Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
ПФХД с изменениями от 20.01.25
Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма На 2025 год КОСГУ На 2026 год На 2027 год 1 2 3 4 всего 5 КФО 2,3 6 КФО 4 7 КФО 5 8 всего 9 КФО 2,3 10 КФО 4 11 КФО 5 12 всего 13 КФО 2,3 14 КФО 4 15 КФО 5 16 прочие доходы, всего в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов доходы от операций с активами, всего в том числе: доходы от выбытия основных средств доходы от выбытия материальных запасов 6 прочие поступления, всего из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков прочие поступления Расходы, всего: в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда, всего из них: заработная плата социальные пособия и компенсации 1500 180 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1510 180 189 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 1910 410 410 0,00 1920 1980 440 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1981 510 510 0,00 0,00 0,00 1982 510 510 0,00 0,00 0,00 1983 2000 510 х 510 х 0,00 71 844 671,26 15 610 642,35 53 822 445,91 2 411 583,00 0,00 73 005 959,00 16 307 663,00 53 315 009,00 3 383 287,00 0,00 76 300 366,00 16 577 800,00 55 836 430,00 3 886 136,00 2100 х х 49 727 743,15 2 249 377,15 46 212 377,00 1 265 989,00 48 741 761,00 1 958 000,00 45 555 073,00 1 228 688,00 51 755 930,00 1 958 000,00 48 631 915,00 1 166 015,00 2110 111 х 38 173 606,11 1 727 632,22 35 550 437,02 895 536,87 37 493 128,27 1 503 840,25 35 045 595,24 943 692,78 39 808 158,23 1 503 840,25 37 408 761,14 895 556,84 2111 111 211 37 927 606,11 1 727 632,22 35 304 437,02 895 536,87 37 247 128,27 1 503 840,25 34 799 595,24 943 692,78 39 562 158,23 1 503 840,25 37 162 761,14 895 556,84 2112 111 266 246 000,00 112 212 266 100 000,00 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 1900 2120 2130 иные выплаты учреждений привлекаемым лицами взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 2140 по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего из них: 2141 на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам 2142 социальные и иные выплаты населению, всего 2200 в том числе: 2210 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, 2211 компенсации и иные социальные приобретение 2212 товаров, работ, выплата стипендий, осуществление иных расходов на 2220 социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 2230 предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению 2240 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 из них: 2310 налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 2320 бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 2330 платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 2400 всего из них: 2410 гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2420 гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 2430 (за исключением бюджетных и автономных учреждений) 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 246 000,00 246 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 000,00 246 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 х 11 454 137,04 521 744,93 10 661 939,98 270 452,13 11 248 632,73 454 159,75 10 509 477,76 284 995,22 11 947 771,77 454 159,75 11 223 153,86 270 458,16 119 213 11 454 137,04 521 744,93 10 661 939,98 270 452,13 11 248 632,73 454 159,75 10 509 477,76 284 995,22 11 947 771,77 454 159,75 11 223 153,86 270 458,16 119 300 266 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 262 264 0,00 0,00 0,00 323 263 0,00 0,00 0,00 340 0,00 0,00 0,00 350 0,00 0,00 0,00 0,00 533 262,00 0,00 360 850 х 0,00 588 194,00 44 730,00 543 464,00 851 291 558 194,00 14 730,00 543 464,00 852 291 0,00 853 295 296 30 000,00 30 000,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 545 728,00 0,00 545 728,00 0,00 545 728,00 545 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 262,00 533 262,00 0,00 0,00 0,00 533 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 0,00 0,00 0,00 623 0,00 0,00 0,00 634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Сумма Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации КОСГУ 1 2 3 4 2440 810 0,00 0,00 0,00 2450 862 0,00 0,00 0,00 2460 863 0,00 0,00 0,00 2500 х гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) х На 2025 год всего 5 0,00 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 2510 831 0,00 соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 7 2600 х х 21 528 734,11 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: 2610 241 0,00 закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 0,00 государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 х 17 157 283,74 из них: 2641 244 221 50 640,00 услуги связи транспортные услуги 2642 244 222 0,00 коммунальные услуги, всего 2643 244 х 133 437,00 оплата бытовых отходов 2643.1 244 223 133 437,00 энергосбережение 2643.2 244 223 0,00 возмещение коммунальных 2643.3 услуг по 244электроэнергии 223 арендная плата за пользование имуществом 2644 244 х 0,00 арендные платежи 2644.1 244 224 0,00 возмещение 2644.2 244 224 0,00 коммунальных услуг возмещение коммунальных 2644.3 услуг по 244электроэнергии 224 0,00 возмещение 2644.4 244 224 0,00 коммунальных услуг возмещение 2644.5 244 224 0,00 коммунальных услуг работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги, всего 2645 2646 244 244 225 х 573 592,00 14 723 821,74 из них: 2646.1 244 226 1 485 700,00 прочие работы, услуги по организации 2646.2 питания 244 226 13 238 121,74 проведение 2646.3 244 226 0,00 лабораторных и уплата страховых премий (страховых взносов) 2647 244 227 0,00 услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244 228 0,00 арендная плата за пользование земельными участками и 2649 244 229 0,00 другими обособленными природными объектами увеличение стоимости основных средств 2650 244 310 961 914,00 поступление нематериальных активов 2651 244 320 0,00 поступление материальных запасов, всего 2652 244 х 713 879,00 лекарственных 2652.1 244 341 0,00 препараты и продукты питания 2652.2 244 342 0,00 горюче-смазочные материалы 2652.3 244 343 0,00 строительные материалы 2652.4 244 344 0,00 мягкий инвентарь 2652.5 244 345 0,00 прочие оборотные запасы 2652.6 (материалы) 244 346 713 879,00 материальные 2652.7 244 347 0,00 запасы для целей материальные запасы однократного 2652.8 244 применения 349 0,00 закупку энергетических ресурсов 2660 247 х 4 371 450,37 оплата электрической энергии 2661 247 223 1 118 972,00 оплата тепловой энергии2662 и горячего 247водоснабжения 223 2 690 478,37 оплата потребления газа2663 247 223 0,00 оплата холодного водоснабжения 2664 247 223 297 000,00 оплата водоотведения 2665 247 223 265 000,00 оплата ассенизации 2666 247 223 0,00 КФО 2,3 6 0,00 КФО 4 7 0,00 На 2026 год КФО 5 8 0,00 всего 9 0,00 КФО 2,3 10 0,00 На 2027 год КФО 4 11 0,00 КФО 5 12 0,00 0,00 13 316 535,20 7 066 604,91 1 145 594,00 23 718 470,00 14 349 663,00 7 214 208,00 2 154 599,00 1 145 594,00 50 640,00 19 327 330,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 800,00 153 800,00 0,00 0,00 0,00 3 159 068,00 2 154 599,00 58 000,00 11 922 698,74 380 000,00 1 105 700,00 11 542 698,74 607 108,00 1 088 315,00 1 088 315,00 3 800,00 3 800,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 855,00 456 600,00 200 000,00 456 600,00 200 000,00 57 279,00 57 279,00 4 024 709,91 1 040 972,00 2 453 737,91 32 000,00 265 000,00 265 000,00 0,00 19 587 388,00 0,00 163 800,00 163 800,00 0,00 14 619 800,00 6 671 253,00 2 720 121,00 14 283 800,00 2 583 467,00 2 720 121,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691 250,00 16 094 692,00 13 880 000,00 691 250,00 1 150 660,00 1 064 032,00 1 530 660,00 380 000,00 1 150 660,00 14 564 032,00 13 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677 640,00 16 472 909,00 13 609 863,00 677 640,00 1 775 487,00 1 490 820,00 380 000,00 1 110 820,00 14 982 089,00 13 229 863,00 664 667,00 1 087 559,00 1 087 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064 032,00 0,00 400 000,00 297 941,00 1 009 800,00 200 000,00 57 240,00 1 923 645,00 0,00 656 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 001,00 0,00 4 391 140,00 1 119 972,00 2 688 168,00 0,00 308 000,00 275 000,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 1 307 741,00 0,00 657 240,00 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 400 000,00 200 000,00 57 240,00 0,00 346 740,46 78 000,00 236 740,46 24 011 174,00 0,00 0,00 587 059,00 0,00 58 000,00 0,00 573 592,00 1 712 808,00 КФО 5 16 0,00 14 013 663,00 58 000,00 3 437,00 3 437,00 КФО 4 15 0,00 0,00 3 041 895,00 0,00 КФО 2,3 14 0,00 0,00 12 969 794,74 всего 13 323 557,00 1 600 088,00 400 000,00 200 000,00 56 001,00 400 000,00 200 000,00 56 001,00 336 000,00 79 000,00 224 000,00 4 087 786,00 1 040 972,00 2 476 814,00 0,00 33 000,00 285 000,00 285 000,00 0,00 336 000,00 79 000,00 224 000,00 4 055 140,00 1 040 972,00 2 464 168,00 33 000,00 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 4 423 786,00 1 119 972,00 2 700 814,00 0,00 318 000,00 285 000,00 0,00 Сумма Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации КОСГУ 1 2 3 4 всего 5 КФО 2,3 6 КФО 4 7 КФО 5 8 всего 9 КФО 2,3 10 КФО 4 11 КФО 5 12 всего 13 КФО 2,3 14 КФО 4 15 КФО 5 16 2670 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2671 406 2672 407 3000 100 х 0,00 0,00 0,00 0,00 3010 180 189 0,00 0,00 0,00 3020 3030 4000 180 180 х 189 189 х 0,00 0,00 96 113,17 96 113,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 610 610 96 113,17 96 113,17 0,00 0,00 4020 4030 610 610 610 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов строительство (реконструкция) объектов 8 Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: налог на прибыль 8 налог на добавленную стоимость 8 прочие налоги, уменьшающие доход 9 Прочие выплаты, всего из них: возврат в бюджет средств субсидии перечисление залоговых платежей, задатков прочие выбытия денежных средств 8 На 2025 год На 2026 год 0,00 На 2027 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана. В графе 3 отражаются: по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 2 3 по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 4 5 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением. 6 7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана. 8 Показатель отражается со знаком «минус». Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 9 Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Чайковского городского округа Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка" (наименование муниципального учреждения) 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат» Код строки Наименование показателя 1 Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений прочие поступления от компенсации затрат Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0300 67 973 947,00 69 622 672,00 72 414 230,00 0310 53 723 829,00 53 315 009,00 55 836 430,00 0320 11 576 681,00 13 629 863,00 13 900 000,00 0330 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 0340 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0350 0,00 0,00 0,00 67 973 947,00 69 622 672,00 72 414 230,00 2 0100 0200 0400 0500 0600 2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания Код строки Наименование услуги (работы) 1 Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 1 до 3 лет, дето-дни Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 3 до 8 лет, дето-дни Итого Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг (работ) Объем планируемых поступлений На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0001 144,80 144,80 144,80 19 716 23 212 23 672 2 854 832,00 3 361 151,00 3 427 767,00 0002 154,64 154,64 154,64 56 401 66 404 67 720 8 721 849,00 10 268 712,00 10 472 233,00 0003 9000 х х х х х х 11 576 681,00 13 629 863,00 13 900 000,00 2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета Вид Номер 1 2 Постановление Администрации Чайковского городского округа Наименование 923 от 22.10.2024 3 О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа» 2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания Код строки Наименование услуги (работы) 1 Плата (тариф) за единицу услуги (работы) На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год 3 250,00 х 4 250,00 х 5 250,00 х 6 10 272 х 7 10 272 х 8 10 272 х 9 2 568 000,00 10 2 568 000,00 11 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 2 568 000,00 0001 Итого Объем планируемых поступлений На 2025 год 2 Платные кружки Планируемый объем оказания услуг (работ) 9000 2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета Вид Номер 1 2 Приказ Наименование 3 131 от 28.08.24 Об утверждении перечня дополнительных платных услуг 2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений Код строки Наименование объекта 1 Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2 Итого Плата (тариф) за единицу (объект) Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование Объем планируемых поступлений На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год На 2025 год На 2026 год На 2027 год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0100 х х х х х х 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0101 654,08 681,14 681,14 161,20 161,20 161,20 105 437,00 109 800,00 109 800,00 0102 0103 0104 9000 х х х х х х 105 437,00 109 800,00 109 800,00 4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» Код строки Наименование показателя 1 Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года Доходы от безвозмездных денежных поступлений Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 На 2026 год 4 На 2027 год 5 2 411 583,00 3 383 287,00 3 886 136,00 2 411 583,00 3 383 287,00 3 886 136,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 Наименование показателя Код строки 1 2 Субсидии на иные цели Субсидии на осуществление капитальных вложений Гранты, в т.ч. -в форме субсидий - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) Пожертвования, в т.ч. -от физических лиц -от юридических лиц Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. Итого Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2025 год На 2026 год На 2027 год количество договоров цена сумма, руб. количество договоров цена сумма, руб. количество договоров цена сумма, руб. 0100 3 х 4 х 5 2 411 583,00 6 х 7 х 8 2 373 487,00 9 х 10 х 11 2 286 048,00 0200 х х 0,00 х х 1 009 800,00 х х 1 600 088,00 0300 0301 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00 х х х х 0302 0400 0401 0402 0500 0501 0502 9000 х х 0,00 х х 0,00 х х 2 411 583,00 0,00 х х 0,00 х х 0,00 х х 3 383 287,00 0,00 х х 3 886 136,00 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда" Источник финансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты труда в том числе Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основезадоговоров (контрактов) в соответствии с Пособия первые три дня временной нетрудоспособности счет средств Задолженность передзаперсоналом поработодателя, оплате труда в кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 2 0100 0200 0300 0301 0302 0400 0500 0600 На 2025 год 3 Сумма, руб. На 2026 год 4 На 2027 год 5 1 727 632,22 1 503 840,25 1 503 840,25 1 727 632,22 0,00 1 503 840,25 0,00 1 503 840,25 0,00 1 727 632,22 1 503 840,25 1 503 840,25 8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством На 2025 год Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Категория должностей Код строки 1 АУП ППС МОП Итого КФСР 0701 в том числе: Установленная всего по выплатам по выплатам численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному компенсационног стимулирующего .8+гр.9) окладу о характера характера 2 3 0001 0002 0003 9000 0 11 0 11 4 0,00 13 088,12 0,00 х 5 0,00 0,00 0,00 х 6 0,00 0,00 0,00 х 7 0,00 11 380,98 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15 9 0,00 1 707,15 0,00 х Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 727 632,22 0,00 1 727 632,22 На 2026 год Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Категория должностей Код строки 1 АУП ППС МОП Итого КФСР 0701 в том числе: Установленная всего по выплатам по выплатам численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному компенсационног стимулирующего .8+гр.9) окладу о характера характера 2 3 0001 0002 0003 9000 0 11 0 11 4 0,00 11 392,73 0,00 х 5 0,00 0,00 0,00 х 6 0,00 0,00 0,00 х 7 0,00 9 906,72 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15 9 0,00 1 486,01 0,00 х Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 503 840,25 0,00 1 503 840,25 На 2027 год Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Категория должностей АУП ППС МОП Итого КФСР 0701 Код строки в том числе: Установленная всего по выплатам по выплатам численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному компенсационног стимулирующего .8+гр.9) окладу о характера характера 2 3 0001 0002 0003 9000 0 11 0 11 Источник финансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя 1 Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты труда в том числе Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) Код строки 4 0,00 11 392,73 0,00 х 5 0,00 0,00 0,00 х 7 0,00 9 906,72 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15 9 0,00 1 486,01 0,00 х Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 1 503 840,25 0,00 1 503 840,25 Сумма, руб. На 2025 год На 2026 год На 2027 год 3 4 5 0300 35 550 437,02 35 045 595,24 37 408 761,14 0301 35 304 437,02 34 799 595,24 37 162 761,14 0302 246 000,00 246 000,00 246 000,00 35 550 437,02 35 045 595,24 37 408 761,14 2 6 0,00 0,00 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % 8 0100 0200 0400 0500 0600 8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством На 2025 год Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Категория должностей 1 АУП ППС МОП Итого 924025222 Код строки в том числе: Установленная всего по выплатам по выплатам численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному компенсационног стимулирующего .8+гр.9) окладу о характера характера 2 3 0001 0002 0003 9000 2 56 37 95 4 64 595,13 33 329,45 25 578,30 х 5 27 017,38 11 381,95 8 972,62 х 6 2 306,32 х 7 29 152,30 15 293,86 13 269,38 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15 9 8 425,45 4 347,32 3 336,30 х Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 550 283,17 22 397 388,65 11 356 765,20 35 304 437,02 На 2026 год Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Категория должностей 1 АУП ППС МОП Итого 924025222 Код строки в том числе: Установленная всего по выплатам по выплатам численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному компенсационног стимулирующего .8+гр.9) окладу о характера характера 2 3 0001 0002 0003 9000 2 56 37 95 4 64 595,13 32 578,19 25 578,30 х 5 27 017,38 11 381,95 8 972,62 х 6 2 306,32 х 7 29 152,30 14 640,59 13 269,38 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15 9 8 425,45 4 249,33 3 336,30 х Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 550 283,17 21 892 546,87 11 356 765,20 34 799 595,24 На 2027 год Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Категория должностей АУП ППС МОП Итого 924025222 Код строки в том числе: Установленная всего по выплатам по выплатам численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному компенсационног стимулирующего .8+гр.9) окладу о характера характера 2 3 0001 0002 0003 9000 2 56 37 95 4 64 595,13 36 094,81 25 578,30 х 5 27 017,38 11 381,95 8 972,62 х 6 2 306,32 х 7 29 152,30 17 698,52 13 269,38 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15 9 8 425,45 4 708,02 3 336,30 х Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 10 1 550 283,17 24 255 712,77 11 356 765,20 37 162 761,14 8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат Наименование выплаты 1 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. размер выплаты на 1 человека в год 2 2 733,33 На 2025 год численность получателей выплаты, чел сумма 3 4 размер выплаты на 1 человека в год 5 90,00 246 000,00 2 733,33 0,00 На 2026 год численность получателей выплаты, чел сумма 6 7 размер выплаты на 1 человека в год 8 90,00 246 000,00 2 733,33 На 2027 год численность получателей выплаты, чел сумма 9 10 90,00 246 000,00 х Итого 924025222 х Источник финансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года Фонд оплаты труда 246 000,00 х 246 000,00 х х 246 000,00 Сумма, руб. На 2025 год На 2026 год На 2027 год 3 4 5 0300 895 536,87 943 692,78 895 556,84 0301 895 536,87 943 692,78 895 556,84 895 536,87 943 692,78 895 556,84 2 х 0100 0200 в том числе Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0302 0400 0500 0600 8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством На 2025 год Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Категория должностей Код строки 1 АУП ППС МОП Итого 924125224 в том числе: Установленная всего по выплатам по выплатам численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному компенсационног стимулирующего .8+гр.9) окладу о характера характера 2 3 0001 0002 0003 9000 0 18 0 18 4 0,00 4 146,00 0,00 х 5 0,00 0,00 0,00 х 6 0,00 0,00 0,00 х 7 0,00 3 605,22 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15 9 0,00 540,78 0,00 х Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 895 536,87 0,00 895 536,87 На 2026 год Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Категория должностей Код строки 1 АУП ППС МОП Итого 924125224 в том числе: Установленная всего по выплатам по выплатам численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному компенсационног стимулирующего .8+гр.9) окладу о характера характера 2 3 0001 0002 0003 9000 0 18 0 18 4 0,00 4 368,95 0,00 х 5 0,00 0,00 0,00 х 6 0,00 0,00 0,00 х 7 0,00 3 799,09 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15 9 0,00 569,86 0,00 х Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 943 692,78 0,00 943 692,78 На 2027 год Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Категория должностей Код строки АУП ППС МОП Итого 924125224 в том числе: Установленная всего по выплатам по выплатам численность, ед. (гр.5+гр.6+гр.7+гр по должностному компенсационног стимулирующего .8+гр.9) окладу о характера характера 2 3 0001 0002 0003 9000 0 18 0 18 4 0,00 4 146,10 0,00 х 5 0,00 0,00 0,00 х 6 0,00 0,00 0,00 х 7 0,00 3 605,30 0,00 х Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % 8 0,00 0,00 0,00 х Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15 9 0,00 540,80 0,00 х Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) 10 0,00 895 556,84 0,00 895 556,84 9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) Код строки Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0300 521 744,93 454 159,75 454 159,75 0301 0,00 0,00 0,00 521 744,93 454 159,75 454 159,75 2 0100 0200 0400 0500 0600 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взносов, руб. № п/п Наименование показателя Код строки 1 2 3 На 2025 год 4 На 2026 год 5 На 2027 год 6 На 2025 год 7 На 2026 год 8 На 2027 год 9 0100 1 727 632,22 1 503 840,25 1 503 840,25 518 289,67 451 152,08 451 152,08 518 289,67 451 152,08 451 152,08 3 455,26 3 007,68 3 007,68 0,00 -0,01 -0,01 Страховые взносы по единому тарифу, всего в том числе:в пределах установленной единой величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше установленной единой предельной величины 1.2 базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное 2 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего Уточнение расчета по страховым взносам на 3 обязательное социальное страхование, всего 1 1.1. предельной 0110 0120 0200 0300 1 727 632,22 1 503 840,25 1 503 840,25 3.1 в том числе: корректировка округления 3.2 прочее (УКАЗАТЬ) 0310 -0,01 -0,01 454 159,75 454 159,75 0320 Итого КФСР 0701 521 744,93 9000 Источник финансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0300 10 661 939,98 10 509 477,76 11 223 153,86 0301 0,00 0,00 0,00 10 661 939,98 10 509 477,76 11 223 153,86 2 0100 0200 0400 0500 0600 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование № п/п Наименование показателя Код строки Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 1 2 3 На 2025 год 4 1 Страховые взносы по единому тарифу, всего в том числе:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе: корректировка округления прочее (УКАЗАТЬ) Итого 924025222 0100 35 304 437,02 1.1. 1.2 2 3 3.1 3.2 Сумма взносов, руб. На 2026 год 5 На 2027 год 6 На 2025 год 7 На 2026 год 8 На 2027 год 9 34 799 595,24 37 162 761,14 10 591 331,11 10 439 878,57 11 148 828,34 10 591 331,11 10 439 878,57 11 148 828,34 70 608,87 69 599,19 74 325,52 0,00 0,00 0,00 10 661 939,98 10 509 477,76 11 223 153,86 0110 0120 0200 35 304 437,02 34 799 595,24 37 162 761,14 0300 0310 0320 9000 Источник финансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя На 2025 год 3 Сумма, руб. На 2026 год 4 На 2027 год 5 0300 270 452,13 284 995,22 270 458,16 0301 0,00 0,00 0,00 270 452,13 284 995,22 270 458,16 Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года Страховые взносы на обязательное социальное страхование Иные выплаты работникам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) 2 0100 0200 0400 0500 0600 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взносов, руб. № п/п Наименование показателя Код строки 1 2 3 На 2025 год 4 На 2026 год 5 На 2027 год 6 На 2025 год 7 На 2026 год 8 На 2027 год 9 0100 895 536,87 943 692,78 895 556,84 268 661,06 283 107,83 268 667,05 268 661,06 283 107,83 268 667,05 1 791,07 1 887,39 1 791,11 0,00 0,00 0,00 270 452,13 284 995,22 270 458,16 Страховые взносы по единому тарифу, всего в том числе:в пределах установленной единой величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше установленной единой предельной величины 1.2 базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. Страховые взносы на обязательное социальное 2 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего Уточнение расчета по страховым взносам на 3 обязательное социальное страхование, всего в том числе: 3.1 корректировка округления 3.2 прочее (УКАЗАТЬ) Итого 924125224 1 1.1. предельной 0110 0120 0200 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 943 692,78 895 556,84 0310 0320 9000 Источник финансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя 895 536,87 0300 10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112) Код строки 2 Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0100 0200 0300 100 000,00 0,00 0,00 0400 0500 0600 100 000,00 10.2 Расчет иных выплат 0,00 0,00 На 2025 год Наименование выплаты Численность работников 1 2 Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Единовременное пособие молодому специалисту Итого 924125224 Количество Размер выплаты выплат в год на (пособия) в одного месяц, руб. работника На 2026 год Сумма, руб. Численность работников 5 6 100 000,00 3 4 2 1 50 000,00 100 000,00 х х х 100 000,00 Количество Размер выплаты выплат в год на (пособия) в одного месяц, руб. работника На 2027 год Сумма, руб. Численность работников Количество выплат в год на одного работника Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб. 12 13 7 8 9 10 11 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 х х х 0,00 х х х 0,00 15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851) Источник финансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 14 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 14 730,00 На 2025 год Наименование расходов Код строки 1 2 3 0001 0002 9000 669 545,45 х Земельный налог Налог на имущество Итого КФСР 0701 Источник финансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Налоговая ставка Сумма, руб. Налоговая база Налоговая ставка Сумма, руб. 4 5 6 7 8 9 10 11 2,2% х 14 730,00 14 730,00 х х 0,00 х х 0,00 Сумма, руб. На 2026 год 4 На 2027 год 5 543 464,00 545 728,00 533 262,00 545 728,00 533 262,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 543 464,00 На 2025 год Код строки 1 2 3 0001 0002 9000 15 865 666,67 13 885 409,09 х Итого 924025000 На 2027 год Налоговая база На 2025 год 3 Наименование расходов Земельный налог Налог на имущество На 2026 год Сумма, руб. Налоговая база Налоговая ставка На 2026 год На 2027 год Сумма, руб. Налоговая база Налоговая ставка Сумма, руб. Налоговая база Налоговая ставка 4 5 6 7 8 9 10 11 1,50% 2,2% х 237 985,00 305 479,00 543 464,00 15 865 666,67 13 988 318,18 х 1,50% 2,2% х 237 985,00 307 743,00 545 728,00 15 865 666,67 13 421 681,82 х 1,50% 2,2% х 237 985,00 295 277,00 533 262,00 Налоговая база Налоговая ставка Сумма, руб. 17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853) Источник финансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года Расходы на уплату иных платежей Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Наименование расходов 1 Иные платежи, всего Исполнительный сбор Итого На 2026 год 4 На 2027 год 5 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 0200 0300 0400 0500 30 000,00 0600 Код строки Уплата штрафов, пеней, всего Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2025 год На 2026 год Размер одной выплаты Количество выплат в год 2 3 4 5 6 0100 0101 0102 0200 0201 0202 9000 х х 0,00 х х 1 х 1 30 000,00 30 000,00 х 1 х х 30 000,00 х Источник финансового обеспечения КФО ___ Сумма, руб. Размер одной выплаты Количество выплат в год На 2027 год Сумма, руб. Размер одной выплаты Количество выплат в год 7 8 9 10 11 х 0,00 х х 0,00 х 1 0,00 х 1 х 1 0,00 х 0,00 х х 0,00 Сумма, руб. 18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831) Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года Расходы по исполнению судебных актов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Сумма, руб. На 202_ год 3 На 202_ год 4 На 202_ год 5 0,00 0,00 0,00 0600 0,00 0,00 0,00 Наименование расходов Код строки Размер одной выплаты Количество выплат в год Сумма, руб. Размер одной выплаты Количество выплат в год Сумма, руб. Размер одной выплаты Количество выплат в год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего 0100 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00 Сумма, руб. Количество, ед. (номеров, мин, шт) стоимость за единицу 9 10 х 2 542,28 х 321,60 1,58 х 12 12 1 3 333,33 12 18 000,00 7 718,40 10 281,60 0,00 40 000,00 х х х 58 000,00 Итого (по КФСР или коду субсидии) 0100 0200 0300 0400 0500 0101 0102 9000 На 202__ год На 202__ год Сумма, руб. 19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247) 19.1 Расчет расходов по услугам связи Источник финансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по услугам связи Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Наименование расходов На 202__ год Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 50 640,00 58 000,00 58 000,00 50 640,00 58 000,00 58 000,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 Количество, ед. (номеров, мин, шт) На 2025 год количество стоимость за месяцев единицу предоставления услуги 3 4 На 2026 год количество месяцев предоставления услуги 7 8 Сумма, руб. Количество, ед. (номеров, мин, шт) 5 6 х 2 542,28 х 321,60 1,58 х 12 12 12 15 000,00 7 718,40 7 281,60 0,00 35 640,00 1 3 333,33 12 18 000,00 7 718,40 10 281,60 0,00 40 000,00 х 50 640,00 х х х 58 000,00 1 2 Услуги местной связи абонентская плата повременная оплата Услуги междугородней и международной связи Услуги интернет Пересылка почтовой корреспонденции Итого 924025000 х 2 681,80 х 321,60 0,89 х 12 12 1 2 970,00 х х стоимость за единицу На 2027 год количество месяцев предоставлени я услуги 11 12 Сумма, руб. 13 19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам Источник финансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по коммунальным услугам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 3 437,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 3 437,00 На 2025 год На 2026 год На 2027 год Наименование расходов Код строки Нормативный объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Нормативный объем Тариф, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0001 0,53234 6 456,43 3 437,00 0,58856 6 456,43 3 800,00 0,58856 6 456,43 3 800,00 х х 3 437,00 х х 3 800,00 х х 3 800,00 Вывоз ТКО, м2 Возмещение коммунальных электроэнергии, кВт/ч Энергосбережение услуг по 0002 Итого КФСР 0113 0003 0004 9000 Источник финансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по коммунальным услугам Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Сумма, руб. (гр. Нормативный 3 × гр. 4) объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 130 000,00 150 000,00 160 000,00 150 000,00 160 000,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 130 000,00 На 2025 год На 2026 год На 2027 год Наименование расходов Код строки Нормативный объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Нормативный объем Тариф, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0001 20,13497 6 456,43 130 000,00 20,13497 7 449,73 150 000,00 20,13497 7 946,38 160 000,00 х х 130 000,00 х х 150 000,00 х х 160 000,00 Вывоз ТКО, м2 Возмещение коммунальных электроэнергии, кВт/ч Энергосбережение услуг по 0002 Итого 924025000 0003 0004 9000 19.5 Расчет расходов на содержание имущества Источник финансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по содержанию имущества Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Сумма, руб. (гр. Нормативный 3 × гр. 4) объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 573 592,00 677 640,00 691 250,00 677 640,00 691 250,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 Наименование расходов Код строки 1 2 573 592,00 На 2025 год На 2026 год На 2027 год Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 4 4 000,00 5 48 000,00 6 12 7 4 083,33 8 49 000,00 9 12 10 4 083,33 11 49 000,00 Тех.обслуживание пожарной сигнализации, мес 0001 3 12 Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес Тех. Обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи информации, мес Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес 0002 12 1 300,00 15 600,00 12 1 500,00 18 000,00 12 1 500,00 18 000,00 0003 12 3 000,00 36 000,00 12 3 083,33 37 000,00 12 3 333,33 40 000,00 0004 12 1 000,00 12 000,00 12 1 083,33 13 000,00 12 1 083,33 13 000,00 Обслуживание теплопунктов, мес. Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка, дог Испытания внутреннего противопожарного водопровода, дог. 0005 12 5 600,00 67 200,00 12 5 750,00 69 000,00 12 5 833,33 70 000,00 #ДЕЛ/0! 0,00 1 15 000,00 15 000,00 1 10 000,00 10 000,00 0007 1 18 417,00 18 417,00 1 25 000,00 25 000,00 1 25 000,00 25 000,00 Поверка приборов узла учета тепловой энергии, дог. 0008 1 53 125,00 53 125,00 1 53 390,00 53 390,00 1 75 000,00 75 000,00 Услуги по стирке белья, кг 0009 6 294 45,00 283 250,00 6 294 45,00 283 250,00 6 294 45,00 283 250,00 Поверка и зарядка огнетушителей, дог. 0010 1 20 000,00 20 000,00 1 16 000,00 16 000,00 Метрологическая поверка мед.оборудования, дог. 0011 #ДЕЛ/0! 0,00 1 20 000,00 20 000,00 1 19 000,00 19 000,00 Замеры сопротивлений, дог. 0012 1 0,00 0,00 1 15 000,00 15 000,00 1 15 000,00 15 000,00 Обслуживание компьютерной техники, дог. 0013 1 30 000,00 30 000,00 1 40 000,00 40 000,00 1 40 000,00 40 000,00 Лабораторные исследования, дог. 0014 1 10 000,00 10 000,00 1 20 000,00 20 000,00 1 18 000,00 18 000,00 х х 573 592,00 х х 677 640,00 х х 691 250,00 0006 #ДЕЛ/0! 0015 0016 Итого 924025000 9000 19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг Источник финансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, услуг Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 11 922 698,74 13 609 863,00 13 880 000,00 11 922 698,74 13 609 863,00 13 880 000,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 Наименование расходов Код строки 1 На 2025 год На 2026 год На 2027 год Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 секции, 0001 12 31 666,67 380 000,00 12 31 666,67 380 000,00 12 31 666,67 380 000,00 0002 0003 9000 12 961 891,56 11 542 698,74 12 1 102 488,58 13 229 863,00 12 1 125 000,00 13 500 000,00 Итого КФСР 0701 х х 11 922 698,74 х х 13 609 863,00 х х 13 880 000,00 Организация спортивно-оздоровительной мес. Услуги по организации питания, мес Источник финансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года 2 0100 0200 Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Расходы на оплату прочих работ, услуг Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0300 1 775 487,00 1 150 660,00 1 712 808,00 1 775 487,00 1 150 660,00 0500 0600 Наименование расходов Код строки 1 Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения, мес Услуги охранной сигнализации, мес. Гигиеническое обучение, дог. Физическая охрана, мес. Медосмотр работников, дог. Программное обеспечение, дог. Образовательные услуги, дог. Итого 924025000 Курсы повышения квалификации, дог. Аутсорсинг услуг поваров, мес. 1 712 808,00 0400 На 2025 год На 2026 год На 2027 год Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0001 12 2 900,00 34 800,00 12 2 900,00 34 800,00 12 2 916,67 35 000,00 0002 0003 0004 0005 0006 0007 9000 0001 0002 0003 12 1 56 880,00 10 000,00 729 120,00 180 900,00 24 000,00 20 000,00 1 055 700,00 50 000,00 607 108,00 12 1 х 1 12 4 750,00 10 000,00 60 760,00 180 900,00 24 000,00 25 000,00 х 50 000,00 55 388,92 57 000,00 10 000,00 729 120,00 180 900,00 24 000,00 25 000,00 1 060 820,00 50 000,00 664 667,00 12 1 х 1 12 4 740,00 10 000,00 60 760,00 180 900,00 12 000,00 20 000,00 х 50 000,00 50 592,33 4 916,67 15 000,00 60 760,00 180 900,00 24 000,00 28 820,00 х 50 000,00 #ДЕЛ/0! 59 000,00 15 000,00 729 120,00 180 900,00 24 000,00 57 640,00 1 100 660,00 50 000,00 0,00 х х 657 108,00 х х 714 667,00 х х 50 000,00 12 1 2 1 12 1 1 1 12 1 1 2 х 1 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 0004 Итого 924025222 9000 Источник финансового обеспечения КФО 5 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на оплату прочих работ, услуг Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 0300 Итого 924125227 1 088 315,00 1 087 559,00 1 064 032,00 1 088 315,00 1 087 559,00 1 064 032,00 0400 0500 0600 1 Итого 924125007 На 2027 год 5 0200 Код строки Организация питания, мес На 2026 год 4 0100 Наименование расходов Организация питания, мес Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2025 год На 2026 год На 2027 год Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 11 0001 12 69 523,75 834 285,00 12 69 460,75 833 529,00 12 69 460,75 833 529,00 9000 0001 9000 х 12 х х 21 169,17 х 834 285,00 254 030,00 254 030,00 х 12 х х 21 169,17 х 833 529,00 254 030,00 254 030,00 х 12 х х 19 208,58 х 833 529,00 230 503,00 230 503,00 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств Источник финансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 На 2027 год 5 587 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0200 0300 0400 0500 0600 Код строки 1 2 0001 9000 Итого На 2026 год 4 0100 Наименование основных средств Уличное оборудование, дог. Сумма, руб. На 2025 год 3 587 059,00 На 2025 год Цена, руб. 3 4 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 5 1 х 587 059,00 х 587 059,00 587 059,00 Источник финансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 0300 Итого 924025222 Цена, руб. 6 7 8 9 10 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 11 х х 0,00 х х 0,00 На 2026 год 4 На 2027 год 5 374 855,00 297 941,00 323 557,00 297 941,00 323 557,00 0500 0600 374 855,00 На 2025 год На 2026 год На 2027 год Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0001 9000 1 х 54 500,00 х 54 500,00 54 500,00 х х 0,00 х х 0,00 0001 2 160 177,50 320 355,00 2 148 970,50 297 941,00 2 161 778,50 323 557,00 9000 х х 320 355,00 х х 297 941,00 х х 323 557,00 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение основных средств Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0,00 1 009 800,00 1 600 088,00 0,00 1 009 800,00 1 600 088,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 Наименование основных средств Код строки 1 2 Итого 924125046 Количество Сумма, руб. На 2025 год 3 Источник финансового обеспечения КФО 5 Оснащение оборудованием и инвентарем, дог. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 0400 1 Вычислительная техника, дог. Цена, руб. 0200 Код строки Итого 924025000 На 2027 год Количество 0100 Наименование основных средств Мед.оборудование, дог. На 2026 год Количество На 2025 год На 2026 год Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 х х 0,00 1 х 1 009 800,00 х 1 009 800,00 1 009 800,00 1 х 1 600 088,00 х 1 600 088,00 1 600 088,00 0001 9000 На 2027 год Количество Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов Источник финансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 На 2027 год 5 456 600,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0200 0300 0400 0500 0600 Код строки 1 Итого КФСР 0701 На 2026 год 4 0100 Наименование материальных запасов Прочие материалы Моющие, чистящие средства, дог. Сумма, руб. На 2025 год 3 456 600,00 На 2025 год Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0600 0601 0602 0603 9000 х 2,00 х 228 300,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! х 456 600,00 456 600,00 х 2,00 400 000,00 400 000,00 х 2,00 х 400 000,00 х х 200 000,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! х 400 000,00 400 000,00 456 600,00 х 200 000,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! х Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 х 0300 Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0400 0500 0600 1 200 000,00 На 2025 год Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0600 0601 0602 0603 9000 х 2,00 х 100 000,00 #ДЕЛ/0! 200 000,00 200 000,00 х 2,00 х 100 000,00 #ДЕЛ/0! 200 000,00 200 000,00 х 2,00 х 100 000,00 #ДЕЛ/0! 200 000,00 200 000,00 х х 200 000,00 х х 200 000,00 х х 200 000,00 Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы на приобретение материальных запасов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 57 279,00 57 240,00 56 001,00 57 240,00 56 001,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 Наименование материальных запасов Код строки 1 Итого 924125222 На 2027 год Цена, руб. Наименование показателя Итого 924125007 На 2026 год Количество Источник финансового обеспечения КФО 5 Прочие материалы Чистящие, моющие средства, дог. 400 000,00 0200 Код строки Прочие материалы Чистящие, моющие средства, дог. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 0100 Наименование материальных запасов Итого 924025222 На 2027 год Цена, руб. Источник финансового обеспечения КФО 4 Прочие материалы Канцтовары, дог. На 2026 год Количество 57 279,00 На 2025 год На 2026 год На 2027 год Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Количество Цена, руб. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0600 0601 9000 0600 0601 0602 9000 х 2,00 х х 2,00 х 21 954,50 х х 6 685,00 43 909,00 43 909,00 43 909,00 13 370,00 13 370,00 х 2,00 х х 2,00 х 21 935,00 х х 6 685,00 43 870,00 43 870,00 43 870,00 13 370,00 13 370,00 х 2,00 х х 2,00 х 21 935,00 х х 6 065,50 43 870,00 43 870,00 43 870,00 12 131,00 12 131,00 х х 13 370,00 х х 13 370,00 х х 12 131,00 19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов Источник финансового обеспечения КФО 2 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по закупке энергетических ресурсов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 2 Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 346 740,46 336 000,00 336 000,00 336 000,00 336 000,00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 346 740,46 На 2025 год На 2026 год На 2027 год Наименование расходов Код строки Нормативный объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Нормативный объем Тариф, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Электроэнергия, КВт Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал Горячее водоснабжение, м3 Газ, м3 Холодное водоснабжение, м3 Водоотведение, м3 Негативное воздействие, м3 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 Итого КФСР 0113 Электроэнергия, КВт Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал Горячее водоснабжение, м3 Газ, м3 Холодное водоснабжение, м3 Водоотведение, м3 Негативное воздействие, м3 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 Итого КФСР 0701 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 9000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 9000 2 848,42 31,37 76,25 9,83 2 382,66 26,23 28 000,00 2 950,15 25,18 152,50 9,83 2 382,66 26,23 29 000,00 60 000,00 4 000,00 2 950,15 25,18 152,50 9,83 2 382,66 26,23 29 000,00 74 740,46 2 000,00 270,27 44,40 12 000,00 292,79 44,40 13 000,00 292,79 44,40 13 000,00 х 5 086,47 58,76 762,49 х 9,83 2 382,66 26,23 116 740,46 50 000,00 х 9,83 2 382,66 26,23 106 000,00 50 000,00 140 000,00 20 000,00 х 5 086,47 58,76 762,49 х 9,83 2 382,66 26,23 106 000,00 50 000,00 140 000,00 20 000,00 х 5 086,47 58,76 762,49 450,45 44,40 20 000,00 450,45 44,40 20 000,00 450,45 44,40 20 000,00 х х 230 000,00 х х 230 000,00 х х 230 000,00 На 2025 год 3 Сумма, руб. На 2026 год 4 На 2027 год 5 4 024 709,91 4 055 140,00 4 087 786,00 Источник финансового обеспечения КФО 4 Наименование показателя Код строки 1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года Расходы по закупке энергетических ресурсов Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года 2 0100 0200 0300 0400 0500 Сумма, руб. (гр. Нормативный 3 × гр. 4) объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 60 000,00 4 000,00 140 000,00 20 000,00 Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 4 024 709,91 4 055 140,00 4 087 786,00 На 2025 год На 2026 год На 2027 год Наименование расходов Код строки Нормативный объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) Нормативный объем Тариф, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Электроэнергия, КВт Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал Горячее водоснабжение, м3 Газ, м3 Холодное водоснабжение, м3 Водоотведение, м3 Негативное воздействие, м3 Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3 Итого 924025000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 9000 105 897,46 996,26 3 049,94 9,83 2 382,66 26,23 1 040 972,00 9,83 2 382,66 26,23 1 040 972,00 2 384 168,00 80 000,00 105 897,46 1 005,94 3 049,94 9,83 2 382,66 26,23 1 040 972,00 2 373 737,91 80 000,00 105 897,46 1 000,63 3 049,94 5 968,47 2 863,20 5 513,15 44,40 47,15 23,58 265 000,00 135 000,00 130 000,00 6 193,69 2 969,25 5 725,19 44,40 47,15 23,58 275 000,00 140 000,00 135 000,00 6 418,92 3 075,29 5 937,23 44,40 47,15 23,58 285 000,00 145 000,00 140 000,00 х х 4 024 709,91 х х 4 055 140,00 х х 4 087 786,00 Сумма, руб. (гр. Нормативный 3 × гр. 4) объем Тариф, руб. Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) 2 396 814,00 80 000,00 21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам Наименование показателя Код строки 1 2 0100 0101 0102 0104 0200 0201 0300 0301 0302 9000 Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. Прочие выбытия денежных средств, в т.ч. Итого КФО 2,3 Сумма, руб. КФО 4 Сумма, руб. КФО 5 Сумма, руб. На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 На 2025 год 3 На 2026 год 4 На 2027 год 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
