 2,00 х х 21 935,00 х х 2,00 х 6 065,50 12 131,00 х х 12 131,00 43 870,00 43 870,00 43 870,00 12 131,00 19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов Источник ф инансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 2 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по заку пке энергетических ресу рсов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. Су мма, ру б. На 2025 год 3 На 2026 год 4 346 740,46 336 000,00 На 2027 год 5 0100 0200 0300 336 000,00 0400 0500 0600 346 740,46 336 000,00 336 000,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 2 Электроэнергия, КВт Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал 0001 0002 Нормативный объем 3 2 848,42 31,37 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 28 000,00 Тариф, ру б. 4 9,83 2 382,66 74 740,46 Горячее водоснабжение, м3 0003 76,25 26,23 Газ, м3 Холодное водоснабжение, м3 0004 0005 270,27 44,40 12 000,00 116 740,46 50 000,00 Водоотведение, м3 2 000,00 Нормативный объем 6 2 950,15 25,18 Тариф, ру б. 7 9,83 2 382,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 29 000,00 60 000,00 152,50 26,23 292,79 44,40 13 000,00 106 000,00 50 000,00 4 000,00 Нормативный объем 9 2 950,15 25,18 Тариф, ру б. 10 9,83 2 382,66 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 29 000,00 60 000,00 152,50 26,23 292,79 44,40 13 000,00 106 000,00 4 000,00 0006 Негативное воздействие, м3 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 0007 0008 Итого КФ СР 0113 Электроэнергия, КВт Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал Горячее водоснабжение, м3 Газ, м3 Холодное водоснабжение, м3 9000 0001 0002 0003 0004 0005 Водоотведение, м3 х х х х х х 5 086,47 58,76 762,49 9,83 2 382,66 26,23 5 086,47 58,76 762,49 9,83 2 382,66 26,23 5 086,47 58,76 762,49 9,83 2 382,66 26,23 450,45 44,40 20 000,00 450,45 44,40 20 000,00 450,45 44,40 20 000,00 х х 230 000,00 х х 230 000,00 х х 230 000,00 140 000,00 20 000,00 140 000,00 20 000,00 50 000,00 140 000,00 20 000,00 0006 Негативное воздействие, м3 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 Итого КФ СР 0701 0007 0008 9000 Источник ф инансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по заку пке энергетических ресу рсов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. Наименование расходов 2 3 988 693,96 4 055 140,00 4 087 786,00 0500 0600 Электроэнергия, КВт 0001 Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал Горячее водоснабжение, м3 0002 0003 Газ, м3 0004 Холодное водоснабжение, м3 Водоотведение, м3 0005 0006 0007 0008 Итого На 2027 год 5 0200 0300 2 Негативное воздействие, м3 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 На 2026 год 4 0400 Код строки 1 Су мма, ру б. На 2025 год 3 0100 9000 3 988 693,96 4 055 140,00 4 087 786,00 На 2025 год Нормативный объем 3 На 2026 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 5 Тариф, ру б. 4 106 879,51 989,97 9,83 2 382,66 3 049,94 1 050 625,58 Нормативный объем 6 Тариф, ру б. 7 275 000,00 6 418,92 140 000,00 3 075,29 47,15 110 543,21 47,15 23,58 130 000,00 х 3 988 693,96 10 2 384 168,00 80 000,00 44,40 6 193,69 2 969,25 х Тариф, ру б. 26,23 258 753,15 5 725,19 х 23,58 х 1 040 972,00 Нормативный объем 9 9,83 2 382,66 3 049,94 2 358 772,02 80 000,00 44,40 47,15 5 513,15 На 2027 год Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 8 105 897,46 1 000,63 26,23 5 827,77 2 344,50 135 000,00 4 055 140,00 Су мма, ру б. (гр. 3 × гр. 4) 11 105 897,46 1 005,94 9,83 2 382,66 3 049,94 26,23 2 396 814,00 80 000,00 44,40 285 000,00 5 937,23 х 23,58 х 1 040 972,00 145 000,00 140 000,00 4 087 786,00 21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам Наименование показателя Код строки 1 2 Возврат в бюджет средств су бсидии, в т.ч. 924124224 924124007 924124227 Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. Прочие выбытия денежных средств, в т.ч. Итого 0100 0101 0102 0104 0200 0201 0300 0301 0302 9000 КФО 2,3 Су мма, ру б. На 2025 год 3 0,00 На 2026 год 4 0,00 КФО 4 Су мма, ру б. На 2027 год 5 0,00 На 2025 год 3 0,00 На 2026 год 4 0,00 КФО 5 Су мма, ру б. На 2027 год 5 0,00 На 2025 год 3 47 806,56 44 488,39 3 318,17 0,00 0,00 На 2026 год 4 0,00 На 2027 год 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 806,56 0,00 0,00 0
