Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
Баланс государственного (муниципального) учреждения (0503730)
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2025 г. Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб. МАДОУ Д/С № 1 "ЖУРАВУШКА" Чайковский городской округ Управление образования Администрации Чайковского городского округа Форма по ОКУД Дата ОКВЭД по ОКПО ИНН КОДЫ 0503730 01.01.2025 88.91 48418619 5920014518 по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК 57735000 35289103 5959002585 924 по ОКЕИ АКТИВ Код строки 1 2 На начало года деятельность с целевыми средствами 3 деятельность по государственному заданию 4 383 На конец отчетного периода приносящая доход деятельность итого 5 6 деятельность с целевыми средствами 7 деятельность по государствен- ному заданию 8 приносящая доход деятельность 9 итого 10 I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 010 020 - 42 778 072,86 27 055 332,64 1 591 830,00 1 487 830,00 44 369 902,86 28 543 162,64 - 42 921 348,66 27 584 025,74 1 963 205,00 1 662 159,20 44 884 553,66 29 246 184,94 Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 021 030 040 050 - 27 055 332,64 15 722 740,22 - 1 487 830,00 104 000,00 - 28 543 162,64 15 826 740,22 - - 27 584 025,74 15 337 322,92 - 1 662 159,20 301 045,80 - 29 246 184,94 15 638 368,72 - Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего 051 060 070 080 111 529,42 15 865 675,22 942 183,32 2 595 898,55 15 865 675,22 3 649 611,29 96 958,98 15 865 675,22 977 816,71 2 683 761,31 15 865 675,22 3 758 537,00 081 - - - - - - - - из них: амортизация основных средств* из них: амортизация нематериальных активов* из них: внеоборотные Код строки На начало года деятельность с целевыми средствами 3 Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 - - - - деятельность по государствен- ному заданию 8 - Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 101 110 120 - - - - - 121 130 - - - - 150 160 170 - - 2 420,22 - 190 111 529,42 32 530 598,76 200 2 591,55 201 203 2 591,55 - 204 АКТИВ 1 2 деятельность по государственному заданию 4 Форма 0503730, с. 2 На конец отчетного периода приносящая доход деятельность деятельность с целевыми средствами 7 итого 5 6 приносящая доход деятельность 9 итого 10 - - - - - - - - - 2 420,22 - - 7 486,92 - - 7 486,92 - 2 702 318,77 35 344 446,95 96 958,98 32 188 301,77 2 984 807,11 35 270 067,86 261 874,06 1 022 241,55 1 286 707,16 96 113,17 98 616,91 1 360 524,35 1 555 254,43 261 874,06 - 1 022 241,55 - 1 286 707,16 - 96 113,17 - 98 616,91 - 1 360 524,35 - 1 555 254,43 - - - - - - - - - Финансовые вложения (020400000), всего 205 206 207 240 - - - - - - - - Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 241 250 7 150 550,00 99 555 060,00 1 097 817,16 107 803 427,16 4 383 939,00 95 923 544,00 918 170,77 101 225 653,77 251 - - - - - - - - 260 19 302,27 23 376,83 - 42 679,10 - 160 704,76 - 160 704,76 261 - - - - - - - - из них: долгосрочные из них: внеоборотные Нефинансовые активы в пути (010700000) Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) Расходы будущих периодов (040150000) Затраты на биотрансформацию (011000000) Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего из них: на депозитах (020122000), всего из них: долгосрочные в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) в кассе учреждения (020130000) из них: долгосрочные из них: долгосрочная Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего из них: долгосрочная Код строки На начало года деятельность с целевыми средствами 3 Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - деятельность по государствен- ному заданию 8 - Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 271 280 - - - - - 282 290 - - - - - (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340 7 172 443,82 99 840 310,89 2 120 058,71 109 132 813,42 БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 7 283 973,24 132 370 909,65 4 822 377,48 144 477 260,37 АКТИВ 1 из них: долгосрочные из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) Вложения в финансовые активы (021500000) Итого по разделу II 2 деятельность по государственному заданию 4 Форма 0503730, с. 3 На конец отчетного периода приносящая доход деятельность деятельность с целевыми средствами 7 итого 5 6 приносящая доход деятельность 9 итого 10 - - - - - - - - 4 480 052,17 96 182 865,67 2 278 695,12 102 941 612,96 4 577 011,15 128 371 167,44 5 263 502,23 138 211 680,82 Форма 0503730, с. 5 СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Номер забалансового счета 1 Наименование забалансового счета, показателя Код строки 2 3 010 020 030 040 01 02 03 04 Имущество, полученное в пользование Материальные ценности на хранении Бланки строгой отчетности Сомнительная задолженность, всего 05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры Путевки неоплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных Обеспечение исполнения обязательств, всего 06 07 08 09 10 12 На начало года деятельность с целевыми средствами 4 деятельность по государственному заданию 5 На конец отчетного периода деятельность с целевыми средствами 8 - - 29 834,62 29 834,62 - деятельность по государственному заданию 9 - - - 29 834,62 29 834,62 - - - - - - - - - - - приносящая доход деятельность итого 6 7 приносящая доход деятельность 10 итого 11 29 834,62 29 834,62 - 29 834,62 29 834,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - в том числе: в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 041 050 060 070 080 090 100 101 102 103 104 105 120 Номер забалансового счета 1 13 15 16 Наименование забалансового счета, показателя Код строки 2 3 130 150 Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок На начало года деятельность с целевыми средствами 4 деятельность по государственному заданию 5 деятельность с целевыми средствами 8 - - - - деятельность по государственному заданию 9 - - - - - - приносящая доход деятельность итого 6 7 Форма 0503730, с. 6 На конец отчетного периода приносящая доход деятельность 10 итого 11 - - - - - 160 Поступления денежных средств, всего 170 - - - - 2 620 081,39 52 024 995,00 16 120 422,71 70 765 499,10 Выбытия денежных средств, всего 171 172 173 180 - - - - 2 600 779,12 38 604,54 -19 302,27 2 526 559,77 52 024 995,00 52 188 252,15 16 120 422,71 15 782 139,91 70 746 196,83 38 604,54 -19 302,27 70 496 951,83 20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 181 182 183 200 - - 76 376,04 76 376,04 21 893,82 2 504 665,95 - 52 188 252,15 - 15 782 139,91 76 376,04 21 893,82 70 475 058,01 76 376,04 21 22 Основные средства в эксплуатации Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению Периодические издания для пользования Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Имущество, переданное в безвозмездное пользование Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 201 210 220 - 2 238 492,02 76 376,04 528 394,06 76 376,04 2 766 886,08 - 2 266 282,02 76 376,04 632 308,06 76 376,04 2 898 590,08 - 202,00 - - 202,00 - - 202,00 - - 202,00 - - - - - - - - - 17 18 23 24 25 26 27 в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета в том числе: 230 240 250 260 270 Номер забалансового счета 1 30 31 38 39 40 45 49 Наименование забалансового счета, показателя Код строки 2 3 290 300 310 320 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Акции по номинальной стоимости Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии Финансовые активы в управляющих компаниях Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда Непризнанный результат объекта инвестирования Руководитель (подпись) О.А. Дробинина На начало года деятельность с целевыми средствами 4 330 350 360 деятельность по государственному заданию 5 - - - - - - - - - - - - - - (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель главного бухгалтера Исполнитель 18 марта 2025 г. (должность) (подпись) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3B 78 89 EC 48 77 B4 D4 2B F2 58 C6 CB C8 1F 44 Сертификат: Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России Кем выдан: Владелец: Владелец: Установил: Дробинина Ольга Александровна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ЖУРАВУШКА", Заведующий Дробинина Ольга Александровна Установил: Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Заместитель Главного Бухгалтера Русских Наталья Григорьевна (Морозова) Роль: Руководитель Роль: Главный бухгалтер Действителен: с 18.06.2024 по 11.09.2025 00 C3 EE 8B EE CA A3 DA F9 6C AA CB 3F 31 47 F7 C2 Федеральное казначейство, Казначейство России Действителен: с 05.02.2025 по 01.05.2026 деятельность с целевыми средствами 8 деятельность по государственному заданию 9 - приносящая доход деятельность итого 6 7 Главный бухгалтер (подпись) Форма 0503730, с. 7 На конец отчетного периода Н.Г. Русских приносящая доход деятельность 10 итого 11 - - - - - - - - (расшифровка подписи) МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1195958000116 ИНН 5959002610 КПП 595901001 Пермский край. г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.1/3 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Директор (должность) Н.Г. Русских (расшифровка подписи) (подпись) 74046 (телефон, e-mail) Ю.В. Ощепкова (расшифровка подписи)
